Sustained Infrastructure Holding Değerleme
2190 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2190 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 2190 ( SAR36.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR20.52 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2190 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
2190 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 2190 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 2190'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 2x |
| Satış | ر.س1.45b |
| Piyasa Değeri | ر.س2.91b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
2190'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.8x | ||
4040 Saudi Public Transport | 1.7x | n/a | ر.س2.5b |
4261 Theeb Rent A Car | 2.7x | 7.0% | ر.س3.4b |
4031 Saudi Ground Services | 4x | 10.3% | ر.س10.6b |
4262 Lumi Rental | 2.9x | 7.9% | ر.س4.2b |
2190 Sustained Infrastructure Holding | 2x | -1.4% | ر.س2.9b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 2190, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (2.8x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
2190'nin PS Oranı, Asian Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 21 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 21 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 2190 Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, Asian Infrastructure sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
2190 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2x |
| Adil PS Oran | 2.9x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 2190 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 2.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ر.س35.85 | ر.س41.20 +14.9% | 0.5% | ر.س41.40 | ر.س41.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ر.س33.75 | ر.س35.70 +5.8% | 16.0% | ر.س41.40 | ر.س30.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ر.س34.00 | ر.س35.70 +5.0% | 16.0% | ر.س41.40 | ر.س30.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ر.س38.75 | ر.س29.85 -23.0% | 0.5% | ر.س30.00 | ر.س29.70 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ر.س35.70 | ر.س29.85 -16.4% | 0.5% | ر.س30.00 | ر.س29.70 | n/a | 2 |
| May ’25 | ر.س38.10 | ر.س29.85 -21.7% | 0.5% | ر.س30.00 | ر.س29.70 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ر.س38.70 | ر.س29.85 -22.9% | 0.5% | ر.س30.00 | ر.س29.70 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ر.س31.25 | ر.س29.85 -4.5% | 0.5% | ر.س30.00 | ر.س29.70 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ر.س30.50 | ر.س31.85 +4.4% | 6.8% | ر.س34.00 | ر.س29.70 | ر.س35.90 | 2 |
| Jan ’25 | ر.س30.25 | ر.س31.85 +5.3% | 6.8% | ر.س34.00 | ر.س29.70 | ر.س31.70 | 2 |
| Dec ’24 | ر.س27.70 | ر.س31.85 +15.0% | 6.8% | ر.س34.00 | ر.س29.70 | ر.س29.25 | 2 |
| Nov ’24 | ر.س24.78 | ر.س31.05 +25.3% | 9.5% | ر.س34.00 | ر.س28.10 | ر.س30.25 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/02/06 14:16 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/02/06 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Sustained Infrastructure Holding Company 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Pratik Khandelwal | Al Rajhi Capital |
| Danish Kazmi | Al Rajhi Capital |
| Mohamed Elmessiry | CI Capital Research |