JSW Energy Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 533148 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

533148 ( ₹682.75 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹161.21 )

533148 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 533148 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 533148 ( ₹682.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹161.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 533148 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

533148 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 533148 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 533148'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
533148'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹1.19t

533148 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	12.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	26.9x
PEG Oranı	2.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

533148'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 533148 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.7x
ADANIPOWER Adani Power	19.5x	n/a	₹2.3t
NTPC NTPC	18.1x	3.5%	₹4.0t
513683 NLC India	19.5x	21.4%	₹358.5b
JPPOWER Jaiprakash Power Ventures	9.8x	n/a	₹126.6b
533148 JSW Energy	60.9x	24.7%	₹1.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 533148 Price-To-Earnings Oranı ( 60.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

533148'nin PE Oranı, IN Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	25.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	25.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 533148 Price-To-Earnings Oranı ( 60.9 x) baz alındığında, Indian Renewable Energy sektör ortalamasına ( 52.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

533148 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

533148 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	60.9x
Adil PE Oran	28.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 533148 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 60.9 28.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 533148 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹682.75	₹685.08 +0.3%	25.1%	₹900.00	₹330.00	n/a	12
Oct ’25	₹723.55	₹671.45 -7.2%	25.6%	₹917.00	₹312.00	n/a	11
Sep ’25	₹711.20	₹646.90 -9.0%	24.8%	₹840.00	₹312.00	n/a	10
Aug ’25	₹727.45	₹627.64 -13.7%	26.2%	₹840.00	₹312.00	n/a	11
Jul ’25	₹750.15	₹563.90 -24.8%	25.4%	₹750.00	₹275.00	n/a	10
Jun ’25	₹612.35	₹557.90 -8.9%	24.8%	₹715.00	₹275.00	n/a	10
May ’25	₹629.75	₹446.22 -29.1%	29.5%	₹600.00	₹235.00	n/a	9
Apr ’25	₹519.15	₹446.22 -14.0%	29.5%	₹600.00	₹235.00	n/a	9
Mar ’25	₹503.85	₹446.22 -11.4%	29.5%	₹600.00	₹235.00	n/a	9
Feb ’25	₹491.55	₹417.13 -15.1%	33.8%	₹600.00	₹235.00	n/a	8
Jan ’25	₹410.05	₹384.00 -6.4%	30.9%	₹520.00	₹225.00	n/a	8
Dec ’24	₹424.75	₹384.00 -9.6%	30.9%	₹520.00	₹225.00	n/a	8
Nov ’24	₹377.05	₹385.14 +2.1%	31.8%	₹520.00	₹225.00	₹682.75	7
Oct ’24	₹437.05	₹342.43 -21.7%	33.1%	₹500.00	₹195.00	₹723.55	7
Sep ’24	₹354.85	₹290.29 -18.2%	21.3%	₹365.00	₹195.00	₹711.20	7
Aug ’24	₹295.90	₹276.00 -6.7%	21.4%	₹365.00	₹195.00	₹727.45	8
Jul ’24	₹272.85	₹260.13 -4.7%	21.5%	₹325.00	₹160.00	₹750.15	8
Jun ’24	₹253.35	₹245.13 -3.2%	21.0%	₹320.00	₹160.00	₹612.35	8
May ’24	₹260.20	₹230.88 -11.3%	23.7%	₹315.00	₹142.00	₹629.75	8
Apr ’24	₹240.70	₹230.88 -4.1%	23.7%	₹315.00	₹142.00	₹519.15	8
Mar ’24	₹234.00	₹229.38 -2.0%	25.0%	₹315.00	₹130.00	₹503.85	8
Feb ’24	₹235.65	₹229.38 -2.7%	25.0%	₹315.00	₹130.00	₹491.55	8
Jan ’24	₹287.45	₹223.13 -22.4%	25.6%	₹315.00	₹122.00	₹410.05	8
Dec ’23	₹309.85	₹220.00 -29.0%	27.4%	₹315.00	₹122.00	₹424.75	7
Nov ’23	₹347.80	₹215.25 -38.1%	26.9%	₹315.00	₹122.00	₹377.05	8

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.