Lindab International AB (publ)

OM:LIAB Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 15.9b

Lindab International Değerleme

LIAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LIAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 367.36
Fair Value
43.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LIAB ( SEK206 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK367.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LIAB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LIAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LIAB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LIAB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LIAB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LIAB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı46.3x
KazançlarSEK 343.00m
Piyasa DeğeriSEK 15.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LIAB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LIAB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.7x
SYSR Systemair
24.2x14.26%SEK 18.4b
INWI Inwido
21.5x14.19%SEK 11.9b
MTRS Munters Group
24.4x22.44%SEK 23.0b
NMAN Nederman Holding
20.7xn/aSEK 6.5b
LIAB Lindab International
46.3x37.64%SEK 15.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LIAB Price-To-Earnings Oranı ( 46.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LIAB'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LIAB 46.3xSektör Avg. 21.4xNo. of Companies8PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LIAB Price-To-Earnings Oranı ( 46.3 x) baz alındığında, Swedish Building sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LIAB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LIAB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46.3x
Adil PE Oran41.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LIAB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.3 41.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LIAB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 206.00
SEK 228.67
+11.00%
12.73%SEK 266.00SEK 195.00n/a3
May ’26SEK 203.60
SEK 227.33
+11.66%
13.49%SEK 266.00SEK 191.00n/a3
Apr ’26SEK 197.50
SEK 238.67
+20.84%
13.45%SEK 283.00SEK 208.00n/a3
Mar ’26SEK 198.00
SEK 238.67
+20.54%
13.45%SEK 283.00SEK 208.00n/a3
Feb ’26SEK 198.30
SEK 258.67
+30.44%
4.78%SEK 276.00SEK 248.00n/a3
Jan ’26SEK 229.20
SEK 263.67
+15.04%
7.36%SEK 291.00SEK 248.00n/a3
Dec ’25SEK 227.60
SEK 263.67
+15.85%
7.36%SEK 291.00SEK 248.00n/a3
Nov ’25SEK 222.60
SEK 261.00
+17.25%
8.34%SEK 291.00SEK 240.00n/a3
Oct ’25SEK 280.60
SEK 276.67
-1.40%
9.49%SEK 300.00SEK 240.00n/a3
Sep ’25SEK 267.00
SEK 276.67
+3.62%
9.49%SEK 300.00SEK 240.00n/a3
Aug ’25SEK 257.60
SEK 266.33
+3.39%
15.30%SEK 300.00SEK 209.00n/a3
Jul ’25SEK 227.80
SEK 246.67
+8.28%
10.90%SEK 270.00SEK 209.00n/a3
Jun ’25SEK 239.80
SEK 237.67
-0.89%
10.31%SEK 264.00SEK 205.00n/a3
May ’25SEK 223.20
SEK 241.67
+8.27%
11.25%SEK 270.00SEK 205.00SEK 203.603
Apr ’25SEK 230.00
SEK 231.67
+0.72%
8.33%SEK 250.00SEK 205.00SEK 197.503
Mar ’25SEK 219.20
SEK 231.67
+5.69%
8.33%SEK 250.00SEK 205.00SEK 198.003
Feb ’25SEK 200.40
SEK 228.67
+14.11%
8.07%SEK 250.00SEK 205.00SEK 198.303
Jan ’25SEK 199.10
SEK 228.67
+14.85%
10.53%SEK 250.00SEK 195.00SEK 229.203
Dec ’24SEK 192.70
SEK 228.67
+18.66%
10.53%SEK 250.00SEK 195.00SEK 227.603
Nov ’24SEK 173.00
SEK 228.67
+32.18%
10.53%SEK 250.00SEK 195.00SEK 222.603
Oct ’24SEK 160.00
SEK 223.00
+39.38%
8.89%SEK 238.00SEK 195.00SEK 280.603
Sep ’24SEK 161.40
SEK 223.00
+38.17%
8.89%SEK 238.00SEK 195.00SEK 267.003
Aug ’24SEK 163.70
SEK 222.67
+36.02%
8.80%SEK 238.00SEK 195.00SEK 257.603
Jul ’24SEK 153.40
SEK 220.33
+43.63%
7.57%SEK 235.00SEK 197.00SEK 227.803
Jun ’24SEK 169.00
SEK 220.33
+30.37%
7.57%SEK 235.00SEK 197.00SEK 239.803
May ’24SEK 163.90
SEK 197.67
+20.60%
11.71%SEK 216.00SEK 165.00SEK 223.203
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 228.67
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/23 22:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lindab International AB (publ) 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anders IdborgABG Sundal Collier
Kenneth Toll JohanssonCarnegie Investment Bank AB
Max FrydenDanske Bank