Ladun Investment Company

SASE:9535 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س1.8b

Ladun Investment Değerleme

9535 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9535 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9535 ( SAR3.58 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR0.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9535 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

9535 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9535 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9535 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9535'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9535'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.1x
Kazançlarر.س68.62m
Piyasa Değeriر.س1.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9535'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9535 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.9x
9521 Enma Al Rawabi
10.6xn/aر.س740.0m
4020 Saudi Real Estate
51.2x62.5%ر.س9.4b
4100 Makkah Construction and Development
44.7xn/aر.س18.0b
4090 Taiba Investment
49xn/aر.س10.3b
9535 Ladun Investment
26.1xn/aر.س1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9535, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.1x) kıyasla oran (38.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9535'nin PE Oranı, Asian Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

48 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
9535 26.1xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies132PE01224364860+
48 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9535 Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 x) baz alındığında, SA Real Estate sektör ortalamasına ( 27 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9535 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9535 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 9535 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin