United Electronics Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4003 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

4003 (SAR99.2) is trading above our estimate of [[fair value]] (SAR46.44)

4003 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4003 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4003 (SAR99.2) is trading above our estimate of fair value (SAR46.44)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4003 is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

4003 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 4003 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 4003'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
4003'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	ر.س7.59b

4003 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	16.1x
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4003'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4003 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	40.8x
9522 Alhasoob	72.9x	n/a	ر.س137.2m
4165 Al Majed for Oud	22.4x	11.3%	ر.س3.8b
4190 Jarir Marketing	16.5x	7.1%	ر.س15.9b
4050 Saudi Automotive Services	51.3x	31.2%	ر.س5.5b
4003 United Electronics	17x	14.1%	ر.س7.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4003 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17x) compared to the peer average (40.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4003'nin PE Oranı, Asian Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	15.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	15.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4003 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17x) compared to the Asian Specialty Retail industry average (17.1x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4003 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4003 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	17.1x
Adil PE Oran	24.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4003 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (24.6x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4003 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ر.س99.20	ر.س108.77 +9.6%	7.0%	ر.س120.00	ر.س97.30	n/a	7
Oct ’25	ر.س94.30	ر.س110.18 +16.8%	7.3%	ر.س120.00	ر.س97.30	n/a	8
Sep ’25	ر.س92.50	ر.س108.27 +17.0%	8.6%	ر.س120.00	ر.س93.00	n/a	9
Aug ’25	ر.س93.20	ر.س106.32 +14.1%	9.7%	ر.س120.00	ر.س91.44	n/a	9
Jul ’25	ر.س95.80	ر.س106.85 +11.5%	9.7%	ر.س120.00	ر.س91.44	n/a	9
Jun ’25	ر.س89.00	ر.س105.18 +18.2%	8.8%	ر.س120.00	ر.س91.44	n/a	9
May ’25	ر.س98.70	ر.س102.16 +3.5%	12.4%	ر.س120.00	ر.س75.00	n/a	10
Apr ’25	ر.س96.00	ر.س99.15 +3.3%	11.5%	ر.س115.00	ر.س75.00	n/a	9
Mar ’25	ر.س95.50	ر.س99.15 +3.8%	11.5%	ر.س115.00	ر.س75.00	n/a	9
Feb ’25	ر.س90.80	ر.س98.24 +8.2%	12.4%	ر.س115.00	ر.س75.00	n/a	8
Jan ’25	ر.س92.60	ر.س93.74 +1.2%	12.1%	ر.س115.00	ر.س75.00	n/a	8
Dec ’24	ر.س79.10	ر.س92.87 +17.4%	12.4%	ر.س115.00	ر.س75.00	n/a	8
Nov ’24	ر.س80.70	ر.س91.50 +13.4%	12.5%	ر.س115.00	ر.س75.00	ر.س101.00	9
Oct ’24	ر.س75.40	ر.س88.94 +18.0%	9.3%	ر.س105.00	ر.س75.00	ر.س94.30	8
Sep ’24	ر.س76.10	ر.س89.84 +18.1%	7.7%	ر.س105.00	ر.س82.00	ر.س92.50	8
Aug ’24	ر.س82.00	ر.س89.81 +9.5%	7.7%	ر.س105.00	ر.س82.00	ر.س93.20	8
Jul ’24	n/a	ر.س89.81 0%	7.7%	ر.س105.00	ر.س82.00	ر.س95.80	8
Jun ’24	ر.س72.70	ر.س95.45 +31.3%	22.0%	ر.س150.00	ر.س82.00	ر.س89.00	8
May ’24	ر.س76.40	ر.س96.04 +25.7%	21.6%	ر.س150.00	ر.س82.00	ر.س98.70	8
Apr ’24	ر.س77.70	ر.س97.19 +25.1%	20.8%	ر.س150.00	ر.س83.00	ر.س96.00	8
Mar ’24	ر.س79.50	ر.س97.64 +22.8%	22.1%	ر.س150.00	ر.س83.00	ر.س95.50	7
Feb ’24	ر.س75.60	ر.س100.23 +32.6%	20.4%	ر.س150.00	ر.س90.30	ر.س90.80	7
Jan ’24	ر.س69.40	ر.س109.54 +57.8%	19.8%	ر.س150.00	ر.س90.30	ر.س92.60	7
Dec ’23	ر.س74.00	ر.س110.43 +49.2%	19.8%	ر.س150.00	ر.س90.30	ر.س79.10	7
Nov ’23	ر.س75.50	ر.س118.62 +57.1%	15.5%	ر.س150.00	ر.س96.09	ر.س80.70	8

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.