Jarir Marketing Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4190 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

4190 ( SAR12.72 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR13.85 )

4190 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4190 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4190 ( SAR12.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR13.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4190 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

4190 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4190 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4190 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4190'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4190'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	15.7x
Kazançlar	ر.س971.83m
Piyasa Değeri	ر.س15.26b

4190 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.3x
PEG Oranı	2.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4190'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4190 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	25.5x
4165 Al Majed for Oud	20.7x	11.1%	ر.س3.6b
4191 Abdullah Saad Mohammed Abo Moati for Bookstores	25.5x	n/a	ر.س606.0m
4200 Aldrees Petroleum and Transport Services	40.8x	15.7%	ر.س12.9b
4003 United Electronics	15.2x	13.1%	ر.س7.3b
4190 Jarir Marketing	15.7x	6.3%	ر.س15.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4190, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.7x) kıyasla oran (25.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4190'nin PE Oranı, Asian Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4190 Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) baz alındığında, SA Specialty Retail sektör ortalamasına ( 40.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4190 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4190 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.7x
Adil PE Oran	22.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4190 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 22.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4190 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ر.س12.72	ر.س15.43 +21.3%	10.8%	ر.س18.00	ر.س12.30	n/a	11
Nov ’25	ر.س13.24	ر.س15.56 +17.5%	10.6%	ر.س18.00	ر.س12.30	n/a	12
Oct ’25	ر.س13.20	ر.س15.87 +20.2%	12.2%	ر.س19.20	ر.س12.30	n/a	12
Sep ’25	ر.س12.94	ر.س15.98 +23.5%	12.1%	ر.س19.20	ر.س12.30	n/a	13
Aug ’25	ر.س12.94	ر.س15.94 +23.2%	11.9%	ر.س19.20	ر.س12.30	n/a	13
Jul ’25	ر.س12.66	ر.س16.50 +30.4%	13.2%	ر.س21.00	ر.س12.30	n/a	13
Jun ’25	ر.س12.72	ر.س17.02 +33.8%	10.4%	ر.س21.00	ر.س13.85	n/a	14
May ’25	ر.س13.58	ر.س16.88 +24.3%	10.9%	ر.س21.00	ر.س13.85	n/a	15
Apr ’25	ر.س14.46	ر.س16.99 +17.5%	12.0%	ر.س21.00	ر.س13.85	n/a	15
Mar ’25	ر.س15.58	ر.س17.10 +9.7%	11.6%	ر.س21.00	ر.س13.85	n/a	15
Feb ’25	ر.س15.14	ر.س17.26 +14.0%	11.5%	ر.س21.00	ر.س13.85	n/a	14
Jan ’25	ر.س15.62	ر.س17.46 +11.8%	10.9%	ر.س20.60	ر.س13.85	n/a	14
Dec ’24	ر.س14.58	ر.س17.45 +19.7%	10.8%	ر.س20.60	ر.س13.85	n/a	14
Nov ’24	ر.س14.26	ر.س17.31 +21.4%	11.0%	ر.س20.60	ر.س13.85	ر.س13.24	14
Oct ’24	ر.س14.42	ر.س17.45 +21.0%	11.8%	ر.س20.60	ر.س13.85	ر.س13.20	14
Sep ’24	ر.س14.76	ر.س17.45 +18.2%	11.8%	ر.س20.60	ر.س13.85	ر.س12.94	14
Aug ’24	ر.س15.60	ر.س18.16 +16.4%	9.3%	ر.س20.60	ر.س14.60	ر.س12.94	12
Jul ’24	n/a	ر.س18.16 0%	9.3%	ر.س20.60	ر.س14.60	ر.س12.66	12
Jun ’24	ر.س17.20	ر.س18.42 +7.1%	9.2%	ر.س20.97	ر.س15.30	ر.س12.72	12
May ’24	ر.س16.72	ر.س18.09 +8.2%	9.0%	ر.س20.97	ر.س15.30	ر.س13.58	13
Apr ’24	ر.س16.30	ر.س18.13 +11.2%	9.1%	ر.س21.00	ر.س15.30	ر.س14.46	13
Mar ’24	ر.س14.56	ر.س18.48 +26.9%	10.7%	ر.س22.00	ر.س15.30	ر.س15.58	12
Feb ’24	ر.س15.08	ر.س18.40 +22.0%	11.6%	ر.س22.00	ر.س15.30	ر.س15.14	13
Jan ’24	ر.س15.10	ر.س18.92 +25.3%	10.6%	ر.س22.00	ر.س15.30	ر.س15.62	13
Dec ’23	ر.س16.10	ر.س18.92 +17.5%	10.6%	ر.س22.00	ر.س15.30	ر.س14.58	13
Nov ’23	ر.س16.58	ر.س18.91 +14.1%	10.2%	ر.س22.00	ر.س15.30	ر.س14.26	14

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.