United Electronics Company

SASE:4003 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س7.3b

United Electronics Değerleme

4003 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4003 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س133.97
Fair Value
28.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 4003 ( SAR95.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR133.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4003 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4003 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4003 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4003 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4003'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4003'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.1x
Kazançlarر.س482.87m
Piyasa Değeriر.س7.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4003'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4003 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.1x
9522 Alhasoob
93.7xn/aر.س176.4m
4165 Al Majed for Oud
23.2x11.6%ر.س4.1b
4190 Jarir Marketing
15.7x6.5%ر.س15.2b
4200 Aldrees Petroleum and Transport Services
39.8x16.0%ر.س12.6b
4003 United Electronics
15.1x12.5%ر.س7.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4003, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.1x) kıyasla oran (43.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4003'nin PE Oranı, Asian Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4003 15.1xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies48PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4003 Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) baz alındığında, SA Specialty Retail sektör ortalamasına ( 34.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4003 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4003 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.1x
Adil PE Oran24.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4003 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 24.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4003 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س95.90
ر.س111.10
+15.8%
6.6%ر.س120.00ر.س97.30n/a6
Jan ’26ر.س90.10
ر.س111.10
+23.3%
6.6%ر.س120.00ر.س97.30n/a6
Dec ’25ر.س100.80
ر.س109.93
+9.1%
6.2%ر.س120.00ر.س97.30n/a6
Nov ’25ر.س101.00
ر.س108.77
+7.7%
7.0%ر.س120.00ر.س97.30n/a7
Oct ’25ر.س94.30
ر.س110.18
+16.8%
7.3%ر.س120.00ر.س97.30n/a8
Sep ’25ر.س92.50
ر.س108.27
+17.0%
8.6%ر.س120.00ر.س93.00n/a9
Aug ’25ر.س93.20
ر.س106.32
+14.1%
9.7%ر.س120.00ر.س91.44n/a9
Jul ’25ر.س95.80
ر.س106.85
+11.5%
9.7%ر.س120.00ر.س91.44n/a9
Jun ’25ر.س89.00
ر.س105.18
+18.2%
8.8%ر.س120.00ر.س91.44n/a9
May ’25ر.س98.70
ر.س102.16
+3.5%
12.4%ر.س120.00ر.س75.00n/a10
Apr ’25ر.س96.00
ر.س99.15
+3.3%
11.5%ر.س115.00ر.س75.00n/a9
Mar ’25ر.س95.50
ر.س99.15
+3.8%
11.5%ر.س115.00ر.س75.00n/a9
Feb ’25ر.س90.80
ر.س98.24
+8.2%
12.4%ر.س115.00ر.س75.00n/a8
Jan ’25ر.س92.60
ر.س93.74
+1.2%
12.1%ر.س115.00ر.س75.00ر.س90.108
Dec ’24ر.س79.10
ر.س92.87
+17.4%
12.4%ر.س115.00ر.س75.00ر.س100.808
Nov ’24ر.س80.70
ر.س91.50
+13.4%
12.5%ر.س115.00ر.س75.00ر.س101.009
Oct ’24ر.س75.40
ر.س88.94
+18.0%
9.3%ر.س105.00ر.س75.00ر.س94.308
Sep ’24ر.س76.10
ر.س89.84
+18.1%
7.7%ر.س105.00ر.س82.00ر.س92.508
Aug ’24ر.س82.00
ر.س89.81
+9.5%
7.7%ر.س105.00ر.س82.00ر.س93.208
Jul ’24n/a
ر.س89.81
0%
7.7%ر.س105.00ر.س82.00ر.س95.808
Jun ’24ر.س72.70
ر.س95.45
+31.3%
22.0%ر.س150.00ر.س82.00ر.س89.008
May ’24ر.س76.40
ر.س96.04
+25.7%
21.6%ر.س150.00ر.س82.00ر.س98.708
Apr ’24ر.س77.70
ر.س97.19
+25.1%
20.8%ر.س150.00ر.س83.00ر.س96.008
Mar ’24ر.س79.50
ر.س97.64
+22.8%
22.1%ر.س150.00ر.س83.00ر.س95.507
Feb ’24ر.س75.60
ر.س100.23
+32.6%
20.4%ر.س150.00ر.س90.30ر.س90.807
Jan ’24ر.س69.40
ر.س109.54
+57.8%
19.8%ر.س150.00ر.س90.30ر.س92.607
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
ر.س111.10
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 17:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

United Electronics Company 14 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Muhammad SaadAl Rajhi Capital
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.