Savola Group Company

SASE:2050 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س11.1b

Savola Group Değerleme

2050 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2050 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2050 ( SAR36.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR11.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2050 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2050 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2050 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2050 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2050'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2050'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.4x
Kazançlarر.س892.17m
Piyasa Değeriر.س11.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2050'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2050 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
2280 Almarai
25.7x13.9%ر.س58.0b
2270 Saudia Dairy & Foodstuff
20.9x8.5%ر.س10.7b
2283 First Milling
13.7x11.8%ر.س3.3b
2284 Modern Mills
16x7.9%ر.س3.3b
2050 Savola Group
12.4x23.2%ر.س11.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2050, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.4x) kıyasla oran (19.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2050'nin PE Oranı, Asian Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2050 12.4xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies112PE01224364860+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2050 Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, SA Food sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2050 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2050 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.4x
Adil PE Oran29.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2050 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 29.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2050 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س36.95
ر.س119.13
+222.4%
14.9%ر.س139.83ر.س88.06n/a8
Dec ’25ر.س93.73
ر.س112.46
+20.0%
18.0%ر.س139.83ر.س77.10n/a7
Nov ’25ر.س97.51
ر.س123.72
+26.9%
27.3%ر.س196.52ر.س76.72n/a8
Oct ’25ر.س102.42
ر.س142.69
+39.3%
32.6%ر.س238.85ر.س105.82n/a8
Sep ’25ر.س100.34
ر.س173.56
+73.0%
30.6%ر.س256.99ر.س105.82n/a8
Aug ’25ر.س170.45
ر.س190.24
+11.6%
20.7%ر.س256.99ر.س126.23n/a8
Jul ’25ر.س175.93
ر.س184.35
+4.8%
22.0%ر.س256.99ر.س126.23n/a9
Jun ’25ر.س163.08
ر.س179.79
+10.2%
23.3%ر.س256.99ر.س126.23n/a9
May ’25ر.س188.59
ر.س179.37
-4.9%
19.7%ر.س238.85ر.س138.70n/a9
Apr ’25ر.س212.40
ر.س169.71
-20.1%
21.7%ر.س238.85ر.س138.70n/a9
Mar ’25ر.س200.30
ر.س169.71
-15.3%
21.7%ر.س238.85ر.س138.70n/a9
Feb ’25ر.س176.11
ر.س154.27
-12.4%
12.9%ر.س196.52ر.س128.50n/a8
Jan ’25ر.س143.99
ر.س147.18
+2.2%
6.5%ر.س158.73ر.س128.50n/a8
Dec ’24ر.س141.72
ر.س144.39
+1.9%
8.9%ر.س158.73ر.س122.45ر.س93.738
Nov ’24ر.س136.81
ر.س147.51
+7.8%
7.8%ر.س158.73ر.س122.45ر.س97.518
Oct ’24ر.س137.00
ر.س147.51
+7.7%
7.8%ر.س158.73ر.س122.45ر.س102.428
Sep ’24ر.س143.24
ر.س147.27
+2.8%
8.0%ر.س158.73ر.س122.45ر.س100.348
Aug ’24ر.س160.62
ر.س151.62
-5.6%
10.9%ر.س176.87ر.س122.45ر.س170.458
Jul ’24n/a
ر.س144.83
0%
13.6%ر.س170.07ر.س108.35ر.س175.938
Jun ’24ر.س140.59
ر.س142.94
+1.7%
13.3%ر.س170.07ر.س108.35ر.س163.088
May ’24ر.س117.54
ر.س122.19
+4.0%
9.2%ر.س143.61ر.س102.23ر.س188.598
Apr ’24ر.س105.63
ر.س121.29
+14.8%
9.3%ر.س143.61ر.س102.23ر.س212.408
Mar ’24ر.س103.36
ر.س122.38
+18.4%
9.5%ر.س143.61ر.س102.23ر.س200.308
Feb ’24ر.س113.76
ر.س122.38
+7.6%
9.5%ر.س143.61ر.س102.23ر.س176.118
Jan ’24ر.س106.01
ر.س121.91
+15.0%
9.8%ر.س143.61ر.س102.23ر.س143.998
Dec ’23ر.س106.76
ر.س121.91
+14.2%
9.8%ر.س143.61ر.س102.23ر.س141.728

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 08:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Savola Group Company 21 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rim Ben Salah GharbiAlphaMena
Kais KriaaAlphaMena
Muhammad SaadAl Rajhi Capital