Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances Corporation

SASE:2070 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س3.1b

Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances Değerleme

2070 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2070 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س28.81
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2070 ( SAR26.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR28.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2070 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

2070 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2070 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2070 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2070'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2070'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.1x
Kazançlarر.س60.54m
Piyasa Değeriر.س3.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2070'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2070 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.5x
4016 Middle East Pharmaceutical Industries
27.6xn/aر.س2.5b
4015 Jamjoom Pharmaceuticals Factory
29.1x10.67%ر.س11.9b
AARTIPHARM Aarti Pharmalabs
28.8xn/a₹78.5b
603367 Cisen Pharmaceutical
12.3xn/aCN¥6.2b
2070 Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances
52.1x35.76%ر.س3.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2070 Price-To-Earnings Oranı ( 52.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2070'nin PE Oranı, Asian Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2070 52.1xSektör Avg. 24.3xNo. of Companies77PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2070 Price-To-Earnings Oranı ( 52.1 x) baz alındığında, Asian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2070 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2070 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2070 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2070 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س26.30
ر.س29.43
+11.88%
7.85%ر.س32.00ر.س26.00n/a4
May ’26ر.س25.20
ر.س29.55
+17.26%
8.31%ر.س32.50ر.س26.00n/a4
Apr ’26ر.س26.25
ر.س32.44
+23.58%
8.41%ر.س37.00ر.س28.70n/a5
Mar ’26ر.س30.05
ر.س32.44
+7.95%
8.41%ر.س37.00ر.س28.70n/a5
Feb ’26ر.س33.90
ر.س32.44
-4.31%
8.41%ر.س37.00ر.س28.70n/a5
Jan ’26ر.س32.00
ر.س32.76
+2.37%
7.13%ر.س37.00ر.س30.30n/a5
Dec ’25ر.س29.90
ر.س33.16
+10.90%
7.56%ر.س37.00ر.س30.30n/a5
Nov ’25ر.س33.50
ر.س33.36
-0.42%
7.45%ر.س37.00ر.س30.30n/a5
Oct ’25ر.س34.80
ر.س33.36
-4.14%
7.45%ر.س37.00ر.س30.30n/a5
Sep ’25ر.س34.60
ر.س32.96
-4.74%
6.00%ر.س35.00ر.س30.30n/a5
Aug ’25ر.س28.35
ر.س33.33
+17.55%
8.34%ر.س37.00ر.س30.30n/a4
Jul ’25ر.س29.40
ر.س33.33
+13.35%
8.34%ر.س37.00ر.س30.30n/a4
Jun ’25ر.س31.20
ر.س36.83
+18.03%
14.42%ر.س45.00ر.س30.30n/a4
May ’25ر.س37.55
ر.س36.64
-2.42%
13.00%ر.س45.00ر.س30.30ر.س25.205
Apr ’25ر.س34.40
ر.س34.88
+1.40%
16.57%ر.س45.00ر.س27.50ر.س26.255
Mar ’25ر.س38.15
ر.س34.88
-8.57%
16.57%ر.س45.00ر.س27.50ر.س30.055
Feb ’25ر.س34.15
ر.س34.88
+2.14%
16.57%ر.س45.00ر.س27.50ر.س33.905
Jan ’25ر.س38.05
ر.س34.88
-8.33%
16.57%ر.س45.00ر.س27.50ر.س32.005
Dec ’24ر.س36.05
ر.س34.88
-3.24%
16.57%ر.س45.00ر.س27.50ر.س29.905
Nov ’24ر.س29.95
ر.س36.28
+21.14%
15.87%ر.س45.00ر.س27.50ر.س33.505
Oct ’24ر.س35.00
ر.س42.83
+22.38%
21.45%ر.س55.50ر.س34.00ر.س34.803
Sep ’24ر.س37.60
ر.س42.83
+13.92%
21.45%ر.س55.50ر.س34.00ر.س34.603
Aug ’24ر.س39.70
ر.س37.83
-4.70%
34.74%ر.س55.50ر.س24.00ر.س28.353
Jul ’24n/a
ر.س26.00
0%
7.69%ر.س28.00ر.س24.00ر.س29.402
Jun ’24ر.س38.75
ر.س26.00
-32.90%
7.69%ر.س28.00ر.س24.00ر.س31.202
May ’24ر.س25.20
ر.س26.00
+3.17%
7.69%ر.س28.00ر.س24.00ر.س37.552
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
ر.س29.43
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/22 17:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/22 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances Corporation 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Abdullah AlawiAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Aleksandar StojanovskiDeutsche Bank