SABIC Agri-Nutrients Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2020 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

2020 ( SAR114.6 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR83.89 )

2020 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2020 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2020 ( SAR114.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR83.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2020 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2020 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 2020 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 2020'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
2020'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	ر.س54.55b

2020 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	11x
PEG Oranı	5.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2020'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2020 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	52.8x
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef	16.8x	14.9%	ر.س19.3b
2290 Yanbu National Petrochemical	46.7x	27.6%	ر.س22.1b
2310 Sahara International Petrochemical	33.9x	35.3%	ر.س19.1b
2010 Saudi Basic Industries	113.6x	49.0%	ر.س218.4b
2020 SABIC Agri-Nutrients	16.3x	3.0%	ر.س54.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2020, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.3x) kıyasla oran (52.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2020'nin PE Oranı, Asian Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	40.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	40.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2020 Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, SA Chemicals sektör ortalamasına ( 47.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2020 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2020 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	16.3x
Adil PE Oran	23.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2020 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 23.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2020 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ر.س114.60	ر.س129.82 +13.3%	7.6%	ر.س154.00	ر.س121.00	n/a	11
Oct ’25	ر.س121.00	ر.س129.73 +7.2%	7.6%	ر.س154.00	ر.س121.00	n/a	11
Sep ’25	ر.س115.80	ر.س129.83 +12.1%	7.3%	ر.س154.00	ر.س121.00	n/a	12
Aug ’25	ر.س116.60	ر.س131.69 +12.9%	7.5%	ر.س154.00	ر.س121.00	n/a	13
Jul ’25	ر.س115.40	ر.س133.23 +15.5%	7.3%	ر.س155.00	ر.س121.00	n/a	13
Jun ’25	ر.س106.00	ر.س134.00 +26.4%	7.7%	ر.س159.00	ر.س121.00	n/a	13
May ’25	ر.س114.20	ر.س135.08 +18.3%	8.2%	ر.س159.00	ر.س121.00	n/a	13
Apr ’25	ر.س119.80	ر.س139.29 +16.3%	6.6%	ر.س159.00	ر.س121.00	n/a	14
Mar ’25	ر.س125.20	ر.س140.43 +12.2%	7.4%	ر.س159.00	ر.س121.00	n/a	13
Feb ’25	ر.س127.00	ر.س141.97 +11.8%	6.5%	ر.س159.00	ر.س131.00	n/a	12
Jan ’25	ر.س139.40	ر.س137.47 -1.4%	14.1%	ر.س159.00	ر.س80.00	n/a	12
Dec ’24	ر.س137.60	ر.س139.10 +1.1%	15.3%	ر.س160.00	ر.س80.00	n/a	11
Nov ’24	ر.س133.80	ر.س143.49 +7.2%	6.7%	ر.س160.00	ر.س131.00	ر.س113.80	12
Oct ’24	ر.س134.80	ر.س143.41 +6.4%	6.3%	ر.س158.00	ر.س131.00	ر.س121.00	12
Sep ’24	ر.س137.60	ر.س143.28 +4.1%	6.3%	ر.س158.00	ر.س131.00	ر.س115.80	12
Aug ’24	ر.س142.20	ر.س141.87 -0.2%	7.4%	ر.س158.00	ر.س121.00	ر.س116.60	12
Jul ’24	n/a	ر.س145.07 0%	9.2%	ر.س165.00	ر.س121.00	ر.س115.40	12
Jun ’24	ر.س124.00	ر.س145.32 +17.2%	9.3%	ر.س165.00	ر.س121.00	ر.س106.00	12
May ’24	ر.س131.80	ر.س148.45 +12.6%	10.9%	ر.س176.50	ر.س118.00	ر.س114.20	13
Apr ’24	ر.س127.40	ر.س156.18 +22.6%	11.4%	ر.س187.00	ر.س126.00	ر.س119.80	13
Mar ’24	ر.س129.60	ر.س158.03 +21.9%	11.9%	ر.س187.00	ر.س126.00	ر.س125.20	12
Feb ’24	ر.س136.80	ر.س165.35 +20.9%	9.7%	ر.س187.00	ر.س142.00	ر.س127.00	11
Jan ’24	ر.س146.40	ر.س171.87 +17.4%	12.5%	ر.س220.00	ر.س142.00	ر.س139.40	10
Dec ’23	ر.س143.60	ر.س174.96 +21.8%	12.4%	ر.س220.00	ر.س142.00	ر.س137.60	10
Nov ’23	ر.س158.40	ر.س179.66 +13.4%	10.1%	ر.س220.00	ر.س150.00	ر.س133.80	10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.