Modern Mills Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Modern Mills şirketinin toplam hissedar öz sermayesi SAR211.3M ve toplam borcu SAR643.4M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 304.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla SAR1.2B ve SAR1.0B dir. Modern Mills 'in FAVÖK'ü SAR264.9M faiz karşılama oranı 5.3 dur. Şirketin SAR143.3M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
304.5%
Borç/özkaynak oranı
ر.س643.41m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 5.3x |
| Nakit | ر.س143.25m |
| Eşitlik | ر.س211.27m |
| Toplam yükümlülükler | ر.س1.01b |
| Toplam varlıklar | ر.س1.22b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 2284 'nin kısa vadeli varlıkları ( SAR279.2M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( SAR784.7M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 2284 şirketinin kısa vadeli varlıkları ( SAR279.2M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( SAR227.2M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 2284 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 236.7% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: 2284 şirketinin borç/öz sermaye oranının son 5 yılda azalıp azalmadığını belirlemek için yeterli veri yok.
Borç Kapsamı: 2284 'nin borcu işletme nakit akışı ( 42.2% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: 2284 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 5.3 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.