ACWA Power Company

SASE:2082 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س191.2b

ACWA Power Değerleme

2082 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2082 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س430.24
Fair Value
39.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2082 ( SAR259 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR430.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2082 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2082 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2082 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2082 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2082'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2082'un PE Oranı nedir?
PE Oranı100.6x
Kazançlarر.س1.89b
Piyasa Değeriر.س191.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2082'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2082 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.1x
VST Vistra
24.3x11.41%US$55.1b
NTPC NTPC
14x1.08%₹3.3t
601985 China National Nuclear Power
22.3x12.03%CN¥197.2b
1816 CGN Power
11.7x6.14%HK$187.1b
2082 ACWA Power
100.6x23.12%ر.س191.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2082 Price-To-Earnings Oranı ( 100.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2082'nin PE Oranı, Asian Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2082 100.6xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies30PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2082 Price-To-Earnings Oranı ( 100.6 x) baz alındığında, Asian Renewable Energy sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2082 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2082 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran100.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2082 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2082 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س259.00
ر.س198.67
-23.29%
34.35%ر.س300.00ر.س110.00n/a6
May ’26ر.س314.00
ر.س199.50
-36.46%
37.22%ر.س315.00ر.س100.00n/a6
Apr ’26ر.س343.20
ر.س202.17
-41.09%
37.33%ر.س315.00ر.س100.00n/a6
Mar ’26ر.س371.60
ر.س202.17
-45.60%
37.33%ر.س315.00ر.س100.00n/a6
Feb ’26ر.س409.00
ر.س202.17
-50.57%
37.33%ر.س315.00ر.س100.00n/a6
Jan ’26ر.س403.80
ر.س202.83
-49.77%
37.39%ر.س315.00ر.س100.00n/a6
Dec ’25ر.س378.00
ر.س219.40
-41.96%
33.04%ر.س315.00ر.س100.00n/a5
Nov ’25ر.س460.20
ر.س236.75
-48.55%
37.67%ر.س350.00ر.س100.00n/a4
Oct ’25ر.س485.20
ر.س243.39
-49.84%
33.34%ر.س350.00ر.س100.00n/a5
Sep ’25ر.س416.80
ر.س243.39
-41.60%
33.34%ر.س350.00ر.س100.00n/a5
Aug ’25ر.س398.00
ر.س243.39
-38.85%
33.34%ر.س350.00ر.س100.00n/a5
Jul ’25ر.س347.60
ر.س220.29
-36.63%
41.00%ر.س350.00ر.س100.00n/a6
Jun ’25ر.س402.40
ر.س220.29
-45.26%
41.00%ر.س350.00ر.س100.00n/a6
May ’25ر.س400.00
ر.س203.26
-49.19%
39.01%ر.س274.45ر.س79.84ر.س314.006
Apr ’25ر.س349.30
ر.س199.27
-42.95%
38.50%ر.س274.45ر.س79.84ر.س343.206
Mar ’25ر.س263.47
ر.س164.17
-37.69%
38.55%ر.س249.50ر.س79.84ر.س371.605
Feb ’25ر.س242.91
ر.س164.17
-32.42%
38.55%ر.س249.50ر.س79.84ر.س409.005
Jan ’25ر.س255.89
ر.س152.20
-40.52%
33.08%ر.س207.58ر.س79.84ر.س403.805
Dec ’24ر.س228.54
ر.س142.61
-37.60%
38.09%ر.س191.62ر.س72.85ر.س378.005
Nov ’24ر.س225.55
ر.س130.86
-41.98%
44.14%ر.س189.62ر.س72.85ر.س460.204
Oct ’24ر.س192.81
ر.س125.12
-35.11%
42.17%ر.س189.62ر.س72.85ر.س485.204
Sep ’24ر.س192.61
ر.س116.39
-39.57%
37.32%ر.س164.67ر.س72.85ر.س416.804
Aug ’24ر.س183.03
ر.س110.15
-39.82%
33.98%ر.س154.69ر.س72.85ر.س398.004
Jul ’24n/a
ر.س110.15
0%
33.98%ر.س154.69ر.س72.85ر.س347.604
Jun ’24ر.س148.90
ر.س122.59
-17.67%
28.83%ر.س154.69ر.س73.35ر.س402.403
May ’24ر.س157.29
ر.س116.93
-25.66%
26.44%ر.س141.72ر.س73.35ر.س400.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
ر.س198.67
Fair Value
30.4% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/29 02:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/29 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ACWA Power Company 8 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital
Soha SaniourArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Oliver ConnorCitigroup Inc