Arabian Centres Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4321 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

4321 ( SAR20.36 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR46.64 )

4321 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4321 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4321 ( SAR20.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR46.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4321 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4321 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 4321 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 4321'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
4321'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	ر.س9.64b

4321 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	10.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	17x
PEG Oranı	1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4321'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4321 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	27.1x
4150 Arriyadh Development	15x	13.8%	ر.س5.4b
9519 Banan Real Estate	35.9x	n/a	ر.س1.3b
4300 Dar Al Arkan Real Estate Development	25.8x	11.8%	ر.س17.2b
4322 Retal Urban Development	31.7x	22.3%	ر.س7.1b
4321 Arabian Centres	7.3x	4.6%	ر.س9.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4321, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.3x) kıyasla oran (27.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4321'nin PE Oranı, Asian Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4321 Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, SA Real Estate sektör ortalamasına ( 31.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4321 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4321 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7.3x
Adil PE Oran	20.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4321 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 20.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4321 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ر.س20.60	ر.س23.93 +16.2%	9.2%	ر.س26.00	ر.س20.00	n/a	5
Oct ’25	ر.س21.66	ر.س23.48 +8.4%	10.4%	ر.س26.00	ر.س20.00	n/a	5
Sep ’25	ر.س22.58	ر.س23.48 +4.0%	10.4%	ر.س26.00	ر.س20.00	n/a	5
Aug ’25	ر.س20.02	ر.س23.48 +17.3%	10.4%	ر.س26.00	ر.س20.00	n/a	5
Jul ’25	ر.س20.10	ر.س23.86 +18.7%	8.3%	ر.س26.00	ر.س21.31	n/a	5
Jun ’25	ر.س20.58	ر.س23.86 +15.9%	8.3%	ر.س26.00	ر.س21.31	n/a	5
May ’25	ر.س24.98	ر.س22.27 -10.8%	4.4%	ر.س23.60	ر.س21.31	n/a	3
Apr ’25	ر.س24.80	ر.س22.27 -10.2%	4.4%	ر.س23.60	ر.س21.31	n/a	3
Mar ’25	ر.س21.22	ر.س23.45 +10.5%	9.4%	ر.س27.00	ر.س21.31	n/a	4
Feb ’25	ر.س20.20	ر.س23.88 +18.2%	9.0%	ر.س27.00	ر.س21.31	n/a	5
Jan ’25	ر.س20.72	ر.س23.88 +15.3%	9.0%	ر.س27.00	ر.س21.31	n/a	5
Dec ’24	ر.س19.86	ر.س24.02 +20.9%	9.3%	ر.س27.00	ر.س21.31	n/a	6
Nov ’24	ر.س20.14	ر.س24.02 +19.2%	9.3%	ر.س27.00	ر.س21.31	ر.س20.60	6
Oct ’24	ر.س19.68	ر.س24.02 +22.0%	9.3%	ر.س27.00	ر.س21.31	ر.س21.66	6
Sep ’24	ر.س22.40	ر.س23.42 +4.6%	8.4%	ر.س26.00	ر.س21.31	ر.س22.58	5
Aug ’24	ر.س22.94	ر.س23.41 +2.1%	8.4%	ر.س26.00	ر.س21.31	ر.س20.02	5
Jul ’24	n/a	ر.س23.16 0%	8.5%	ر.س26.00	ر.س21.31	ر.س20.10	5
Jun ’24	ر.س20.98	ر.س23.16 +10.4%	8.5%	ر.س26.00	ر.س21.31	ر.س20.58	5
May ’24	ر.س21.70	ر.س23.06 +6.3%	8.0%	ر.س25.50	ر.س21.31	ر.س24.98	5
Apr ’24	ر.س20.38	ر.س23.00 +12.9%	8.2%	ر.س25.50	ر.س21.20	ر.س24.80	5
Mar ’24	ر.س19.60	ر.س23.45 +19.7%	8.2%	ر.س25.50	ر.س21.31	ر.س21.22	6
Feb ’24	ر.س20.00	ر.س23.57 +17.8%	7.1%	ر.س25.50	ر.س21.40	ر.س20.20	6
Jan ’24	ر.س19.04	ر.س23.57 +23.8%	7.1%	ر.س25.50	ر.س21.40	ر.س20.72	6
Dec ’23	ر.س20.00	ر.س23.57 +17.8%	7.1%	ر.س25.50	ر.س21.40	ر.س19.86	6
Nov ’23	ر.س19.16	ر.س23.70 +23.7%	7.9%	ر.س25.60	ر.س21.20	ر.س20.14	6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.