Jarir Marketing Company

SASE:4190 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س15.5b

Jarir Marketing Değerleme

4190 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4190 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س11.51
Fair Value
11.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 4190 ( SAR12.88 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR11.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4190 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4190 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4190 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4190 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4190'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4190'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.9x
Kazançlarر.س971.83m
Piyasa Değeriر.س15.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4190'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4190 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.9x
4193 Nice One Beauty Digital Marketing
100x51.7%ر.س6.9b
4165 Al Majed for Oud
23.4x11.6%ر.س4.1b
4191 Abdullah Saad Mohammed Abo Moati for Bookstores
33xn/aر.س785.0m
4200 Aldrees Petroleum and Transport Services
43.4x17.2%ر.س14.7b
4190 Jarir Marketing
15.9x6.4%ر.س15.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4190, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (49.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4190'nin PE Oranı, Asian Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4190 15.9xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies55PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4190 Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, SA Specialty Retail sektör ortalamasına ( 38.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4190 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4190 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Oran19.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4190 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 19.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4190 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س12.88
ر.س15.34
+19.1%
10.7%ر.س18.00ر.س12.20n/a11
Jan ’26ر.س12.68
ر.س15.44
+21.7%
10.8%ر.س18.00ر.س12.30n/a11
Dec ’25ر.س12.88
ر.س15.44
+19.8%
10.8%ر.س18.00ر.س12.30n/a11
Nov ’25ر.س13.24
ر.س15.56
+17.5%
10.6%ر.س18.00ر.س12.30n/a12
Oct ’25ر.س13.20
ر.س15.87
+20.2%
12.2%ر.س19.20ر.س12.30n/a12
Sep ’25ر.س12.94
ر.س15.98
+23.5%
12.1%ر.س19.20ر.س12.30n/a13
Aug ’25ر.س12.94
ر.س15.94
+23.2%
11.9%ر.س19.20ر.س12.30n/a13
Jul ’25ر.س12.66
ر.س16.50
+30.4%
13.2%ر.س21.00ر.س12.30n/a13
Jun ’25ر.س12.72
ر.س17.02
+33.8%
10.4%ر.س21.00ر.س13.85n/a14
May ’25ر.س13.58
ر.س16.88
+24.3%
10.9%ر.س21.00ر.س13.85n/a15
Apr ’25ر.س14.46
ر.س16.99
+17.5%
12.0%ر.س21.00ر.س13.85n/a15
Mar ’25ر.س15.58
ر.س17.10
+9.7%
11.6%ر.س21.00ر.س13.85n/a15
Feb ’25ر.س15.14
ر.س17.26
+14.0%
11.5%ر.س21.00ر.س13.85ر.س12.8214
Jan ’25ر.س15.62
ر.س17.46
+11.8%
10.9%ر.س20.60ر.س13.85ر.س12.6814
Dec ’24ر.س14.58
ر.س17.45
+19.7%
10.8%ر.س20.60ر.س13.85ر.س12.8814
Nov ’24ر.س14.26
ر.س17.31
+21.4%
11.0%ر.س20.60ر.س13.85ر.س13.2414
Oct ’24ر.س14.42
ر.س17.45
+21.0%
11.8%ر.س20.60ر.س13.85ر.س13.2014
Sep ’24ر.س14.76
ر.س17.45
+18.2%
11.8%ر.س20.60ر.س13.85ر.س12.9414
Aug ’24ر.س15.60
ر.س18.16
+16.4%
9.3%ر.س20.60ر.س14.60ر.س12.9412
Jul ’24n/a
ر.س18.16
0%
9.3%ر.س20.60ر.س14.60ر.س12.6612
Jun ’24ر.س17.20
ر.س18.42
+7.1%
9.2%ر.س20.97ر.س15.30ر.س12.7212
May ’24ر.س16.72
ر.س18.09
+8.2%
9.0%ر.س20.97ر.س15.30ر.س13.5813
Apr ’24ر.س16.30
ر.س18.13
+11.2%
9.1%ر.س21.00ر.س15.30ر.س14.4613
Mar ’24ر.س14.56
ر.س18.48
+26.9%
10.7%ر.س22.00ر.س15.30ر.س15.5812
Feb ’24ر.س15.08
ر.س18.40
+22.0%
11.6%ر.س22.00ر.س15.30ر.س15.1413
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
ر.س15.34
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 08:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jarir Marketing Company 26 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fahad QureshiAljazira Capital Company
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Kais KriaaAlphaMena