Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances Corporation

SASE:2070 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س4.0b

Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances Değerleme

2070 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2070 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س32.61
Fair Value
2.0% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2070 ( SAR33.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR32.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2070 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2070 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2070 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2070 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2070'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2070'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.5x
Satışر.س1.63b
Piyasa Değeriر.س3.99b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2070'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2070 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.4x
4016 Middle East Pharmaceutical Industries
6.9x13.0%ر.س2.7b
4015 Jamjoom Pharmaceuticals Factory
9x11.6%ر.س11.4b
4547 Kissei Pharmaceutical
1.9x3.8%JP¥159.2b
002275 Guilin Sanjin Pharmaceutical
3.8x11.0%CN¥8.0b
2070 Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances
2.5x10.1%ر.س4.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 2070, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.5x) kıyasla oran (5.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2070'nin PS Oranı, Asian Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

47 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
2070 2.5xSektör Avg. 2.5xNo. of Companies87PS0246810+
47 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2070 Price-To-Sales Oranı ( 2.5 x) baz alındığında, Asian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2070 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2070 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.5x
Adil PS Oran4.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 2070 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.5 4.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2070 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س33.25
ر.س32.44
-2.4%
8.4%ر.س37.00ر.س28.70n/a5
Jan ’26ر.س32.00
ر.س32.76
+2.4%
7.1%ر.س37.00ر.س30.30n/a5
Dec ’25ر.س29.90
ر.س33.16
+10.9%
7.6%ر.س37.00ر.س30.30n/a5
Nov ’25ر.س33.50
ر.س33.36
-0.4%
7.5%ر.س37.00ر.س30.30n/a5
Oct ’25ر.س34.80
ر.س33.36
-4.1%
7.5%ر.س37.00ر.س30.30n/a5
Sep ’25ر.س34.60
ر.س32.96
-4.7%
6.0%ر.س35.00ر.س30.30n/a5
Aug ’25ر.س28.35
ر.س33.33
+17.5%
8.3%ر.س37.00ر.س30.30n/a4
Jul ’25ر.س29.40
ر.س33.33
+13.4%
8.3%ر.س37.00ر.س30.30n/a4
Jun ’25ر.س31.20
ر.س36.83
+18.0%
14.4%ر.س45.00ر.س30.30n/a4
May ’25ر.س37.55
ر.س36.64
-2.4%
13.0%ر.س45.00ر.س30.30n/a5
Apr ’25ر.س34.40
ر.س34.88
+1.4%
16.6%ر.س45.00ر.س27.50n/a5
Mar ’25ر.س38.15
ر.س34.88
-8.6%
16.6%ر.س45.00ر.س27.50n/a5
Feb ’25ر.س34.15
ر.س34.88
+2.1%
16.6%ر.س45.00ر.س27.50ر.س33.905
Jan ’25ر.س38.05
ر.س34.88
-8.3%
16.6%ر.س45.00ر.س27.50ر.س32.005
Dec ’24ر.س36.05
ر.س34.88
-3.2%
16.6%ر.س45.00ر.س27.50ر.س29.905
Nov ’24ر.س29.95
ر.س36.28
+21.1%
15.9%ر.س45.00ر.س27.50ر.س33.505
Oct ’24ر.س35.00
ر.س42.83
+22.4%
21.4%ر.س55.50ر.س34.00ر.س34.803
Sep ’24ر.س37.60
ر.س42.83
+13.9%
21.4%ر.س55.50ر.س34.00ر.س34.603
Aug ’24ر.س39.70
ر.س37.83
-4.7%
34.7%ر.س55.50ر.س24.00ر.س28.353
Jul ’24n/a
ر.س26.00
0%
7.7%ر.س28.00ر.س24.00ر.س29.402
Jun ’24ر.س38.75
ر.س26.00
-32.9%
7.7%ر.س28.00ر.س24.00ر.س31.202
May ’24ر.س25.20
ر.س26.00
+3.2%
7.7%ر.س28.00ر.س24.00ر.س37.552
Apr ’24ر.س23.74
ر.س26.00
+9.5%
7.7%ر.س28.00ر.س24.00ر.س34.402
Mar ’24ر.س22.06
ر.س26.00
+17.9%
7.7%ر.س28.00ر.س24.00ر.س38.152
Feb ’24ر.س23.02
ر.س27.00
+17.3%
3.7%ر.س28.00ر.س26.00ر.س34.152
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
ر.س32.44
Fair Value
2.5% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 11:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances Corporation 7 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Abdullah AlawiAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Aleksandar StojanovskiDeutsche Bank