Jamjoom Pharmaceuticals Factory Company

SASE:4015 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س10.9b

Jamjoom Pharmaceuticals Factory Değerleme

4015 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4015 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4015 ( SAR156 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR106.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4015 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4015 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4015 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4015 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4015'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4015'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.3x
Kazançlarر.س349.40m
Piyasa Değeriر.س10.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4015'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4015 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.2x
2070 Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances
165.2x33.5%ر.س3.8b
4016 Middle East Pharmaceutical Industries
29.5xn/aر.س2.4b
000623 Jilin Aodong Pharmaceutical Group
14.8x38.1%CN¥21.2b
3933 United Laboratories International Holdings
7.2x5.0%HK$22.3b
4015 Jamjoom Pharmaceuticals Factory
31.3x11.1%ر.س10.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4015, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.3x) kıyasla oran (54.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4015'nin PE Oranı, Asian Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4015 31.3xSektör Avg. 24.0xNo. of Companies80PE020406080100+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4015 Price-To-Earnings Oranı ( 31.3 x) baz alındığında, Asian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 24 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4015 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4015 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4015 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4015 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س156.00
ر.س174.38
+11.8%
2.3%ر.س180.00ر.س169.50n/a4
Dec ’25ر.س156.40
ر.س174.38
+11.5%
2.3%ر.س180.00ر.س169.50n/a4
Nov ’25ر.س169.00
ر.س172.94
+2.3%
3.5%ر.س180.00ر.س163.75n/a4
Oct ’25ر.س185.80
ر.س172.94
-6.9%
3.5%ر.س180.00ر.س163.75n/a4
Sep ’25ر.س177.40
ر.س162.25
-8.5%
9.3%ر.س180.00ر.س143.00n/a3
Aug ’25ر.س155.20
ر.س146.62
-5.5%
5.0%ر.س156.86ر.س140.00n/a3
Jul ’25ر.س144.60
ر.س146.62
+1.4%
5.0%ر.س156.86ر.س140.00n/a3
Jun ’25ر.س132.60
ر.س146.62
+10.6%
5.0%ر.س156.86ر.س140.00n/a3
May ’25ر.س133.00
ر.س142.10
+6.8%
1.1%ر.س143.31ر.س140.00n/a3
Apr ’25ر.س128.80
ر.س132.10
+2.6%
7.2%ر.س143.31ر.س120.00n/a3
Mar ’25ر.س144.40
ر.س118.28
-18.1%
10.8%ر.س133.00ر.س101.85n/a3
Feb ’25ر.س138.60
ر.س118.28
-14.7%
10.8%ر.س133.00ر.س101.85n/a3
Jan ’25ر.س114.60
ر.س118.28
+3.2%
10.8%ر.س133.00ر.س101.85n/a3
Dec ’24ر.س114.00
ر.س118.28
+3.8%
10.8%ر.س133.00ر.س101.85ر.س156.403
Nov ’24ر.س108.40
ر.س115.28
+6.3%
11.8%ر.س134.00ر.س101.85ر.س169.003
Oct ’24ر.س118.40
ر.س115.28
-2.6%
11.8%ر.س134.00ر.س101.85ر.س185.803
Sep ’24ر.س116.20
ر.س122.00
+5.0%
9.8%ر.س134.00ر.س110.00ر.س177.402
Aug ’24ر.س120.80
ر.س122.00
+1.0%
9.8%ر.س134.00ر.س110.00ر.س155.202

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 22:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jamjoom Pharmaceuticals Factory Company 4 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
null nullJ.P. Morgan
Tarek SleimanJ.P. Morgan