Arabian Centres Company

SASE:4321 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س10.3b

Arabian Centres Değerleme

4321 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4321 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4321 ( SAR21.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR15.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4321 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4321 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4321 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4321 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4321'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4321'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.5x
Kazançlarر.س1.37b
Piyasa Değeriر.س10.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4321'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4321 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.2x
4150 Arriyadh Development
16.8x13.8%ر.س6.0b
4324 Banan Real Estate
35.1xn/aر.س1.4b
4020 Saudi Real Estate
51.6x51.0%ر.س9.5b
4300 Dar Al Arkan Real Estate Development
25.2x13.9%ر.س16.3b
4321 Arabian Centres
7.5x-8.1%ر.س10.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4321, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.5x) kıyasla oran (32.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4321'nin PE Oranı, Asian Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

49 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4321 7.5xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies133PE01224364860+
49 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4321 Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 x) baz alındığında, SA Real Estate sektör ortalamasına ( 25.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4321 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4321 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.5x
Adil PE Oran15.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4321 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 15.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4321 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س21.70
ر.س24.21
+11.6%
9.5%ر.س26.00ر.س20.00n/a5
Dec ’25ر.س19.96
ر.س24.21
+21.3%
9.5%ر.س26.00ر.س20.00n/a5
Nov ’25ر.س20.60
ر.س23.93
+16.2%
9.2%ر.س26.00ر.س20.00n/a5
Oct ’25ر.س21.66
ر.س23.48
+8.4%
10.4%ر.س26.00ر.س20.00n/a5
Sep ’25ر.س22.58
ر.س23.48
+4.0%
10.4%ر.س26.00ر.س20.00n/a5
Aug ’25ر.س20.02
ر.س23.48
+17.3%
10.4%ر.س26.00ر.س20.00n/a5
Jul ’25ر.س20.10
ر.س23.86
+18.7%
8.3%ر.س26.00ر.س21.31n/a5
Jun ’25ر.س20.58
ر.س23.86
+15.9%
8.3%ر.س26.00ر.س21.31n/a5
May ’25ر.س24.98
ر.س22.27
-10.8%
4.4%ر.س23.60ر.س21.31n/a3
Apr ’25ر.س24.80
ر.س22.27
-10.2%
4.4%ر.س23.60ر.س21.31n/a3
Mar ’25ر.س21.22
ر.س23.45
+10.5%
9.4%ر.س27.00ر.س21.31n/a4
Feb ’25ر.س20.20
ر.س23.88
+18.2%
9.0%ر.س27.00ر.س21.31n/a5
Jan ’25ر.س20.72
ر.س23.88
+15.3%
9.0%ر.س27.00ر.س21.31ر.س21.705
Dec ’24ر.س19.86
ر.س24.02
+20.9%
9.3%ر.س27.00ر.س21.31ر.س19.966
Nov ’24ر.س20.14
ر.س24.02
+19.2%
9.3%ر.س27.00ر.س21.31ر.س20.606
Oct ’24ر.س19.68
ر.س24.02
+22.0%
9.3%ر.س27.00ر.س21.31ر.س21.666
Sep ’24ر.س22.40
ر.س23.42
+4.6%
8.4%ر.س26.00ر.س21.31ر.س22.585
Aug ’24ر.س22.94
ر.س23.41
+2.1%
8.4%ر.س26.00ر.س21.31ر.س20.025
Jul ’24n/a
ر.س23.16
0%
8.5%ر.س26.00ر.س21.31ر.س20.105
Jun ’24ر.س20.98
ر.س23.16
+10.4%
8.5%ر.س26.00ر.س21.31ر.س20.585
May ’24ر.س21.70
ر.س23.06
+6.3%
8.0%ر.س25.50ر.س21.31ر.س24.985
Apr ’24ر.س20.38
ر.س23.00
+12.9%
8.2%ر.س25.50ر.س21.20ر.س24.805
Mar ’24ر.س19.60
ر.س23.45
+19.7%
8.2%ر.س25.50ر.س21.31ر.س21.226
Feb ’24ر.س20.00
ر.س23.57
+17.8%
7.1%ر.س25.50ر.س21.40ر.س20.206
Jan ’24ر.س19.04
ر.س23.57
+23.8%
7.1%ر.س25.50ر.س21.40ر.س20.726

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 11:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Arabian Centres Company 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin RichfordCredit Suisse
Mai AttiaEFG-Hermes Research
Harsh MehtaGoldman Sachs