Southern Province Cement Company

SASE:3050 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س4.7b

Southern Province Cement Değerleme

3050 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3050 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س46.71
Fair Value
28.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 3050 ( SAR33.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR46.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3050 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3050 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3050 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3050 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3050'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3050'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.4x
Kazançlarر.س219.39m
Piyasa Değeriر.س4.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3050'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3050 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.4x
3060 Yanbu Cement
25.6x25.7%ر.س3.8b
3092 Riyadh Cement
15.7xn/aر.س4.3b
3040 Qassim Cement
22.3x26.3%ر.س5.8b
3003 City Cement
22x11.7%ر.س2.8b
3050 Southern Province Cement
21.4x9.0%ر.س4.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3050, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.4x) kıyasla oran (21.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3050'nin PE Oranı, Asian Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3050 21.4xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies35PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3050 Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 x) baz alındığında, SA Basic Materials sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3050 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3050 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.4x
Adil PE Oran18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3050 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 18.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3050 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س33.50
ر.س36.52
+9.0%
14.4%ر.س43.00ر.س27.00n/a6
Feb ’26ر.س33.95
ر.س36.52
+7.6%
14.4%ر.س43.00ر.س27.00n/a6
Jan ’26ر.س34.15
ر.س36.92
+8.1%
14.1%ر.س43.00ر.س27.00n/a6
Dec ’25ر.س33.80
ر.س38.90
+15.1%
7.7%ر.س43.00ر.س36.00n/a5
Nov ’25ر.س33.10
ر.س36.92
+11.5%
13.3%ر.س43.00ر.س28.00n/a6
Oct ’25ر.س34.80
ر.س37.42
+7.5%
13.2%ر.س43.00ر.س28.00n/a6
Sep ’25ر.س35.95
ر.س37.42
+4.1%
13.2%ر.س43.00ر.س28.00n/a6
Aug ’25ر.س35.80
ر.س37.75
+5.4%
13.1%ر.س43.00ر.س28.00n/a6
Jul ’25ر.س36.55
ر.س38.43
+5.1%
12.6%ر.س43.00ر.س28.00n/a7
Jun ’25ر.س37.50
ر.س38.59
+2.9%
12.6%ر.س43.00ر.س28.00n/a7
May ’25ر.س39.45
ر.س39.18
-0.7%
13.2%ر.س42.90ر.س28.00n/a6
Apr ’25ر.س39.25
ر.س43.02
+9.6%
4.9%ر.س47.00ر.س40.70n/a5
Mar ’25ر.س39.95
ر.س46.03
+15.2%
9.3%ر.س52.60ر.س42.00n/a4
Feb ’25ر.س38.75
ر.س45.85
+18.3%
8.7%ر.س51.90ر.س42.00ر.س33.954
Jan ’25ر.س42.50
ر.س50.28
+18.3%
14.9%ر.س64.00ر.س42.50ر.س34.155
Dec ’24ر.س42.50
ر.س52.08
+22.5%
12.3%ر.س64.00ر.س46.00ر.س33.805
Nov ’24ر.س40.80
ر.س51.64
+26.6%
12.5%ر.س64.00ر.س46.00ر.س33.105
Oct ’24ر.س44.10
ر.س51.64
+17.1%
12.5%ر.س64.00ر.س46.00ر.س34.805
Sep ’24ر.س46.75
ر.س51.64
+10.5%
12.5%ر.س64.00ر.س46.00ر.س35.955
Aug ’24ر.س49.75
ر.س54.10
+8.7%
11.2%ر.س64.00ر.س48.00ر.س35.805
Jul ’24n/a
ر.س54.02
0%
11.1%ر.س64.00ر.س48.00ر.س36.555
Jun ’24ر.س51.80
ر.س53.56
+3.4%
7.9%ر.س58.00ر.س48.00ر.س37.505
May ’24ر.س52.40
ر.س52.50
+0.2%
4.9%ر.س55.20ر.س49.00ر.س39.453
Apr ’24ر.س49.95
ر.س56.73
+13.6%
12.4%ر.س66.00ر.س49.00ر.س39.253
Mar ’24ر.س50.30
ر.س60.70
+20.7%
12.0%ر.س67.20ر.س49.00ر.س39.955
Feb ’24ر.س50.30
ر.س60.70
+20.7%
12.0%ر.س67.20ر.س49.00ر.س38.755
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
ر.س36.52
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 16:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/16 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Southern Province Cement Company 14 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Kais KriaaAlphaMena
Fadwa AouiniAlphaMena