Aldrees Petroleum and Transport Services Company

SASE:4200 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س13.1b

Aldrees Petroleum and Transport Services Değerleme

4200 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4200 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س83.13
Fair Value
53.0% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 4200 ( SAR127.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR83.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4200 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4200 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4200 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4200 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4200'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4200'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.3x
Kazançlarر.س360.70m
Piyasa Değeriر.س13.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4200'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4200 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.5x
4050 Saudi Automotive Services
94.2xn/aر.س4.3b
4190 Jarir Marketing
15.3x5.0%ر.س15.0b
4003 United Electronics
13.1x6.6%ر.س6.9b
4193 Nice One Beauty Digital Marketing
55.4x58.3%ر.س4.1b
4200 Aldrees Petroleum and Transport Services
35.3x16.4%ر.س13.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4200, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.3x) kıyasla oran (44.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4200'nin PE Oranı, Asian Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4200 35.3xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies53PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4200 Price-To-Earnings Oranı ( 35.3 x) baz alındığında, SA Specialty Retail sektör ortalamasına ( 34.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4200 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4200 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.3x
Adil PE Oran29.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4200 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.3 29.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4200 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س127.20
ر.س148.58
+16.8%
12.6%ر.س167.50ر.س115.00n/a8
May ’26ر.س134.60
ر.س150.33
+11.7%
10.8%ر.س168.50ر.س128.00n/a8
Apr ’26ر.س139.20
ر.س150.38
+8.0%
11.5%ر.س168.50ر.س128.00n/a7
Mar ’26ر.س144.00
ر.س141.44
-1.8%
11.6%ر.س168.50ر.س128.00n/a6
Feb ’26ر.س141.80
ر.س134.84
-4.9%
10.0%ر.س160.00ر.س121.65n/a6
Jan ’26ر.س120.40
ر.س126.18
+4.8%
8.7%ر.س145.00ر.س108.00n/a6
Dec ’25ر.س117.40
ر.س121.34
+3.4%
6.3%ر.س129.40ر.س108.00n/a6
Nov ’25ر.س138.40
ر.س120.27
-13.1%
6.3%ر.س129.40ر.س108.00n/a6
Oct ’25ر.س131.40
ر.س120.02
-8.7%
6.1%ر.س129.00ر.س108.00n/a6
Sep ’25ر.س124.40
ر.س120.02
-3.5%
6.1%ر.س129.00ر.س108.00n/a6
Aug ’25ر.س111.60
ر.س113.83
+2.0%
7.8%ر.س128.09ر.س102.00n/a7
Jul ’25ر.س119.60
ر.س112.95
-5.6%
7.7%ر.س128.09ر.س102.00n/a8
Jun ’25ر.س111.40
ر.س112.95
+1.4%
7.7%ر.س128.09ر.س102.00n/a8
May ’25ر.س126.75
ر.س106.02
-16.4%
14.8%ر.س129.75ر.س75.00ر.س134.609
Apr ’25ر.س121.35
ر.س106.02
-12.6%
14.8%ر.س129.75ر.س75.00ر.س139.209
Mar ’25ر.س135.30
ر.س106.60
-21.2%
15.6%ر.س135.00ر.س75.00ر.س144.009
Feb ’25ر.س124.05
ر.س101.06
-18.5%
16.8%ر.س135.00ر.س75.00ر.س141.808
Jan ’25ر.س136.05
ر.س95.01
-30.2%
10.5%ر.س106.50ر.س75.00ر.س120.408
Dec ’24ر.س96.90
ر.س94.77
-2.2%
10.5%ر.س106.50ر.س75.00ر.س117.408
Nov ’24ر.س86.40
ر.س93.37
+8.1%
9.2%ر.س102.75ر.س75.00ر.س138.407
Oct ’24ر.س103.80
ر.س94.94
-8.5%
13.0%ر.س111.00ر.س70.50ر.س131.406
Sep ’24ر.س102.00
ر.س94.94
-6.9%
13.0%ر.س111.00ر.س70.50ر.س124.406
Aug ’24ر.س88.05
ر.س93.98
+6.7%
14.1%ر.س111.00ر.س70.50ر.س111.605
Jul ’24n/a
ر.س86.44
0%
17.4%ر.س111.00ر.س70.50ر.س119.604
Jun ’24ر.س83.40
ر.س77.81
-6.7%
6.4%ر.س84.00ر.س70.50ر.س111.404
May ’24ر.س76.35
ر.س72.94
-4.5%
8.2%ر.س80.25ر.س64.50ر.س126.754
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
ر.س148.58
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/08 13:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/08 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aldrees Petroleum and Transport Services Company 16 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Pratik KhandelwalAl Rajhi Capital
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital