Sustained Infrastructure Holding Company

SASE:2190 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س2.7b

Sustained Infrastructure Holding Değerleme

2190 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2190 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 2190 ( SAR33.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR64.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2190 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2190 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2190 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2190 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2190'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2190'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.9x
Kazançlarر.س97.82m
Piyasa Değeriر.س2.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2190'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2190 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.9x
4031 Saudi Ground Services
15.9x13.32%ر.س5.8b
4040 Saudi Public Transport
16xn/aر.س1.4b
4260 United International Transportation
10.6x15.46%ر.س3.2b
4261 Theeb Rent A Car
9.1x9.94%ر.س1.5b
2190 Sustained Infrastructure Holding
27.9x17.19%ر.س2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2190 Price-To-Earnings Oranı ( 27.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2190'nin PE Oranı, Asian Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2190 27.9xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies24PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2190 Price-To-Earnings Oranı ( 27.9 x) baz alındığında, Asian Infrastructure sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2190 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2190 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.9x
Adil PE Oran16.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2190 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.9 16.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2190 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س33.74
ر.س42.00
+24.48%
2.38%ر.س43.00ر.س41.00n/a2
May ’27ر.س34.54
ر.س45.45
+31.59%
9.79%ر.س49.90ر.س41.00n/a2
Apr ’27ر.س34.80
ر.س45.45
+30.60%
9.79%ر.س49.90ر.س41.00n/a2
Mar ’27ر.س26.08
ر.س45.45
+74.27%
9.79%ر.س49.90ر.س41.00n/a2
Feb ’27ر.س28.10
ر.س45.45
+61.74%
9.79%ر.س49.90ر.س41.00n/a2
Jan ’27ر.س31.20
ر.س46.70
+49.68%
6.85%ر.س49.90ر.س43.50n/a2
Dec ’26ر.س31.80
ر.س46.70
+46.86%
6.85%ر.س49.90ر.س43.50n/a2
Nov ’26ر.س36.52
ر.س46.70
+27.88%
6.85%ر.س49.90ر.س43.50n/a2
Aug ’26ر.س33.26
ر.س41.97
+26.18%
2.61%ر.س43.50ر.س41.00n/a3
Jul ’26ر.س32.80
ر.س41.97
+27.95%
2.61%ر.س43.50ر.س41.00n/a3
Jun ’26ر.س28.85
ر.س41.13
+42.58%
0.46%ر.س41.40ر.س41.00ر.س35.503
May ’26ر.س29.40
ر.س41.13
+39.91%
0.46%ر.س41.40ر.س41.00ر.س34.543
Apr ’26ر.س30.10
ر.س41.13
+36.66%
0.46%ر.س41.40ر.س41.00ر.س34.803
Mar ’26ر.س30.60
ر.س41.20
+34.64%
0.49%ر.س41.40ر.س41.00ر.س26.082
Feb ’26ر.س35.90
ر.س41.20
+14.76%
0.49%ر.س41.40ر.س41.00ر.س28.102
Sep ’25ر.س33.75
ر.س35.70
+5.78%
15.97%ر.س41.40ر.س30.00ر.س34.262
Aug ’25ر.س34.00
ر.س35.70
+5.00%
15.97%ر.س41.40ر.س30.00ر.س33.262
Jul ’25ر.س38.75
ر.س29.85
-22.97%
0.50%ر.س30.00ر.س29.70ر.س32.802
Jun ’25ر.س35.70
ر.س29.85
-16.39%
0.50%ر.س30.00ر.س29.70ر.س28.852
ر.س42
Fair Value
20.0% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/30 15:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/30 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sustained Infrastructure Holding Company 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nour SherifArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Passant MohamedArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Ahmed MaherEFG-Hermes Research