Savola Group Company

SASE:2050 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س27.5b

Savola Group Değerleme

2050 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2050 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2050 ( SAR24.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR26.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2050 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

2050 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2050 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2050 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2050'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2050'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.8x
Kazançlarر.س892.17m
Piyasa Değeriر.س27.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2050'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2050 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
2280 Almarai
23.3x14.0%ر.س52.6b
2270 Saudia Dairy & Foodstuff
21.8x5.7%ر.س11.2b
2283 First Milling
13.6xn/aر.س3.3b
9559 Balady Poultry
19.8xn/aر.س2.6b
2050 Savola Group
30.8x30.0%ر.س27.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2050 Price-To-Earnings Oranı ( 30.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2050'nin PE Oranı, Asian Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2050 30.8xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies107PE01224364860+
26 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2050 Price-To-Earnings Oranı ( 30.8 x) baz alındığında, SA Food sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2050 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2050 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.8x
Adil PE Oran34.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2050 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.8 34.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2050 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س24.30
ر.س32.63
+34.3%
27.2%ر.س52.00ر.س20.40n/a8
Nov ’25ر.س25.80
ر.س32.74
+26.9%
27.3%ر.س52.00ر.س20.30n/a8
Oct ’25ر.س27.10
ر.س37.76
+39.3%
32.6%ر.س63.20ر.س28.00n/a8
Sep ’25ر.س26.55
ر.س45.92
+73.0%
30.6%ر.س68.00ر.س28.00n/a8
Aug ’25ر.س45.10
ر.س50.34
+11.6%
20.7%ر.س68.00ر.س33.40n/a8
Jul ’25ر.س46.55
ر.س48.78
+4.8%
22.0%ر.س68.00ر.س33.40n/a9
Jun ’25ر.س43.15
ر.س47.57
+10.2%
23.3%ر.س68.00ر.س33.40n/a9
May ’25ر.س49.90
ر.س47.46
-4.9%
19.7%ر.س63.20ر.س36.70n/a9
Apr ’25ر.س56.20
ر.س44.91
-20.1%
21.7%ر.س63.20ر.س36.70n/a9
Mar ’25ر.س53.00
ر.س44.91
-15.3%
21.7%ر.س63.20ر.س36.70n/a9
Feb ’25ر.س46.60
ر.س40.82
-12.4%
12.9%ر.س52.00ر.س34.00n/a8
Jan ’25ر.س38.10
ر.س38.94
+2.2%
6.5%ر.س42.00ر.س34.00n/a8
Dec ’24ر.س37.50
ر.س38.21
+1.9%
8.9%ر.س42.00ر.س32.40n/a8
Nov ’24ر.س36.20
ر.س39.03
+7.8%
7.8%ر.س42.00ر.س32.40ر.س25.808
Oct ’24ر.س36.25
ر.س39.03
+7.7%
7.8%ر.س42.00ر.س32.40ر.س27.108
Sep ’24ر.س37.90
ر.س38.97
+2.8%
8.0%ر.س42.00ر.س32.40ر.س26.558
Aug ’24ر.س42.50
ر.س40.12
-5.6%
10.9%ر.س46.80ر.س32.40ر.س45.108
Jul ’24n/a
ر.س38.32
0%
13.6%ر.س45.00ر.س28.67ر.س46.558
Jun ’24ر.س37.20
ر.س37.82
+1.7%
13.3%ر.س45.00ر.س28.67ر.س43.158
May ’24ر.س31.10
ر.س32.33
+4.0%
9.2%ر.س38.00ر.س27.05ر.س49.908
Apr ’24ر.س27.95
ر.س32.09
+14.8%
9.3%ر.س38.00ر.س27.05ر.س56.208
Mar ’24ر.س27.35
ر.س32.38
+18.4%
9.5%ر.س38.00ر.س27.05ر.س53.008
Feb ’24ر.س30.10
ر.س32.38
+7.6%
9.5%ر.س38.00ر.س27.05ر.س46.608
Jan ’24ر.س28.05
ر.س32.26
+15.0%
9.8%ر.س38.00ر.س27.05ر.س38.108
Dec ’23ر.س28.25
ر.س32.26
+14.2%
9.8%ر.س38.00ر.س27.05ر.س37.508
Nov ’23ر.س29.15
ر.س33.94
+16.4%
7.8%ر.س38.00ر.س30.00ر.س36.209

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nofoth Food Products

ر.س820.8m

Produces and sells bakery products in Saudi Arabia.

9556

ر.س17.10

7D

-3.4%

1Y

52.0%

Halwani Bros

ر.س2.0b

Manufactures, packages, wholesales, and retails food products in the Kingdom of Saudi Arabia, Arab Republic of Egypt, and internationally.

6001

ر.س55.50

7D

-4.8%

1Y

18.2%

Arabian Food and Dairy Factories

ر.س112.8m

Produces, trades, and sells a range of ice cream products in the Kingdom of Saudi Arabia.

9536

ر.س80.00

7D

0%

1Y

-17.6%