Saudi Electricity Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5110 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

5110 ( SAR16.4 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR4.94 )

5110 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5110 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5110 ( SAR16.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR4.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5110 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5110 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 5110 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 5110'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
5110'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	ر.س68.33b

5110 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.1x
PEG Oranı	0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5110'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5110 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	61.3x
2082 ACWA Power	171.4x	15.5%	ر.س329.4b
EDP EDP	11.8x	-1.9%	€15.0b
2083 Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu	37.7x	34.7%	ر.س13.9b
H Hydro One	24.2x	6.6%	CA$27.1b
5110 Saudi Electricity	24.9x	28.7%	ر.س68.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5110, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.8x) kıyasla oran (63.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5110'nin PE Oranı, Asian Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5110 Price-To-Earnings Oranı ( 24.8 x) baz alındığında, Asian Electric Utilities sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5110 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5110 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	24.8x
Adil PE Oran	29.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5110 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.8 29.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5110 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ر.س16.40	ر.س19.07 +16.3%	4.3%	ر.س20.00	ر.س18.00	n/a	3
Oct ’25	ر.س16.80	ر.س19.07 +13.5%	4.3%	ر.س20.00	ر.س18.00	n/a	3
Sep ’25	ر.س17.26	ر.س19.07 +10.5%	4.3%	ر.س20.00	ر.س18.00	n/a	3
Aug ’25	ر.س17.10	ر.س19.83 +16.0%	8.3%	ر.س22.00	ر.س18.00	n/a	3
Jul ’25	ر.س16.46	ر.س19.50 +18.5%	6.3%	ر.س21.00	ر.س18.00	n/a	3
Jun ’25	ر.س16.72	ر.س19.80 +18.4%	6.5%	ر.س21.00	ر.س18.00	n/a	3
May ’25	ر.س18.36	ر.س22.13 +20.6%	9.2%	ر.س25.00	ر.س20.40	n/a	3
Apr ’25	ر.س19.70	ر.س22.13 +12.4%	9.2%	ر.س25.00	ر.س20.40	n/a	3
Mar ’25	ر.س20.00	ر.س20.55 +2.8%	2.2%	ر.س21.00	ر.س20.10	n/a	2
Feb ’25	ر.س18.72	ر.س20.55 +9.8%	2.2%	ر.س21.00	ر.س20.10	n/a	2
Jan ’25	ر.س19.12	ر.س20.30 +6.2%	3.4%	ر.س21.00	ر.س19.60	n/a	2
Dec ’24	ر.س18.06	ر.س20.30 +12.4%	3.4%	ر.س21.00	ر.س19.60	n/a	2
Nov ’24	ر.س17.70	ر.س24.10 +36.2%	12.0%	ر.س27.00	ر.س21.20	ر.س16.40	2
Oct ’24	ر.س19.00	ر.س24.10 +26.8%	12.0%	ر.س27.00	ر.س21.20	ر.س16.80	2
Sep ’24	ر.س20.70	ر.س24.10 +16.4%	12.0%	ر.س27.00	ر.س21.20	ر.س17.26	2
Aug ’24	ر.س22.10	ر.س23.90 +8.1%	13.0%	ر.س27.00	ر.س20.80	ر.س17.10	2
Jul ’24	n/a	ر.س23.90 0%	13.0%	ر.س27.00	ر.س20.80	ر.س16.46	2
Jun ’24	ر.س21.20	ر.س23.90 +12.7%	13.0%	ر.س27.00	ر.س20.80	ر.س16.72	2
May ’24	ر.س24.32	ر.س25.45 +4.6%	6.1%	ر.س27.00	ر.س23.90	ر.س18.36	2
Apr ’24	ر.س23.36	ر.س25.45 +8.9%	6.1%	ر.س27.00	ر.س23.90	ر.س19.70	2
Mar ’24	ر.س21.78	ر.س25.40 +16.6%	6.3%	ر.س27.00	ر.س23.80	ر.س20.00	2
Feb ’24	ر.س23.22	ر.س25.40 +9.4%	6.3%	ر.س27.00	ر.س23.80	ر.س18.72	2
Jan ’24	ر.س23.16	ر.س25.40 +9.7%	6.3%	ر.س27.00	ر.س23.80	ر.س19.12	2
Dec ’23	ر.س24.30	ر.س25.40 +4.5%	6.3%	ر.س27.00	ر.س23.80	ر.س18.06	2
Nov ’23	ر.س26.50	ر.س26.53 +0.1%	2.5%	ر.س27.00	ر.س25.60	ر.س17.70	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.