BinDawood Holding Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4161 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

4161 ( SAR6.99 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR13.07 )

4161 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4161 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4161 ( SAR6.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR13.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4161 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4161 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 4161 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 4161'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
4161'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

4161 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	17.6x
PEG Oranı	2.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4161'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4161 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	21.5x
4001 Abdullah Al-Othaim Markets	25.8x	10.7%	ر.س10.1b
4162 Almunajem Foods	19.9x	n/a	ر.س6.4b
4163 Al-Dawaa Medical Services	21.1x	15.9%	ر.س7.6b
4164 Nahdi Medical	19.2x	6.7%	ر.س16.0b
4161 BinDawood Holding	27.7x	10.7%	ر.س8.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4161 Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4161'nin PE Oranı, Asian Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4161 Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 x) baz alındığında, SA Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4161 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4161 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	27.7x
Adil PE Oran	22.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4161 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 22.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4161 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ر.س6.99	ر.س7.89 +12.8%	11.3%	ر.س9.50	ر.س6.20	n/a	8
Oct ’25	ر.س7.75	ر.س7.89 +1.7%	11.3%	ر.س9.50	ر.س6.20	n/a	8
Sep ’25	ر.س7.29	ر.س7.95 +9.0%	10.4%	ر.س9.50	ر.س6.50	n/a	8
Aug ’25	ر.س7.21	ر.س7.97 +10.6%	10.5%	ر.س9.50	ر.س6.50	n/a	8
Jul ’25	ر.س7.38	ر.س8.01 +8.6%	10.8%	ر.س9.50	ر.س6.50	n/a	8
Jun ’25	ر.س7.67	ر.س7.85 +2.4%	12.0%	ر.س9.50	ر.س6.20	n/a	9
May ’25	ر.س9.33	ر.س6.91 -25.9%	15.1%	ر.س8.71	ر.س5.10	n/a	8
Apr ’25	ر.س8.80	ر.س6.60 -25.0%	16.5%	ر.س8.71	ر.س5.10	n/a	7
Mar ’25	ر.س7.14	ر.س6.58 -7.9%	12.9%	ر.س8.03	ر.س5.10	n/a	8
Feb ’25	ر.س6.50	ر.س6.58 +1.2%	12.9%	ر.س8.03	ر.س5.10	n/a	8
Jan ’25	ر.س6.17	ر.س6.50 +5.3%	13.9%	ر.س8.03	ر.س5.10	n/a	8
Dec ’24	ر.س6.00	ر.س6.43 +7.1%	16.1%	ر.س8.03	ر.س4.50	n/a	8
Nov ’24	ر.س6.03	ر.س6.54 +8.4%	20.2%	ر.س8.45	ر.س4.50	ر.س7.12	7
Oct ’24	ر.س6.21	ر.س6.51 +4.8%	19.8%	ر.س8.45	ر.س4.50	ر.س7.75	7
Sep ’24	ر.س6.19	ر.س6.72 +8.6%	18.2%	ر.س8.45	ر.س4.50	ر.س7.29	7
Aug ’24	ر.س6.82	ر.س6.60 -3.3%	19.6%	ر.س8.45	ر.س4.50	ر.س7.21	7
Jul ’24	n/a	ر.س6.60 0%	19.6%	ر.س8.45	ر.س4.50	ر.س7.38	7
Jun ’24	ر.س6.60	ر.س6.41 -2.9%	19.0%	ر.س8.45	ر.س4.50	ر.س7.67	8
May ’24	ر.س7.20	ر.س6.39 -11.2%	19.0%	ر.س8.45	ر.س4.50	ر.س9.33	8
Apr ’24	ر.س6.59	ر.س6.44 -2.2%	19.8%	ر.س8.45	ر.س4.50	ر.س8.80	8
Mar ’24	ر.س5.50	ر.س6.44 +17.2%	19.8%	ر.س8.45	ر.س4.50	ر.س7.14	8
Feb ’24	ر.س6.04	ر.س6.44 +6.7%	19.8%	ر.س8.45	ر.س4.50	ر.س6.50	8
Jan ’24	ر.س4.80	ر.س7.04 +46.7%	19.1%	ر.س8.60	ر.س4.50	ر.س6.17	8
Dec ’23	ر.س5.18	ر.س7.35 +41.9%	13.0%	ر.س8.60	ر.س6.00	ر.س6.00	8
Nov ’23	ر.س6.28	ر.س9.42 +50.0%	15.7%	ر.س12.55	ر.س7.60	ر.س6.03	9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.