SAL Saudi Logistics Services Company

SASE:4263 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س22.7b

SAL Saudi Logistics Services Değerleme

4263 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4263 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س229.13
Fair Value
23.9% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 4263 ( SAR284 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR229.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4263 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4263 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4263 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4263 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4263'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4263'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.5x
Kazançlarر.س699.98m
Piyasa Değeriر.س22.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4263'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4263 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.9x
4031 Saudi Ground Services
36.1x12.4%ر.س10.6b
4260 United International Transportation
23.5x15.3%ر.س6.5b
GXO GXO Logistics
48.4x41.3%US$5.2b
600233 YTO Express GroupLtd
11.7x12.6%CN¥46.8b
4263 SAL Saudi Logistics Services
32.5x9.3%ر.س22.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4263 Price-To-Earnings Oranı ( 32.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4263'nin PE Oranı, Asian Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4263 32.5xSektör Avg. 15.9xNo. of Companies27PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4263 Price-To-Earnings Oranı ( 32.5 x) baz alındığında, Asian Logistics sektör ortalamasına ( 15.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4263 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4263 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.5x
Adil PE Oran29.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4263 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.5 29.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4263 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س284.00
ر.س265.54
-6.5%
18.6%ر.س320.00ر.س200.00n/a5
Feb ’26ر.س274.00
ر.س265.54
-3.1%
18.6%ر.س320.00ر.س200.00n/a5
Jan ’26ر.س252.00
ر.س265.54
+5.4%
18.6%ر.س320.00ر.س200.00n/a5
Dec ’25ر.س259.80
ر.س274.54
+5.7%
22.3%ر.س365.00ر.س200.00n/a5
Nov ’25ر.س275.80
ر.س263.53
-4.4%
23.2%ر.س365.00ر.س200.00n/a6
Oct ’25ر.س289.80
ر.س263.53
-9.1%
23.2%ر.س365.00ر.س200.00n/a6
Sep ’25ر.س299.60
ر.س243.24
-18.8%
18.5%ر.س310.00ر.س200.00n/a5
Aug ’25ر.س314.00
ر.س224.83
-28.4%
19.0%ر.س310.00ر.س200.00n/a5
Jul ’25ر.س307.20
ر.س224.83
-26.8%
19.0%ر.س310.00ر.س200.00n/a5
Jun ’25ر.س254.40
ر.س224.83
-11.6%
19.0%ر.س310.00ر.س200.00n/a5
May ’25ر.س265.00
ر.س176.20
-33.5%
18.7%ر.س205.00ر.س128.00n/a5
Apr ’25ر.س246.20
ر.س176.20
-28.4%
18.7%ر.س205.00ر.س128.00n/a5
Mar ’25ر.س277.20
ر.س159.68
-42.4%
16.7%ر.س203.00ر.س128.00n/a5
Feb ’25ر.س226.00
ر.س158.68
-29.8%
17.2%ر.س203.00ر.س128.00ر.س274.005
Jan ’25ر.س193.40
ر.س147.60
-23.7%
12.1%ر.س176.41ر.س128.00ر.س252.004
Dec ’24ر.س146.20
ر.س138.00
-5.6%
5.4%ر.س146.00ر.س128.00ر.س259.803
Nov ’24ر.س132.60
ر.س137.00
+3.3%
6.6%ر.س146.00ر.س128.00ر.س275.802
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
ر.س265.54
Fair Value
7.0% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 05:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SAL Saudi Logistics Services Company 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital
Ankur AgarwalHSBC