Saudi Electricity Company

SASE:5110 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س69.9b

Saudi Electricity Değerleme

5110 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5110 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5110 ( SAR16.78 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR4.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5110 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

5110 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5110 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5110 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5110'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5110'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.8x
Kazançlarر.س3.54b
Piyasa Değeriر.س69.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5110'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5110 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.4x
2082 ACWA Power
155.6x16.6%ر.س285.7b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
H Hydro One
24.1x6.8%CA$27.3b
NRG NRG Energy
21.6x7.5%US$19.6b
5110 Saudi Electricity
19.8x28.8%ر.س69.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5110, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.8x) kıyasla oran (57.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5110'nin PE Oranı, Asian Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
5110 19.8xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies15PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5110 Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 x) baz alındığında, Asian Electric Utilities sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5110 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5110 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.8x
Adil PE Oran29.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5110 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 29.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5110 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س16.78
ر.س20.07
+19.6%
8.5%ر.س22.20ر.س18.00n/a3
Nov ’25ر.س16.40
ر.س19.07
+16.3%
4.3%ر.س20.00ر.س18.00n/a3
Oct ’25ر.س16.80
ر.س19.07
+13.5%
4.3%ر.س20.00ر.س18.00n/a3
Sep ’25ر.س17.26
ر.س19.07
+10.5%
4.3%ر.س20.00ر.س18.00n/a3
Aug ’25ر.س17.10
ر.س19.83
+16.0%
8.3%ر.س22.00ر.س18.00n/a3
Jul ’25ر.س16.46
ر.س19.50
+18.5%
6.3%ر.س21.00ر.س18.00n/a3
Jun ’25ر.س16.72
ر.س19.80
+18.4%
6.5%ر.س21.00ر.س18.00n/a3
May ’25ر.س18.36
ر.س22.13
+20.6%
9.2%ر.س25.00ر.س20.40n/a3
Apr ’25ر.س19.70
ر.س22.13
+12.4%
9.2%ر.س25.00ر.س20.40n/a3
Mar ’25ر.س20.00
ر.س20.55
+2.8%
2.2%ر.س21.00ر.س20.10n/a2
Feb ’25ر.س18.72
ر.س20.55
+9.8%
2.2%ر.س21.00ر.س20.10n/a2
Jan ’25ر.س19.12
ر.س20.30
+6.2%
3.4%ر.س21.00ر.س19.60n/a2
Dec ’24ر.س18.06
ر.س20.30
+12.4%
3.4%ر.س21.00ر.س19.60n/a2
Nov ’24ر.س17.70
ر.س24.10
+36.2%
12.0%ر.س27.00ر.س21.20ر.س16.402
Oct ’24ر.س19.00
ر.س24.10
+26.8%
12.0%ر.س27.00ر.س21.20ر.س16.802
Sep ’24ر.س20.70
ر.س24.10
+16.4%
12.0%ر.س27.00ر.س21.20ر.س17.262
Aug ’24ر.س22.10
ر.س23.90
+8.1%
13.0%ر.س27.00ر.س20.80ر.س17.102
Jul ’24n/a
ر.س23.90
0%
13.0%ر.س27.00ر.س20.80ر.س16.462
Jun ’24ر.س21.20
ر.س23.90
+12.7%
13.0%ر.س27.00ر.س20.80ر.س16.722
May ’24ر.س24.32
ر.س25.45
+4.6%
6.1%ر.س27.00ر.س23.90ر.س18.362
Apr ’24ر.س23.36
ر.س25.45
+8.9%
6.1%ر.س27.00ر.س23.90ر.س19.702
Mar ’24ر.س21.78
ر.س25.40
+16.6%
6.3%ر.س27.00ر.س23.80ر.س20.002
Feb ’24ر.س23.22
ر.س25.40
+9.4%
6.3%ر.س27.00ر.س23.80ر.س18.722
Jan ’24ر.س23.16
ر.س25.40
+9.7%
6.3%ر.س27.00ر.س23.80ر.س19.122
Dec ’23ر.س24.30
ر.س25.40
+4.5%
6.3%ر.س27.00ر.س23.80ر.س18.062
Nov ’23ر.س26.50
ر.س26.53
+0.1%
2.5%ر.س27.00ر.س25.60ر.س17.703

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin