Saudi Real Estate Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4020 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

4020 ( SAR25 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR0.77 )

4020 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4020 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4020 ( SAR25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR0.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4020 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4020 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 4020 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 4020'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
4020'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	ر.س9.43b

4020 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	23.7x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4020'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4020 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	74x
4090 Taiba Investment	53.5x	n/a	ر.س11.8b
4100 Makkah Construction and Development	47.5x	n/a	ر.س19.2b
9535 Ladun Investment	27.4x	n/a	ر.س1.9b
4250 Jabal Omar Development	167.6x	n/a	ر.س26.2b
4020 Saudi Real Estate	72.1x	64.9%	ر.س9.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4020, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (72.1x) kıyasla oran (74x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4020'nin PE Oranı, Asian Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4020 Price-To-Earnings Oranı ( 72.1 x) baz alındığında, SA Real Estate sektör ortalamasına ( 31.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4020 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4020 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	72.1x
Adil PE Oran	45.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4020 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 72.1 45.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4020 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ر.س25.75	ر.س24.00 -6.8%	6.3%	ر.س25.50	ر.س22.50	n/a	2
Oct ’25	ر.س26.50	ر.س24.00 -9.4%	6.3%	ر.س25.50	ر.س22.50	n/a	2
Sep ’25	ر.س24.30	ر.س24.00 -1.2%	6.3%	ر.س25.50	ر.س22.50	n/a	2
Aug ’25	ر.س21.90	ر.س24.00 +9.6%	6.3%	ر.س25.50	ر.س22.50	n/a	2
Jul ’25	ر.س18.42	ر.س24.00 +30.3%	6.3%	ر.س25.50	ر.س22.50	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.