Saudi Real Estate Değerleme

4020 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4020 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4020 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4020 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

4020 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4020 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4020 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4020'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4020'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	52.3x
Kazançlar	ر.س183.78m
Piyasa Değeri	ر.س9.62b

4020 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	21.6x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4020'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4020 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	32.4x
4100 Makkah Construction and Development	45x	n/a	ر.س18.2b
4090 Taiba Investment	47.9x	n/a	ر.س10.1b
9535 Ladun Investment	25.9x	n/a	ر.س1.8b
9521 Enma Al Rawabi	10.7x	n/a	ر.س744.8m
4020 Saudi Real Estate	52.3x	51.0%	ر.س9.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4020 Price-To-Earnings Oranı ( 52.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4020'nin PE Oranı, Asian Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

48 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

48 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4020 Price-To-Earnings Oranı ( 52.3 x) baz alındığında, SA Real Estate sektör ortalamasına ( 27.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4020 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4020 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	52.3x
Adil PE Oran	32.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4020 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.3 32.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4020 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ر.س25.65	ر.س25.75 +0.4%	22.3%	ر.س31.50	ر.س20.00	n/a	2
Nov ’25	ر.س25.75	ر.س24.00 -6.8%	6.3%	ر.س25.50	ر.س22.50	n/a	2
Oct ’25	ر.س26.50	ر.س24.00 -9.4%	6.3%	ر.س25.50	ر.س22.50	n/a	2
Sep ’25	ر.س24.30	ر.س24.00 -1.2%	6.3%	ر.س25.50	ر.س22.50	n/a	2
Aug ’25	ر.س21.90	ر.س24.00 +9.6%	6.3%	ر.س25.50	ر.س22.50	n/a	2
Jul ’25	ر.س18.42	ر.س24.00 +30.3%	6.3%	ر.س25.50	ر.س22.50	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.