Balco Group AB

OM:BALCO Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 538.7m

Balco Group Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

Balco Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi SEK756.6M ve toplam borcu SEK349.6M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 46.2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla SEK1.6B ve SEK836.0M dir. Balco Group 'in FAVÖK'ü SEK31.2M faiz karşılama oranı 2.2 dur. Şirketin SEK23.5M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

46.21%

Borç/özkaynak oranı

SEK 349.60m

Borç

Faiz karşılama oranı2.2x
NakitSEK 23.50m
EşitlikSEK 756.60m
Toplam yükümlülüklerSEK 836.00m
Toplam varlıklarSEK 1.59b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Is Balco Group (STO:BALCO) A Risky Investment?

Aug 22
Is Balco Group (STO:BALCO) A Risky Investment?

We Think Balco Group (STO:BALCO) Can Stay On Top Of Its Debt

Sep 30
We Think Balco Group (STO:BALCO) Can Stay On Top Of Its Debt

Does Balco Group (STO:BALCO) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 11
Does Balco Group (STO:BALCO) Have A Healthy Balance Sheet?

Recent updates

Positive Sentiment Still Eludes Balco Group AB (STO:BALCO) Following 25% Share Price Slump

May 01
Positive Sentiment Still Eludes Balco Group AB (STO:BALCO) Following 25% Share Price Slump

Earnings Miss: Balco Group AB Missed EPS By 96% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Feb 13
Earnings Miss: Balco Group AB Missed EPS By 96% And Analysts Are Revising Their Forecasts
author-image

Advancements In Energy-Saving Solutions Will Expand Green Offerings With RK Heat Pumps

Feb 06 Strong order intake and strategic structural changes enhance Balco Group's future revenue potential and profitability.

Balco Group AB's (STO:BALCO) CEO Might Not Expect Shareholders To Be So Generous This Year

May 08
Balco Group AB's (STO:BALCO) CEO Might Not Expect Shareholders To Be So Generous This Year

Balco Group AB (STO:BALCO) Surges 26% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement

Jan 06
Balco Group AB (STO:BALCO) Surges 26% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement

Is Balco Group (STO:BALCO) A Risky Investment?

Aug 22
Is Balco Group (STO:BALCO) A Risky Investment?

Investors Can Find Comfort In Balco Group's (STO:BALCO) Earnings Quality

Feb 15
Investors Can Find Comfort In Balco Group's (STO:BALCO) Earnings Quality

We Think Balco Group (STO:BALCO) Can Stay On Top Of Its Debt

Sep 30
We Think Balco Group (STO:BALCO) Can Stay On Top Of Its Debt

Does Balco Group (STO:BALCO) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 11
Does Balco Group (STO:BALCO) Have A Healthy Balance Sheet?

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: BALCO 'nin kısa vadeli varlıkları ( SEK508.0M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( SEK358.4M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: BALCO şirketinin kısa vadeli varlıkları ( SEK508.0M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( SEK477.6M ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: BALCO 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 43.1% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: BALCO şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 39.8% seviyesinden 46.2% seviyesine yükseldi.

Borç Kapsamı: BALCO 'nin borcu işletme nakit akışı ( 7.7% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.

Faiz Kapsamı: BALCO 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2.2 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/16 18:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Balco Group AB 2 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kenneth Toll JohanssonCarnegie Investment Bank AB
Henrik DahlgrenDanske Bank