Retal Urban Development Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4322 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

4322 ( SAR14.22 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR20.04 )

4322 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4322 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4322 ( SAR14.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR20.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4322 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4322 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 4322 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 4322'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
4322'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	ر.س7.10b

4322 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	22.7x
PEG Oranı	1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4322'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4322 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	32.4x
4300 Dar Al Arkan Real Estate Development	25.8x	11.8%	ر.س17.2b
4323 Sumou Real Estate	18.6x	n/a	ر.س2.0b
9591 View United Real Estate Development	13.1x	n/a	ر.س244.2m
4020 Saudi Real Estate	72.1x	64.9%	ر.س9.4b
4322 Retal Urban Development	31.7x	22.3%	ر.س7.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4322, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.7x) kıyasla oran (32.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4322'nin PE Oranı, Asian Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4322 Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 x) baz alındığında, SA Real Estate sektör ortalamasına ( 31.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4322 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4322 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	31.7x
Adil PE Oran	24.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4322 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 24.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4322 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ر.س14.50	ر.س16.00 +10.3%	9.4%	ر.س17.50	ر.س14.50	n/a	2
Oct ’25	ر.س15.28	ر.س16.00 +4.7%	9.4%	ر.س17.50	ر.س14.50	n/a	2
Sep ’25	ر.س13.18	ر.س14.00 +6.2%	3.6%	ر.س14.50	ر.س13.50	n/a	2
Aug ’25	ر.س12.28	ر.س12.05 -1.9%	3.7%	ر.س12.50	ر.س11.60	n/a	2
Jul ’25	ر.س11.30	ر.س12.05 +6.6%	3.7%	ر.س12.50	ر.س11.60	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.