Middle East Pharmaceutical Industries Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4016 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

4016 ( SAR123.4 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR29.6 )

4016 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4016 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4016 ( SAR123.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR29.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4016 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4016 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4016 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4016 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4016'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4016'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	30.7x
Kazançlar	ر.س80.44m
Piyasa Değeri	ر.س2.46b

4016 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	25.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4016'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4016 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	57.1x
2070 Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances	161.6x	35.1%	ر.س3.7b
4015 Jamjoom Pharmaceuticals Factory	31.4x	11.2%	ر.س10.8b
4559 Zeria Pharmaceutical	11.8x	11.1%	JP¥98.9b
SOT Société de Therapeutique Marocaine	23.9x	n/a	د.م6.7b
4016 Middle East Pharmaceutical Industries	30.7x	n/a	ر.س2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4016, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.7x) kıyasla oran (57.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4016'nin PE Oranı, Asian Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

12 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4016 Price-To-Earnings Oranı ( 30.7 x) baz alındığında, Asian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 24 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4016 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4016 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	30.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4016 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4016 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ر.س123.40	ر.س123.40 0%	6.2%	ر.س131.00	ر.س115.80	n/a	2
Nov ’25	ر.س133.80	ر.س123.40 -7.8%	6.2%	ر.س131.00	ر.س115.80	n/a	2
Oct ’25	ر.س143.00	ر.س123.40 -13.7%	6.2%	ر.س131.00	ر.س115.80	n/a	2
Sep ’25	ر.س135.60	ر.س111.40 -17.8%	3.9%	ر.س115.80	ر.س107.00	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.