JSW Energy Limited

BSE:533148 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.2t

JSW Energy Değerleme

533148 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 533148 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 533148 ( ₹670.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹217.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 533148 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

533148 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 533148 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 533148 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 533148'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
533148'un PE Oranı nedir?
PE Oranı59.7x
Kazançlar₹19.58b
Piyasa Değeri₹1.17t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

533148'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 533148 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.2x
ADANIPOWER Adani Power
16.3xn/a₹1.9t
NTPC NTPC
14.6x3.5%₹3.2t
513683 NLC India
17.8x17.9%₹327.1b
RPOWER Reliance Power
16.2xn/a₹179.8b
533148 JSW Energy
59.7x25.0%₹1.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 533148 Price-To-Earnings Oranı ( 59.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

533148'nin PE Oranı, IN Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
533122 RattanIndia Power
0.7xn/aUS$877.93m
GVKPIL GVK Power & Infrastructure
1.4xn/aUS$90.71m
Bu PE aralığında başka şirket yok
533148 59.7xSektör Avg. 32.6xNo. of Companies4PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 533148 Price-To-Earnings Oranı ( 59.7 x) baz alındığında, Indian Renewable Energy sektör ortalamasına ( 32.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

533148 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

533148 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran59.7x
Adil PE Oran28.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 533148 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 59.7 28.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 533148 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹670.10
₹684.50
+2.1%
24.1%₹885.00₹330.00n/a12
Dec ’25₹654.70
₹684.50
+4.6%
24.1%₹885.00₹330.00n/a12
Nov ’25₹682.75
₹692.00
+1.4%
24.9%₹900.00₹330.00n/a12
Oct ’25₹723.55
₹671.45
-7.2%
25.6%₹917.00₹312.00n/a11
Sep ’25₹711.20
₹646.90
-9.0%
24.8%₹840.00₹312.00n/a10
Aug ’25₹727.45
₹627.64
-13.7%
26.2%₹840.00₹312.00n/a11
Jul ’25₹750.15
₹563.90
-24.8%
25.4%₹750.00₹275.00n/a10
Jun ’25₹612.35
₹557.90
-8.9%
24.8%₹715.00₹275.00n/a10
May ’25₹629.75
₹446.22
-29.1%
29.5%₹600.00₹235.00n/a9
Apr ’25₹519.15
₹446.22
-14.0%
29.5%₹600.00₹235.00n/a9
Mar ’25₹503.85
₹446.22
-11.4%
29.5%₹600.00₹235.00n/a9
Feb ’25₹491.55
₹417.13
-15.1%
33.8%₹600.00₹235.00n/a8
Jan ’25₹410.05
₹384.00
-6.4%
30.9%₹520.00₹225.00n/a8
Dec ’24₹424.75
₹384.00
-9.6%
30.9%₹520.00₹225.00₹654.708
Nov ’24₹377.05
₹385.14
+2.1%
31.8%₹520.00₹225.00₹682.757
Oct ’24₹437.05
₹342.43
-21.7%
33.1%₹500.00₹195.00₹723.557
Sep ’24₹354.85
₹290.29
-18.2%
21.3%₹365.00₹195.00₹711.207
Aug ’24₹295.90
₹276.00
-6.7%
21.4%₹365.00₹195.00₹727.458
Jul ’24₹272.85
₹260.13
-4.7%
21.5%₹325.00₹160.00₹750.158
Jun ’24₹253.35
₹245.13
-3.2%
21.0%₹320.00₹160.00₹612.358
May ’24₹260.20
₹230.88
-11.3%
23.7%₹315.00₹142.00₹629.758
Apr ’24₹240.70
₹230.88
-4.1%
23.7%₹315.00₹142.00₹519.158
Mar ’24₹234.00
₹229.38
-2.0%
25.0%₹315.00₹130.00₹503.858
Feb ’24₹235.65
₹229.38
-2.7%
25.0%₹315.00₹130.00₹491.558
Jan ’24₹287.45
₹223.13
-22.4%
25.6%₹315.00₹122.00₹410.058
Dec ’23₹309.85
₹220.00
-29.0%
27.4%₹315.00₹122.00₹424.757

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 09:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JSW Energy Limited 42 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Satish KumarAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Sumit KishoreAxis Capital Limited