ASSA ABLOY AB (publ)

OM:ASSA B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 328.8b

ASSA ABLOY Değerleme

ASSA B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASSA B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 443.33
Fair Value
33.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ASSA B ( SEK296 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK443.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASSA B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ASSA B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASSA B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ASSA B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ASSA B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASSA B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.5x
KazançlarSEK 14.64b
Piyasa DeğeriSEK 328.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ASSA B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ASSA B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.3x
NIBE B NIBE Industrier
72.9x27.2%SEK 85.5b
MTRS Munters Group
24.9x20.7%SEK 23.4b
SYSR Systemair
23.6x14.3%SEK 18.0b
LIAB Lindab International
51.8x37.0%SEK 16.3b
ASSA B ASSA ABLOY
22.5x11.2%SEK 328.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ASSA B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.5x) kıyasla oran (43.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ASSA B'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASSA B 22.5xSektör Avg. 20.7xNo. of Companies11PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ASSA B Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) baz alındığında, Swedish Building sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ASSA B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ASSA B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.5x
Adil PE Oran29.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ASSA B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 29.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASSA B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 296.00
SEK 331.06
+11.8%
12.4%SEK 410.00SEK 266.00n/a18
Apr ’26SEK 298.30
SEK 349.72
+17.2%
10.8%SEK 412.00SEK 288.00n/a18
Mar ’26SEK 329.30
SEK 357.72
+8.6%
10.6%SEK 412.00SEK 290.00n/a18
Feb ’26SEK 340.60
SEK 358.37
+5.2%
10.3%SEK 403.00SEK 290.00n/a19
Jan ’26SEK 326.80
SEK 353.95
+8.3%
10.6%SEK 403.00SEK 290.00n/a20
Dec ’25SEK 334.90
SEK 346.40
+3.4%
10.6%SEK 403.00SEK 284.00n/a20
Nov ’25SEK 334.30
SEK 342.15
+2.3%
10.6%SEK 403.00SEK 284.00n/a20
Oct ’25SEK 341.30
SEK 335.25
-1.8%
9.6%SEK 389.00SEK 277.00n/a20
Sep ’25SEK 331.10
SEK 331.79
+0.2%
8.2%SEK 373.00SEK 280.00n/a19
Aug ’25SEK 313.90
SEK 331.47
+5.6%
8.3%SEK 373.00SEK 280.00n/a19
Jul ’25SEK 300.30
SEK 327.05
+8.9%
8.5%SEK 373.00SEK 275.00n/a20
Jun ’25SEK 307.20
SEK 321.32
+4.6%
9.7%SEK 373.00SEK 275.00n/a19
May ’25SEK 295.00
SEK 318.33
+7.9%
9.7%SEK 361.00SEK 275.00SEK 291.6018
Apr ’25SEK 307.10
SEK 311.11
+1.3%
10.7%SEK 361.00SEK 265.00SEK 298.3019
Mar ’25SEK 294.50
SEK 305.20
+3.6%
9.4%SEK 360.00SEK 255.00SEK 329.3020
Feb ’25SEK 287.00
SEK 299.00
+4.2%
10.9%SEK 360.00SEK 240.00SEK 340.6019
Jan ’25SEK 290.30
SEK 285.89
-1.5%
11.1%SEK 340.00SEK 225.00SEK 326.8018
Dec ’24SEK 269.90
SEK 283.17
+4.9%
11.1%SEK 340.00SEK 225.00SEK 334.9018
Nov ’24SEK 239.70
SEK 280.33
+17.0%
10.5%SEK 327.00SEK 225.00SEK 334.3018
Oct ’24SEK 238.20
SEK 281.55
+18.2%
9.7%SEK 330.00SEK 230.00SEK 341.3020
Sep ’24SEK 248.20
SEK 281.38
+13.4%
10.4%SEK 330.00SEK 220.00SEK 331.1021
Aug ’24SEK 253.30
SEK 281.43
+11.1%
10.4%SEK 330.00SEK 220.00SEK 313.9021
Jul ’24SEK 259.00
SEK 276.55
+6.8%
10.6%SEK 335.00SEK 220.00SEK 300.3022
Jun ’24SEK 243.70
SEK 271.64
+11.5%
10.4%SEK 325.00SEK 220.00SEK 307.2022
May ’24SEK 243.90
SEK 273.00
+11.9%
10.1%SEK 325.00SEK 220.00SEK 295.0022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
SEK 331.06
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/06 06:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/06 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ASSA ABLOY AB (publ) 50 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
George FeatherstoneBarclays
Allan SmylieBarclays