Tanmiah Food Company

SASE:2281 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س2.6b

Tanmiah Food Değerleme

2281 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2281 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س245.00
Fair Value
46.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2281 ( SAR132 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR245 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2281 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2281 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2281 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2281 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2281'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2281'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.7x
Kazançlarر.س95.46m
Piyasa Değeriر.س2.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2281'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2281 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.7x
9559 Balady Poultry
16.8xn/aر.س2.3b
2286 Fourth Milling
13.8x6.9%ر.س2.3b
2285 Arabian Mills for Food Products
11.9x5.9%ر.س2.6b
2284 Modern Mills
16.2x7.9%ر.س3.4b
2281 Tanmiah Food
27.7x11.5%ر.س2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2281 Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2281'nin PE Oranı, Asian Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

29 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2281 27.7xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies120PE01224364860+
29 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2281 Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 x) baz alındığında, SA Food sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2281 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2281 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.7x
Adil PE Oran19.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2281 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 19.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2281 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س132.00
ر.س134.20
+1.7%
3.9%ر.س139.40ر.س129.00n/a2
Feb ’26ر.س125.20
ر.س134.20
+7.2%
3.9%ر.س139.40ر.س129.00n/a2
Sep ’25ر.س138.20
ر.س139.67
+1.1%
8.0%ر.س155.00ر.س129.00n/a3
Aug ’25ر.س138.00
ر.س133.33
-3.4%
13.8%ر.س155.00ر.س110.00n/a3
Jul ’25ر.س121.00
ر.س133.33
+10.2%
13.8%ر.س155.00ر.س110.00n/a3
Jun ’25ر.س115.60
ر.س133.33
+15.3%
13.8%ر.س155.00ر.س110.00n/a3
May ’25ر.س141.00
ر.س127.67
-9.5%
20.2%ر.س155.00ر.س93.00n/a3
Apr ’25ر.س141.00
ر.س127.67
-9.5%
20.2%ر.س155.00ر.س93.00n/a3
Mar ’25ر.س133.00
ر.س127.67
-4.0%
20.2%ر.س155.00ر.س93.00n/a3
Feb ’25ر.س99.50
ر.س101.50
+2.0%
8.4%ر.س110.00ر.س93.00ر.س125.202
Jan ’25ر.س102.20
ر.س101.50
-0.7%
8.4%ر.س110.00ر.س93.00ر.س119.202
Aug ’24ر.س118.80
ر.س143.00
+20.4%
1.4%ر.س145.00ر.س141.00ر.س138.002
Apr ’24ر.س128.60
ر.س143.00
+11.2%
1.4%ر.س145.00ر.س141.00ر.س141.002
Mar ’24ر.س118.00
ر.س143.00
+21.2%
1.4%ر.س145.00ر.س141.00ر.س133.002
Feb ’24ر.س125.60
ر.س143.00
+13.9%
1.4%ر.س145.00ر.س141.00ر.س99.502
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
ر.س134.20
Fair Value
1.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 22:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/16 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tanmiah Food Company 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fahad QureshiAljazira Capital Company
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital
Pratik KhandelwalAl Rajhi Capital