Modern Mills Değerleme
2284 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2284 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 2284 ( SAR40.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR60.53 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2284 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
2284 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 2284 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 2284'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 15.9x |
| Kazançlar | ر.س209.01m |
| Piyasa Değeri | ر.س3.33b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
2284'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 16.4x | ||
2283 First Milling | 13.6x | n/a | ر.س3.3b |
2285 Arabian Mills for Food Products | 12.5x | n/a | ر.س2.7b |
2286 Fourth Milling | 14.5x | n/a | ر.س2.4b |
2281 Tanmiah Food | 25.1x | 23.6% | ر.س2.7b |
2284 Modern Mills | 15.9x | n/a | ر.س3.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 2284, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (16.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
2284'nin PE Oranı, Asian Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 25 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 25 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 2284 Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, SA Food sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
2284 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 15.9x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2284 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ر.س40.65 | ر.س55.25 +35.9% | 2.3% | ر.س56.50 | ر.س54.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ر.س43.90 | ر.س55.25 +25.9% | 2.3% | ر.س56.50 | ر.س54.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ر.س48.25 | ر.س62.87 +30.3% | 9.7% | ر.س71.10 | ر.س56.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ر.س49.25 | ر.س64.40 +30.8% | 9.2% | ر.س71.10 | ر.س56.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ر.س50.10 | ر.س64.40 +28.5% | 9.2% | ر.س71.10 | ر.س56.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ر.س48.80 | ر.س64.40 +32.0% | 9.2% | ر.س71.10 | ر.س56.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ر.س48.00 | ر.س64.40 +34.2% | 9.2% | ر.س71.10 | ر.س56.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | ر.س56.40 | ر.س67.03 +18.9% | 6.5% | ر.س71.10 | ر.س61.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ر.س59.70 | ر.س70.05 +17.3% | 1.5% | ر.س71.10 | ر.س69.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.