NTPC Limited

NSEI:NTPC Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹3.6t

NTPC Değerleme

NTPC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NTPC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NTPC ( ₹366.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹187.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NTPC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NTPC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NTPC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NTPC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NTPC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NTPC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.1x
Kazançlar₹220.73b
Piyasa Değeri₹3.56t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NTPC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NTPC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.7x
ADANIPOWER Adani Power
17.2xn/a₹2.0t
533148 JSW Energy
63.3x24.1%₹1.2t
513683 NLC India
17.7x17.9%₹324.7b
RPOWER Reliance Power
12.4xn/a₹137.1b
NTPC NTPC
16.1x3.5%₹3.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: NTPC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.1x) kıyasla oran (27.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NTPC'nin PE Oranı, IN Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
533122 RattanIndia Power
0.7xn/aUS$806.56m
GVKPIL GVK Power & Infrastructure
1.5xn/aUS$95.59m
Bu PE aralığında başka şirket yok
NTPC 16.1xSektör Avg. 26.4xNo. of Companies3PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NTPC Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) baz alındığında, Indian Renewable Energy sektör ortalamasına ( 26.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NTPC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NTPC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.1x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NTPC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 20.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NTPC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹366.70
₹446.20
+21.7%
12.7%₹500.00₹280.00n/a25
Nov ’25₹411.35
₹445.21
+8.2%
12.9%₹500.00₹280.00n/a24
Oct ’25₹440.10
₹428.36
-2.7%
14.4%₹500.00₹271.00n/a25
Sep ’25₹416.20
₹427.96
+2.8%
14.9%₹523.00₹271.00n/a25
Aug ’25₹423.45
₹425.62
+0.5%
15.6%₹523.00₹271.00n/a26
Jul ’25₹369.75
₹407.80
+10.3%
15.6%₹523.00₹258.00n/a25
Jun ’25₹359.00
₹406.44
+13.2%
15.9%₹523.00₹258.00n/a25
May ’25₹363.20
₹371.52
+2.3%
13.8%₹523.00₹258.00n/a23
Apr ’25₹342.35
₹363.33
+6.1%
16.3%₹523.00₹215.00n/a24
Mar ’25₹343.50
₹361.42
+5.2%
16.0%₹523.00₹215.00n/a24
Feb ’25₹322.00
₹337.26
+4.7%
14.5%₹415.00₹215.00n/a23
Jan ’25₹309.75
₹283.91
-8.3%
13.4%₹380.00₹198.00n/a23
Dec ’24₹268.95
₹272.95
+1.5%
9.8%₹306.00₹198.00n/a21
Nov ’24₹232.60
₹265.82
+14.3%
10.2%₹300.00₹198.00₹411.3522
Oct ’24₹245.55
₹250.59
+2.1%
12.0%₹300.00₹177.00₹440.1022
Sep ’24₹230.70
₹238.09
+3.2%
11.8%₹275.00₹177.00₹416.2023
Aug ’24₹225.15
₹231.04
+2.6%
11.5%₹272.00₹177.00₹423.4523
Jul ’24₹189.15
₹204.91
+8.3%
6.2%₹233.00₹174.00₹369.7522
Jun ’24₹174.40
₹204.45
+17.2%
6.3%₹233.00₹174.00₹359.0022
May ’24₹172.00
₹201.41
+17.1%
5.4%₹223.00₹176.00₹363.2022
Apr ’24₹175.10
₹201.33
+15.0%
4.4%₹223.00₹180.00₹342.3521
Mar ’24₹172.25
₹201.41
+16.9%
5.0%₹223.00₹180.00₹343.5022
Feb ’24₹170.00
₹201.41
+18.5%
5.0%₹223.00₹180.00₹322.0022
Jan ’24₹166.45
₹196.90
+18.3%
5.5%₹220.00₹175.00₹309.7520
Dec ’23₹172.20
₹195.40
+13.5%
5.7%₹220.00₹175.00₹268.9520
Nov ’23₹181.80
₹194.80
+7.2%
5.8%₹220.00₹175.00₹232.6020

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Gujarat State Petronet

₹183.1b

Gujarat State Petronet Limited transmits natural gas through pipeline on an open access basis from supply points to demand centers in India.

532702

₹324.25

7D

-15.3%

1Y

17.2%

PTC India

₹49.3b

Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.

532524

₹166.50

7D

-7.3%

1Y

4.4%

Globus Power Generation

₹1.7b

A clean energy company, engages in the acquisition of a portfolio of wind/biomass/solar power plants in India.

526025

₹17.55

7D

-2.0%

1Y

-13.6%