Reliance Power Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RPOWER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RPOWER ( ₹35.93 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹72.64 )

RPOWER gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RPOWER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RPOWER ( ₹35.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹72.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RPOWER adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RPOWER için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RPOWER karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RPOWER için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RPOWER'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RPOWER'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	13x
Kazançlar	₹11.08b
Piyasa Değeri	₹144.33b

RPOWER temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	26.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RPOWER'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RPOWER için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.4x
ACMESOLAR ACME Solar Holdings	22.4x	n/a	₹138.5b
JPPOWER Jaiprakash Power Ventures	8.9x	n/a	₹114.4b
533122 RattanIndia Power	0.7x	n/a	₹69.9b
513683 NLC India	17.5x	17.9%	₹322.1b
RPOWER Reliance Power	13x	n/a	₹144.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RPOWER Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RPOWER'nin PE Oranı, IN Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
533122 RattanIndia Power	0.7x	n/a	US$827.41m
GVKPIL GVK Power & Infrastructure	1.4x	n/a	US$93.70m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RPOWER Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, Indian Renewable Energy sektör ortalamasına ( 37.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RPOWER 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RPOWER PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	13x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RPOWER 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

GVK Power & Infrastructure

₹7.8b

Engages in the energy, transportation, hospitality, and life sciences businesses in India and internationally.

GVKPIL

₹5.01

-6.0%

-55.9%

Reliance Infrastructure

₹99.0b

An infrastructure company, generates, transmits, and distributes electrical power to residential, industrial, commercial, and other consumers in India.

500390

₹258.40

-10.6%

41.7%

Jaiprakash Power Ventures

₹113.6b

Engages in the power generation and cement grinding businesses in India and internationally.

532627

₹16.69

-10.9%

12.6%