ACWA Power Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2082 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

2082 ( SAR373.2 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR20.56 )

2082 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2082 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2082 ( SAR373.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR20.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2082 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2082 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2082 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2082 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2082'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2082'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	148.9x
Kazançlar	ر.س1.84b
Piyasa Değeri	ر.س273.39b

2082 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	46.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	139.1x
PEG Oranı	9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2082'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2082 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20.7x
5110 Saudi Electricity	19.8x	28.8%	ر.س70.0b
VST Vistra	29.9x	15.2%	US$52.4b
NTPC NTPC	15.9x	3.5%	₹3.5t
601985 China National Nuclear Power	17.4x	10.4%	CN¥177.7b
2082 ACWA Power	148.9x	16.6%	ر.س273.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2082 Price-To-Earnings Oranı ( 148.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2082'nin PE Oranı, Asian Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

12 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2082 Price-To-Earnings Oranı ( 148.9 x) baz alındığında, Asian Renewable Energy sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2082 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2082 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	148.9x
Adil PE Oran	30.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2082 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 148.9 30.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2082 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ر.س373.20	ر.س226.40 -39.3%	36.4%	ر.س350.00	ر.س100.00	n/a	5
Nov ’25	ر.س460.20	ر.س236.75 -48.6%	37.7%	ر.س350.00	ر.س100.00	n/a	4
Oct ’25	ر.س485.20	ر.س243.39 -49.8%	33.3%	ر.س350.00	ر.س100.00	n/a	5
Sep ’25	ر.س416.80	ر.س243.39 -41.6%	33.3%	ر.س350.00	ر.س100.00	n/a	5
Aug ’25	ر.س398.00	ر.س243.39 -38.8%	33.3%	ر.س350.00	ر.س100.00	n/a	5
Jul ’25	ر.س347.60	ر.س220.29 -36.6%	41.0%	ر.س350.00	ر.س100.00	n/a	6
Jun ’25	ر.س402.40	ر.س220.29 -45.3%	41.0%	ر.س350.00	ر.س100.00	n/a	6
May ’25	ر.س400.00	ر.س203.26 -49.2%	39.0%	ر.س274.45	ر.س79.84	n/a	6
Apr ’25	ر.س349.30	ر.س199.27 -43.0%	38.5%	ر.س274.45	ر.س79.84	n/a	6
Mar ’25	ر.س263.47	ر.س164.17 -37.7%	38.6%	ر.س249.50	ر.س79.84	n/a	5
Feb ’25	ر.س242.91	ر.س164.17 -32.4%	38.6%	ر.س249.50	ر.س79.84	n/a	5
Jan ’25	ر.س255.89	ر.س152.20 -40.5%	33.1%	ر.س207.58	ر.س79.84	n/a	5
Dec ’24	ر.س228.54	ر.س142.61 -37.6%	38.1%	ر.س191.62	ر.س72.85	n/a	5
Nov ’24	ر.س225.55	ر.س130.86 -42.0%	44.1%	ر.س189.62	ر.س72.85	ر.س460.20	4
Oct ’24	ر.س192.81	ر.س125.12 -35.1%	42.2%	ر.س189.62	ر.س72.85	ر.س485.20	4
Sep ’24	ر.س192.61	ر.س116.39 -39.6%	37.3%	ر.س164.67	ر.س72.85	ر.س416.80	4
Aug ’24	ر.س183.03	ر.س110.15 -39.8%	34.0%	ر.س154.69	ر.س72.85	ر.س398.00	4
Jul ’24	n/a	ر.س110.15 0%	34.0%	ر.س154.69	ر.س72.85	ر.س347.60	4
Jun ’24	ر.س148.90	ر.س122.59 -17.7%	28.8%	ر.س154.69	ر.س73.35	ر.س402.40	3
May ’24	ر.س157.29	ر.س116.93 -25.7%	26.4%	ر.س141.72	ر.س73.35	ر.س400.00	3
Apr ’24	ر.س140.32	ر.س116.93 -16.7%	26.4%	ر.س141.72	ر.س73.35	ر.س349.30	3
Mar ’24	ر.س136.93	ر.س114.94 -16.1%	25.9%	ر.س141.72	ر.س73.35	ر.س263.47	3
Feb ’24	ر.س148.10	ر.س98.92 -33.2%	30.8%	ر.س141.72	ر.س73.35	ر.س242.91	3
Jan ’24	ر.س154.69	ر.س98.92 -36.1%	30.8%	ر.س141.72	ر.س73.35	ر.س255.89	3
Dec ’23	ر.س137.72	ر.س98.92 -28.2%	30.8%	ر.س141.72	ر.س73.35	ر.س228.54	3
Nov ’23	ر.س173.45	ر.س92.40 -46.7%	31.0%	ر.س141.72	ر.س72.85	ر.س225.55	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.