ACWA Power Company

SASE:2082 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س143.8b

ACWA Power Değerleme

2082 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2082 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 2082 ( SAR188.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR86.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2082 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2082 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2082 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2082 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2082'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2082'un PE Oranı nedir?
PE Oranı81.6x
Kazançlarر.س1.77b
Piyasa Değeriر.س143.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2082'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2082 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18x
5110 Saudi Energy
15.4x30.59%ر.س73.7b
ADANIPOWER Adani Power
32.8x11.48%₹4.2t
NTPC NTPC
12.6x-5.26%₹3.4t
GULF Gulf Development
11.1x-29.17%฿993.5b
2082 ACWA Power
81.6x24.35%ر.س143.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2082 Price-To-Earnings Oranı ( 81.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2082'nin PE Oranı, Asian Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2082 81.6xSektör Avg. 15.3xNo. of Companies51PE01632486480+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2082 Price-To-Earnings Oranı ( 81.6 x) baz alındığında, Asian Renewable Energy sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2082 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2082 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran81.6x
Adil PE Oran26.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2082 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 81.6 26.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2082 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س188.50
ر.س145.00
-23.08%
24.20%ر.س205.00ر.س100.00n/a7
Jul ’27ر.س197.00
ر.س145.00
-26.40%
24.20%ر.س205.00ر.س100.00n/a7
Jun ’27ر.س186.00
ر.س145.00
-22.04%
24.20%ر.س205.00ر.س100.00n/a7
May ’27ر.س168.20
ر.س140.50
-16.47%
27.91%ر.س205.00ر.س100.00n/a6
Apr ’27ر.س172.20
ر.س154.00
-10.57%
36.22%ر.س245.00ر.س100.00n/a6
Mar ’27ر.س156.60
ر.س169.25
+8.08%
37.77%ر.س280.00ر.س100.00n/a8
Feb ’27ر.س186.00
ر.س179.14
-3.69%
34.81%ر.س280.00ر.س103.00n/a7
Jan ’27ر.س184.00
ر.س198.20
+7.72%
31.30%ر.س280.00ر.س109.00n/a5
Dec ’26ر.س186.20
ر.س198.20
+6.44%
31.30%ر.س280.00ر.س109.00n/a5
Nov ’26ر.س241.70
ر.س197.40
-18.33%
30.91%ر.س280.00ر.س110.00n/a5
Oct ’26ر.س212.00
ر.س197.40
-6.89%
30.91%ر.س280.00ر.س110.00n/a5
Sep ’26ر.س212.10
ر.س196.43
-7.39%
32.22%ر.س280.00ر.س110.00n/a7
Aug ’26ر.س220.00
ر.س201.00
-8.64%
36.98%ر.س300.00ر.س110.00n/a5
Jul ’26ر.س248.00
ر.س201.40
-18.79%
36.97%ر.س300.00ر.س110.00ر.س197.005
Jun ’26ر.س253.20
ر.س198.67
-21.54%
34.35%ر.س300.00ر.س110.00ر.س186.006
May ’26ر.س314.00
ر.س199.50
-36.46%
37.22%ر.س315.00ر.س100.00ر.س168.206
Apr ’26ر.س343.20
ر.س202.17
-41.09%
37.33%ر.س315.00ر.س100.00ر.س172.206
Mar ’26ر.س371.60
ر.س202.17
-45.60%
37.33%ر.س315.00ر.س100.00ر.س156.606
Feb ’26ر.س409.00
ر.س202.17
-50.57%
37.33%ر.س315.00ر.س100.00ر.س186.006
Jan ’26ر.س403.80
ر.س202.83
-49.77%
37.39%ر.س315.00ر.س100.00ر.س184.006
Dec ’25ر.س378.00
ر.س219.40
-41.96%
33.04%ر.س315.00ر.س100.00ر.س186.205
Nov ’25ر.س460.20
ر.س236.75
-48.55%
37.67%ر.س350.00ر.س100.00ر.س241.704
Oct ’25ر.س485.20
ر.س243.39
-49.84%
33.34%ر.س350.00ر.س100.00ر.س212.005
Sep ’25ر.س416.80
ر.س243.39
-41.60%
33.34%ر.س350.00ر.س100.00ر.س212.105
Aug ’25ر.س398.00
ر.س243.39
-38.85%
33.34%ر.س350.00ر.س100.00ر.س220.005
Jul ’25ر.س347.60
ر.س220.29
-36.63%
41.00%ر.س350.00ر.س100.00ر.س248.006
ر.س145
Fair Value
30.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/22 03:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ACWA Power Company 11 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAl Rajhi Capital
Soha SaniourArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Nikhil NiganiaBernstein