Nahdi Medical Değerleme

4164 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4164 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4164 ( SAR122.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR100.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4164 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4164 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 4164 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 4164'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
4164'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

4164 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	15x
PEG Oranı	2.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4164'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4164 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	23.6x
4163 Al-Dawaa Medical Services	21.1x	15.9%	ر.س7.6b
4001 Abdullah Al-Othaim Markets	25.8x	10.7%	ر.س10.1b
4161 BinDawood Holding	27.7x	10.7%	ر.س8.0b
4162 Almunajem Foods	19.9x	n/a	ر.س6.4b
4164 Nahdi Medical	19.2x	6.7%	ر.س16.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4164, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.2x) kıyasla oran (23.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4164'nin PE Oranı, Asian Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4164 Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) baz alındığında, SA Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4164 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4164 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	19.2x
Adil PE Oran	22.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4164 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 22.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4164 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ر.س122.80	ر.س143.59 +16.9%	10.1%	ر.س176.00	ر.س125.00	n/a	7
Oct ’25	ر.س131.40	ر.س142.77 +8.6%	10.3%	ر.س176.00	ر.س125.00	n/a	7
Sep ’25	ر.س133.00	ر.س146.34 +10.0%	11.3%	ر.س176.00	ر.س125.00	n/a	7
Aug ’25	ر.س131.60	ر.س149.47 +13.6%	10.4%	ر.س176.00	ر.س125.00	n/a	7
Jul ’25	ر.س131.40	ر.س151.75 +15.5%	10.0%	ر.س176.00	ر.س125.00	n/a	7
Jun ’25	ر.س131.00	ر.س153.04 +16.8%	8.6%	ر.س176.00	ر.س134.00	n/a	7
May ’25	ر.س137.40	ر.س155.44 +13.1%	8.1%	ر.س176.00	ر.س134.00	n/a	7
Apr ’25	ر.س146.20	ر.س156.01 +6.7%	8.8%	ر.س176.00	ر.س134.00	n/a	7
Mar ’25	ر.س142.00	ر.س155.37 +9.4%	9.5%	ر.س176.00	ر.س134.00	n/a	6
Feb ’25	ر.س139.20	ر.س155.37 +11.6%	9.5%	ر.س176.00	ر.س134.00	n/a	6
Jan ’25	ر.س143.00	ر.س159.53 +11.6%	12.3%	ر.س190.00	ر.س134.00	n/a	6
Dec ’24	ر.س135.80	ر.س164.60 +21.2%	11.4%	ر.س190.00	ر.س134.00	n/a	5
Nov ’24	ر.س134.40	ر.س176.40 +31.3%	14.9%	ر.س221.00	ر.س148.00	ر.س123.40	5
Oct ’24	ر.س146.60	ر.س176.40 +20.3%	14.9%	ر.س221.00	ر.س148.00	ر.س131.40	5
Sep ’24	ر.س151.80	ر.س187.25 +23.4%	13.9%	ر.س221.00	ر.س148.00	ر.س133.00	4
Aug ’24	ر.س176.00	ر.س203.60 +15.7%	7.8%	ر.س221.00	ر.س180.00	ر.س131.60	5
Jul ’24	n/a	ر.س203.60 0%	7.8%	ر.س221.00	ر.س180.00	ر.س131.40	5
Jun ’24	ر.س171.60	ر.س203.60 +18.6%	7.8%	ر.س221.00	ر.س180.00	ر.س131.00	5
May ’24	ر.س181.20	ر.س207.00 +14.2%	7.7%	ر.س221.00	ر.س180.00	ر.س137.40	4
Apr ’24	ر.س184.60	ر.س216.00 +17.0%	1.7%	ر.س221.00	ر.س212.00	ر.س146.20	3
Mar ’24	ر.س181.00	ر.س209.33 +15.7%	2.9%	ر.س215.00	ر.س201.00	ر.س142.00	3
Feb ’24	ر.س187.80	ر.س209.33 +11.5%	2.9%	ر.س215.00	ر.س201.00	ر.س139.20	3
Jan ’24	ر.س171.60	ر.س210.00 +22.4%	4.3%	ر.س219.00	ر.س201.00	ر.س143.00	2
Dec ’23	ر.س187.80	ر.س186.67 -0.6%	13.4%	ر.س219.00	ر.س158.00	ر.س135.80	3
Nov ’23	ر.س198.40	ر.س186.67 -5.9%	13.4%	ر.س219.00	ر.س158.00	ر.س134.40	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.