Arabian Centres Değerleme
4321 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4321 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 4321 ( SAR19.86 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR14.4 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4321 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
4321 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 4321 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 4321'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 6.9x |
| Kazançlar | ر.س1.37b |
| Piyasa Değeri | ر.س9.43b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 10.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 18.7x |
| PEG Oranı | -0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
4321'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 37.4x | ||
4150 Arriyadh Development | 13.4x | 13.8% | ر.س4.8b |
9519 Banan Real Estate | 46.8x | n/a | ر.س1.6b |
4020 Saudi Real Estate | 51.8x | 51.0% | ر.س9.5b |
4322 Retal Urban Development | 37.4x | 27.1% | ر.س8.6b |
4321 Arabian Centres | 6.9x | -8.1% | ر.س9.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 4321, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.9x) kıyasla oran (37.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
4321'nin PE Oranı, Asian Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 48 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 48 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 4321 Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 x) baz alındığında, SA Real Estate sektör ortalamasına ( 26 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
4321 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 6.9x |
| Adil PE Oran | 15.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4321 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 15.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ر.س19.86 | ر.س24.21 +21.9% | 9.5% | ر.س26.00 | ر.س20.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ر.س20.60 | ر.س23.93 +16.2% | 9.2% | ر.س26.00 | ر.س20.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ر.س21.66 | ر.س23.48 +8.4% | 10.4% | ر.س26.00 | ر.س20.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ر.س22.58 | ر.س23.48 +4.0% | 10.4% | ر.س26.00 | ر.س20.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س20.02 | ر.س23.48 +17.3% | 10.4% | ر.س26.00 | ر.س20.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ر.س20.10 | ر.س23.86 +18.7% | 8.3% | ر.س26.00 | ر.س21.31 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ر.س20.58 | ر.س23.86 +15.9% | 8.3% | ر.س26.00 | ر.س21.31 | n/a | 5 |
| May ’25 | ر.س24.98 | ر.س22.27 -10.8% | 4.4% | ر.س23.60 | ر.س21.31 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ر.س24.80 | ر.س22.27 -10.2% | 4.4% | ر.س23.60 | ر.س21.31 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ر.س21.22 | ر.س23.45 +10.5% | 9.4% | ر.س27.00 | ر.س21.31 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ر.س20.20 | ر.س23.88 +18.2% | 9.0% | ر.س27.00 | ر.س21.31 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ر.س20.72 | ر.س23.88 +15.3% | 9.0% | ر.س27.00 | ر.س21.31 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ر.س19.86 | ر.س24.02 +20.9% | 9.3% | ر.س27.00 | ر.س21.31 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ر.س20.14 | ر.س24.02 +19.2% | 9.3% | ر.س27.00 | ر.س21.31 | ر.س20.60 | 6 |
| Oct ’24 | ر.س19.68 | ر.س24.02 +22.0% | 9.3% | ر.س27.00 | ر.س21.31 | ر.س21.66 | 6 |
| Sep ’24 | ر.س22.40 | ر.س23.42 +4.6% | 8.4% | ر.س26.00 | ر.س21.31 | ر.س22.58 | 5 |
| Aug ’24 | ر.س22.94 | ر.س23.41 +2.1% | 8.4% | ر.س26.00 | ر.س21.31 | ر.س20.02 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س23.16 0% | 8.5% | ر.س26.00 | ر.س21.31 | ر.س20.10 | 5 |
| Jun ’24 | ر.س20.98 | ر.س23.16 +10.4% | 8.5% | ر.س26.00 | ر.س21.31 | ر.س20.58 | 5 |
| May ’24 | ر.س21.70 | ر.س23.06 +6.3% | 8.0% | ر.س25.50 | ر.س21.31 | ر.س24.98 | 5 |
| Apr ’24 | ر.س20.38 | ر.س23.00 +12.9% | 8.2% | ر.س25.50 | ر.س21.20 | ر.س24.80 | 5 |
| Mar ’24 | ر.س19.60 | ر.س23.45 +19.7% | 8.2% | ر.س25.50 | ر.س21.31 | ر.س21.22 | 6 |
| Feb ’24 | ر.س20.00 | ر.س23.57 +17.8% | 7.1% | ر.س25.50 | ر.س21.40 | ر.س20.20 | 6 |
| Jan ’24 | ر.س19.04 | ر.س23.57 +23.8% | 7.1% | ر.س25.50 | ر.س21.40 | ر.س20.72 | 6 |
| Dec ’23 | ر.س20.00 | ر.س23.57 +17.8% | 7.1% | ر.س25.50 | ر.س21.40 | ر.س19.86 | 6 |
| Nov ’23 | ر.س19.16 | ر.س23.70 +23.7% | 7.9% | ر.س25.60 | ر.س21.20 | ر.س20.14 | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.