Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Savola Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2050 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

2050 ( SAR27.1 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR35.01 )

2050 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2050 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2050 ( SAR27.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR35.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2050 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2050 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 2050 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 2050'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
2050'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	ر.س30.11b

2050 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	18.8x
PEG Oranı	1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2050'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2050 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20.8x
2280 Almarai	25.6x	14.0%	ر.س54.9b
2270 Saudia Dairy & Foodstuff	23.1x	6.4%	ر.س11.5b
2284 Modern Mills	18.2x	n/a	ر.س3.8b
2283 First Milling	16.2x	n/a	ر.س3.8b
2050 Savola Group	35.2x	27.3%	ر.س30.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2050 Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2050'nin PE Oranı, Asian Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2050 Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 x) baz alındığında, Asian Food sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2050 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2050 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	35.2x
Adil PE Oran	37.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2050 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 37.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2050 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ر.س26.70	ر.س37.76 +41.4%	32.6%	ر.س63.20	ر.س28.00	n/a	8
Sep ’25	ر.س26.55	ر.س45.92 +73.0%	30.6%	ر.س68.00	ر.س28.00	n/a	8
Aug ’25	ر.س45.10	ر.س50.34 +11.6%	20.7%	ر.س68.00	ر.س33.40	n/a	8
Jul ’25	ر.س46.55	ر.س48.78 +4.8%	22.0%	ر.س68.00	ر.س33.40	n/a	9
Jun ’25	ر.س43.15	ر.س47.57 +10.2%	23.3%	ر.س68.00	ر.س33.40	n/a	9
May ’25	ر.س49.90	ر.س47.46 -4.9%	19.7%	ر.س63.20	ر.س36.70	n/a	9
Apr ’25	ر.س56.20	ر.س44.91 -20.1%	21.7%	ر.س63.20	ر.س36.70	n/a	9
Mar ’25	ر.س53.00	ر.س44.91 -15.3%	21.7%	ر.س63.20	ر.س36.70	n/a	9
Feb ’25	ر.س46.60	ر.س40.82 -12.4%	12.9%	ر.س52.00	ر.س34.00	n/a	8
Jan ’25	ر.س38.10	ر.س38.94 +2.2%	6.5%	ر.س42.00	ر.س34.00	n/a	8
Dec ’24	ر.س37.50	ر.س38.21 +1.9%	8.9%	ر.س42.00	ر.س32.40	n/a	8
Nov ’24	ر.س36.20	ر.س39.03 +7.8%	7.8%	ر.س42.00	ر.س32.40	n/a	8
Oct ’24	ر.س36.25	ر.س39.03 +7.7%	7.8%	ر.س42.00	ر.س32.40	ر.س27.10	8
Sep ’24	ر.س37.90	ر.س38.97 +2.8%	8.0%	ر.س42.00	ر.س32.40	ر.س26.55	8
Aug ’24	ر.س42.50	ر.س40.12 -5.6%	10.9%	ر.س46.80	ر.س32.40	ر.س45.10	8
Jul ’24	n/a	ر.س38.32 0%	13.6%	ر.س45.00	ر.س28.67	ر.س46.55	8
Jun ’24	ر.س37.20	ر.س37.82 +1.7%	13.3%	ر.س45.00	ر.س28.67	ر.س43.15	8
May ’24	ر.س31.10	ر.س32.33 +4.0%	9.2%	ر.س38.00	ر.س27.05	ر.س49.90	8
Apr ’24	ر.س27.95	ر.س32.09 +14.8%	9.3%	ر.س38.00	ر.س27.05	ر.س56.20	8
Mar ’24	ر.س27.35	ر.س32.38 +18.4%	9.5%	ر.س38.00	ر.س27.05	ر.س53.00	8
Feb ’24	ر.س30.10	ر.س32.38 +7.6%	9.5%	ر.س38.00	ر.س27.05	ر.س46.60	8
Jan ’24	ر.س28.05	ر.س32.26 +15.0%	9.8%	ر.س38.00	ر.س27.05	ر.س38.10	8
Dec ’23	ر.س28.25	ر.س32.26 +14.2%	9.8%	ر.س38.00	ر.س27.05	ر.س37.50	8
Nov ’23	ر.س29.15	ر.س33.94 +16.4%	7.8%	ر.س38.00	ر.س30.00	ر.س36.20	9
Oct ’23	ر.س28.35	ر.س34.75 +22.6%	7.7%	ر.س39.10	ر.س30.00	ر.س36.25	9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.