Traton SE

OM:8TRA Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 152.2b

Traton Değerleme

8TRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8TRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 645.49
Fair Value
52.3% değerinin altında içsel iskonto
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 8TRA ( SEK307.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK645.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8TRA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8TRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8TRA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8TRA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8TRA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8TRA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.5x
Kazançlar€2.52b
Piyasa Değeri€13.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8TRA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8TRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.7x
EPI A Epiroc
27.8x7.51%SEK 245.8b
VOLV B AB Volvo
11.7x4.74%SEK 547.2b
ENGCON B engcon
62.5x33.78%SEK 13.9b
VBG B VBG Group
12.8x10.73%SEK 6.5b
8TRA Traton
5.5x10.88%SEK 13.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8TRA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.5x) kıyasla oran (28.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8TRA'nin PE Oranı, SE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
8TRA 5.5xSektör Avg. 24.6xNo. of Companies5PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8TRA Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, Swedish Machinery sektör ortalamasına ( 24.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8TRA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8TRA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.5x
Adil PE Oran27.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8TRA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 27.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8TRA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 307.60
SEK 378.49
+23.05%
17.70%SEK 555.33SEK 255.45n/a16
Jun ’26SEK 339.20
SEK 376.00
+10.85%
17.35%SEK 544.13SEK 250.30n/a15
May ’26SEK 318.00
SEK 379.29
+19.27%
17.92%SEK 548.08SEK 252.12n/a15
Apr ’26SEK 342.50
SEK 396.75
+15.84%
15.69%SEK 554.54SEK 315.33n/a15
Mar ’26SEK 405.50
SEK 409.52
+0.99%
17.91%SEK 580.43SEK 323.70n/a15
Feb ’26SEK 345.00
SEK 420.40
+21.86%
17.91%SEK 595.85SEK 332.30n/a15
Jan ’26SEK 319.00
SEK 435.05
+36.38%
16.12%SEK 610.60SEK 345.62n/a15
Dec ’25SEK 330.00
SEK 445.26
+34.93%
19.19%SEK 633.97SEK 345.80n/a15
Nov ’25SEK 340.50
SEK 443.27
+30.18%
20.60%SEK 640.65SEK 331.97n/a15
Oct ’25SEK 328.00
SEK 411.89
+25.58%
24.00%SEK 625.12SEK 238.68n/a16
Sep ’25SEK 341.00
SEK 416.74
+22.21%
24.15%SEK 627.04SEK 250.82n/a15
Aug ’25SEK 328.00
SEK 433.14
+32.05%
23.17%SEK 644.90SEK 257.96n/a15
Jul ’25SEK 351.50
SEK 416.23
+18.42%
22.37%SEK 624.35SEK 249.74n/a15
Jun ’25SEK 378.50
SEK 423.02
+11.76%
22.11%SEK 631.32SEK 252.53SEK 339.2015
May ’25SEK 401.00
SEK 413.75
+3.18%
25.34%SEK 644.42SEK 246.05SEK 318.0016
Apr ’25SEK 379.20
SEK 371.87
-1.93%
29.07%SEK 580.19SEK 229.76SEK 342.5015
Mar ’25SEK 289.40
SEK 299.23
+3.40%
21.69%SEK 447.20SEK 221.37SEK 405.5014
Feb ’25SEK 257.20
SEK 298.64
+16.11%
22.13%SEK 456.28SEK 225.86SEK 345.0015
Jan ’25SEK 236.40
SEK 292.76
+23.84%
22.12%SEK 450.75SEK 223.12SEK 319.0015
Dec ’24SEK 227.60
SEK 302.37
+32.85%
22.51%SEK 467.34SEK 231.33SEK 330.0015
Nov ’24SEK 218.20
SEK 299.30
+37.17%
23.33%SEK 471.69SEK 233.49SEK 340.5016
Oct ’24SEK 229.40
SEK 297.34
+29.62%
25.18%SEK 476.22SEK 190.49SEK 328.0016
Sep ’24SEK 229.00
SEK 297.34
+29.84%
25.18%SEK 476.22SEK 190.49SEK 341.0016
Aug ’24SEK 235.80
SEK 283.31
+20.15%
25.97%SEK 463.01SEK 185.21SEK 328.0016
Jul ’24SEK 231.40
SEK 284.71
+23.04%
25.12%SEK 444.87SEK 187.31SEK 351.5015
Jun ’24SEK 221.00
SEK 270.84
+22.55%
25.08%SEK 428.39SEK 180.38SEK 378.5016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
SEK 380.90
Fair Value
19.2% değerinin altında içsel iskonto
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/30 20:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/30 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Traton SE 27 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kai MuellerBarclays
Erwann DagorneBarclays
Miguel Nabeiro Ensinas Serra BorregaBNP Paribas Exane