Al Majed for Oud Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4165 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

4165 ( SAR145.2 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR124.99 )

4165 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4165 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4165 ( SAR145.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR124.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4165 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4165 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4165 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4165 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4165'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4165'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	20.7x
Kazançlar	ر.س175.51m
Piyasa Değeri	ر.س3.63b

4165 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	17.1x
PEG Oranı	1.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4165'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4165 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	36.5x
4190 Jarir Marketing	15.7x	6.3%	ر.س15.3b
4191 Abdullah Saad Mohammed Abo Moati for Bookstores	25.5x	n/a	ر.س606.0m
4192 Al-Saif Stores for Development & Investment	53.7x	n/a	ر.س2.8b
4050 Saudi Automotive Services	51x	n/a	ر.س5.4b
4165 Al Majed for Oud	20.7x	11.1%	ر.س3.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4165, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.7x) kıyasla oran (36.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4165'nin PE Oranı, Asian Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4165 Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 x) baz alındığında, SA Specialty Retail sektör ortalamasına ( 40.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4165 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4165 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	20.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4165 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.