SABIC Agri-Nutrients Company

SASE:2020 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س50.6b

SABIC Agri-Nutrients Değerleme

2020 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2020 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س81.23
Fair Value
30.7% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2020 ( SAR106.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR81.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2020 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2020 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2020 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2020 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2020'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2020'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.2x
Kazançlarر.س3.33b
Piyasa Değeriر.س50.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2020'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2020 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.6x
2290 Yanbu National Petrochemical
44x25.3%ر.س18.5b
2310 Sahara International Petrochemical
26.5x28.7%ر.س15.0b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
17.8x-1.0%ر.س17.3b
2010 Saudi Basic Industries
90.2x38.4%ر.س189.0b
2020 SABIC Agri-Nutrients
15.2x2.0%ر.س50.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2020, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.2x) kıyasla oran (44.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2020'nin PE Oranı, Asian Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2020 15.2xSektör Avg. 21.5xNo. of Companies164PE01632486480+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2020 Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, SA Chemicals sektör ortalamasına ( 50.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2020 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2020 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.2x
Adil PE Oran22.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2020 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 22.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2020 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س106.20
ر.س128.19
+20.7%
5.9%ر.س145.00ر.س117.00n/a9
Mar ’26ر.س108.40
ر.س128.06
+18.1%
6.0%ر.س145.00ر.س117.00n/a9
Feb ’26ر.س115.00
ر.س128.28
+11.5%
6.0%ر.س145.00ر.س117.00n/a9
Jan ’26ر.س111.20
ر.س131.78
+18.5%
7.8%ر.س155.00ر.س121.00n/a9
Dec ’25ر.س111.40
ر.س131.78
+18.3%
7.8%ر.س155.00ر.س121.00n/a9
Nov ’25ر.س113.80
ر.س129.82
+14.1%
7.6%ر.س154.00ر.س121.00n/a11
Oct ’25ر.س121.00
ر.س129.73
+7.2%
7.6%ر.س154.00ر.س121.00n/a11
Sep ’25ر.س115.80
ر.س129.83
+12.1%
7.3%ر.س154.00ر.س121.00n/a12
Aug ’25ر.س116.60
ر.س131.69
+12.9%
7.5%ر.س154.00ر.س121.00n/a13
Jul ’25ر.س115.40
ر.س133.23
+15.5%
7.3%ر.س155.00ر.س121.00n/a13
Jun ’25ر.س106.00
ر.س134.00
+26.4%
7.7%ر.س159.00ر.س121.00n/a13
May ’25ر.س114.20
ر.س135.08
+18.3%
8.2%ر.س159.00ر.س121.00n/a13
Apr ’25ر.س119.80
ر.س139.29
+16.3%
6.6%ر.س159.00ر.س121.00n/a14
Mar ’25ر.س125.20
ر.س140.43
+12.2%
7.4%ر.س159.00ر.س121.00ر.س108.4013
Feb ’25ر.س127.00
ر.س141.97
+11.8%
6.5%ر.س159.00ر.س131.00ر.س115.0012
Jan ’25ر.س139.40
ر.س137.47
-1.4%
14.1%ر.س159.00ر.س80.00ر.س111.2012
Dec ’24ر.س137.60
ر.س139.10
+1.1%
15.3%ر.س160.00ر.س80.00ر.س111.4011
Nov ’24ر.س133.80
ر.س143.49
+7.2%
6.7%ر.س160.00ر.س131.00ر.س113.8012
Oct ’24ر.س134.80
ر.س143.41
+6.4%
6.3%ر.س158.00ر.س131.00ر.س121.0012
Sep ’24ر.س137.60
ر.س143.28
+4.1%
6.3%ر.س158.00ر.س131.00ر.س115.8012
Aug ’24ر.س142.20
ر.س141.87
-0.2%
7.4%ر.س158.00ر.س121.00ر.س116.6012
Jul ’24n/a
ر.س145.07
0%
9.2%ر.س165.00ر.س121.00ر.س115.4012
Jun ’24ر.س124.00
ر.س145.32
+17.2%
9.3%ر.س165.00ر.س121.00ر.س106.0012
May ’24ر.س131.80
ر.س148.45
+12.6%
10.9%ر.س176.50ر.س118.00ر.س114.2013
Apr ’24ر.س127.40
ر.س156.18
+22.6%
11.4%ر.س187.00ر.س126.00ر.س119.8013
Mar ’24ر.س129.60
ر.س158.03
+21.9%
11.9%ر.س187.00ر.س126.00ر.س125.2012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
ر.س128.19
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/22 05:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/20 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SABIC Agri-Nutrients Company 27 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAlembic Global Advisors
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital