Nahdi Medical Company

SASE:4164 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س15.2b

Nahdi Medical Değerleme

4164 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4164 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4164 ( SAR116.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR105.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4164 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4164 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4164 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4164 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4164'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4164'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.2x
Kazançlarر.س833.39m
Piyasa Değeriر.س15.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4164'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4164 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.7x
4163 Al-Dawaa Medical Services
18.6x14.1%ر.س6.7b
4001 Abdullah Al-Othaim Markets
23.5x11.6%ر.س9.5b
4161 BinDawood Holding
25.5x10.6%ر.س7.3b
4162 Almunajem Foods
19.1xn/aر.س5.7b
4164 Nahdi Medical
18.2x6.1%ر.س15.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4164, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.2x) kıyasla oran (21.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4164'nin PE Oranı, Asian Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4164 18.2xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies36PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4164 Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) baz alındığında, SA Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4164 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4164 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.2x
Adil PE Oran22.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4164 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 22.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4164 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س116.80
ر.س138.87
+18.9%
10.2%ر.س168.00ر.س120.00n/a7
Dec ’25ر.س117.80
ر.س139.59
+18.5%
9.5%ر.س168.00ر.س125.00n/a7
Nov ’25ر.س123.40
ر.س142.77
+15.7%
10.3%ر.س176.00ر.س125.00n/a7
Oct ’25ر.س131.40
ر.س142.77
+8.6%
10.3%ر.س176.00ر.س125.00n/a7
Sep ’25ر.س133.00
ر.س146.34
+10.0%
11.3%ر.س176.00ر.س125.00n/a7
Aug ’25ر.س131.60
ر.س149.47
+13.6%
10.4%ر.س176.00ر.س125.00n/a7
Jul ’25ر.س131.40
ر.س151.75
+15.5%
10.0%ر.س176.00ر.س125.00n/a7
Jun ’25ر.س131.00
ر.س153.04
+16.8%
8.6%ر.س176.00ر.س134.00n/a7
May ’25ر.س137.40
ر.س155.44
+13.1%
8.1%ر.س176.00ر.س134.00n/a7
Apr ’25ر.س146.20
ر.س156.01
+6.7%
8.8%ر.س176.00ر.س134.00n/a7
Mar ’25ر.س142.00
ر.س155.37
+9.4%
9.5%ر.س176.00ر.س134.00n/a6
Feb ’25ر.س139.20
ر.س155.37
+11.6%
9.5%ر.س176.00ر.س134.00n/a6
Jan ’25ر.س143.00
ر.س159.53
+11.6%
12.3%ر.س190.00ر.س134.00n/a6
Dec ’24ر.س135.80
ر.س164.60
+21.2%
11.4%ر.س190.00ر.س134.00ر.س117.805
Nov ’24ر.س134.40
ر.س176.40
+31.3%
14.9%ر.س221.00ر.س148.00ر.س123.405
Oct ’24ر.س146.60
ر.س176.40
+20.3%
14.9%ر.س221.00ر.س148.00ر.س131.405
Sep ’24ر.س151.80
ر.س187.25
+23.4%
13.9%ر.س221.00ر.س148.00ر.س133.004
Aug ’24ر.س176.00
ر.س203.60
+15.7%
7.8%ر.س221.00ر.س180.00ر.س131.605
Jul ’24n/a
ر.س203.60
0%
7.8%ر.س221.00ر.س180.00ر.س131.405
Jun ’24ر.س171.60
ر.س203.60
+18.6%
7.8%ر.س221.00ر.س180.00ر.س131.005
May ’24ر.س181.20
ر.س207.00
+14.2%
7.7%ر.س221.00ر.س180.00ر.س137.404
Apr ’24ر.س184.60
ر.س216.00
+17.0%
1.7%ر.س221.00ر.س212.00ر.س146.203
Mar ’24ر.س181.00
ر.س209.33
+15.7%
2.9%ر.س215.00ر.س201.00ر.س142.003
Feb ’24ر.س187.80
ر.س209.33
+11.5%
2.9%ر.س215.00ر.س201.00ر.س139.203
Jan ’24ر.س171.60
ر.س210.00
+22.4%
4.3%ر.س219.00ر.س201.00ر.س143.002
Dec ’23ر.س187.80
ر.س186.67
-0.6%
13.4%ر.س219.00ر.س158.00ر.س135.803

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 19:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nahdi Medical Company 7 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Duaa AlFaddaBofA Global Research
Michel SalamehCitigroup Inc
Ahmed MoatazEFG-Hermes Research