Aldrees Petroleum and Transport Services Değerleme

4200 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4200 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4200 ( SAR132 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR115.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4200 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4200 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 4200 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 4200'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
4200'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	ر.س13.20b

4200 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	26.1x
PEG Oranı	1.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4200'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4200 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	26.8x
4050 Saudi Automotive Services	51.3x	31.2%	ر.س5.5b
4190 Jarir Marketing	16.5x	7.1%	ر.س15.9b
4003 United Electronics	17x	14.1%	ر.س7.6b
4165 Al Majed for Oud	22.4x	11.3%	ر.س3.8b
4200 Aldrees Petroleum and Transport Services	41.6x	21.7%	ر.س13.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4200 Price-To-Earnings Oranı ( 41.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4200'nin PE Oranı, Asian Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	15.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	15.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4200 Price-To-Earnings Oranı ( 41.6 x) baz alındığında, SA Specialty Retail sektör ortalamasına ( 41.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4200 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4200 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	41.6x
Adil PE Oran	32.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4200 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.6 32.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4200 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ر.س132.00	ر.س120.27 -8.9%	6.3%	ر.س129.40	ر.س108.00	n/a	6
Oct ’25	ر.س131.40	ر.س120.02 -8.7%	6.1%	ر.س129.00	ر.س108.00	n/a	6
Sep ’25	ر.س124.40	ر.س120.02 -3.5%	6.1%	ر.س129.00	ر.س108.00	n/a	6
Aug ’25	ر.س111.60	ر.س113.83 +2.0%	7.8%	ر.س128.09	ر.س102.00	n/a	7
Jul ’25	ر.س119.60	ر.س112.95 -5.6%	7.7%	ر.س128.09	ر.س102.00	n/a	8
Jun ’25	ر.س111.40	ر.س112.95 +1.4%	7.7%	ر.س128.09	ر.س102.00	n/a	8
May ’25	ر.س126.75	ر.س106.02 -16.4%	14.8%	ر.س129.75	ر.س75.00	n/a	9
Apr ’25	ر.س121.35	ر.س106.02 -12.6%	14.8%	ر.س129.75	ر.س75.00	n/a	9
Mar ’25	ر.س135.30	ر.س106.60 -21.2%	15.6%	ر.س135.00	ر.س75.00	n/a	9
Feb ’25	ر.س124.05	ر.س101.06 -18.5%	16.8%	ر.س135.00	ر.س75.00	n/a	8
Jan ’25	ر.س136.05	ر.س95.01 -30.2%	10.5%	ر.س106.50	ر.س75.00	n/a	8
Dec ’24	ر.س96.90	ر.س94.77 -2.2%	10.5%	ر.س106.50	ر.س75.00	n/a	8
Nov ’24	ر.س86.40	ر.س93.37 +8.1%	9.2%	ر.س102.75	ر.س75.00	ر.س138.40	7
Oct ’24	ر.س103.80	ر.س94.94 -8.5%	13.0%	ر.س111.00	ر.س70.50	ر.س131.40	6
Sep ’24	ر.س102.00	ر.س94.94 -6.9%	13.0%	ر.س111.00	ر.س70.50	ر.س124.40	6
Aug ’24	ر.س88.05	ر.س93.98 +6.7%	14.1%	ر.س111.00	ر.س70.50	ر.س111.60	5
Jul ’24	n/a	ر.س86.44 0%	17.4%	ر.س111.00	ر.س70.50	ر.س119.60	4
Jun ’24	ر.س83.40	ر.س77.81 -6.7%	6.4%	ر.س84.00	ر.س70.50	ر.س111.40	4
May ’24	ر.س76.35	ر.س72.94 -4.5%	8.2%	ر.س80.25	ر.س64.50	ر.س126.75	4
Apr ’24	ر.س71.18	ر.س71.06 -0.2%	7.8%	ر.س76.50	ر.س62.25	ر.س121.35	4
Mar ’24	ر.س63.68	ر.س71.25 +11.9%	9.0%	ر.س76.50	ر.س62.25	ر.س135.30	3
Feb ’24	ر.س59.70	ر.س67.69 +13.4%	7.5%	ر.س75.00	ر.س62.25	ر.س124.05	4
Jan ’24	ر.س55.58	ر.س67.69 +21.8%	7.5%	ر.س75.00	ر.س62.25	ر.س136.05	4
Dec ’23	ر.س55.13	ر.س68.25 +23.8%	6.6%	ر.س75.00	ر.س63.75	ر.س96.90	4
Nov ’23	ر.س53.55	ر.س68.07 +27.1%	6.0%	ر.س75.00	ر.س63.75	ر.س86.40	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.