Arriyadh Development Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4150 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

4150 ( SAR26.8 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR2.29 )

4150 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4150 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4150 ( SAR26.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR2.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4150 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4150 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4150 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4150 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4150'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4150'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	13.4x
Kazançlar	ر.س356.10m
Piyasa Değeri	ر.س4.84b

4150 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	10.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	19.7x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4150'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4150 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	35.3x
4321 Arabian Centres	6.9x	5.4%	ر.س9.4b
9519 Banan Real Estate	48.8x	n/a	ر.س1.6b
4322 Retal Urban Development	33.6x	27.1%	ر.س7.7b
4020 Saudi Real Estate	51.8x	62.5%	ر.س9.4b
4150 Arriyadh Development	13.4x	13.8%	ر.س4.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4150, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.4x) kıyasla oran (35.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4150'nin PE Oranı, Asian Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

48 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

48 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4150 Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, SA Real Estate sektör ortalamasına ( 27 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4150 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4150 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	13.4x
Adil PE Oran	18.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4150 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 18.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.