Abdullah Al-Othaim Markets Company

SASE:4001 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س9.7b

Abdullah Al-Othaim Markets Değerleme

4001 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4001 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4001 ( SAR10.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR12.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4001 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

4001 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4001 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4001 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4001'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4001'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.9x
Kazançlarر.س405.56m
Piyasa Değeriر.س9.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4001'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4001 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.5x
4161 BinDawood Holding
26.2x10.6%ر.س7.5b
4163 Al-Dawaa Medical Services
18.5x14.1%ر.س6.6b
4164 Nahdi Medical
18.1x6.1%ر.س15.1b
4162 Almunajem Foods
19.1xn/aر.س5.7b
4001 Abdullah Al-Othaim Markets
23.9x11.6%ر.س9.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4001 Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4001'nin PE Oranı, Asian Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4001 23.9xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies36PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4001 Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) baz alındığında, SA Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 25.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4001 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4001 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.9x
Adil PE Oran23.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4001 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 23.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4001 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س10.78
ر.س12.40
+15.0%
16.3%ر.س17.00ر.س9.90n/a10
Dec ’25ر.س11.00
ر.س12.37
+12.5%
16.7%ر.س17.00ر.س9.90n/a10
Nov ’25ر.س11.80
ر.س12.70
+7.6%
16.7%ر.س17.00ر.س9.90n/a11
Oct ’25ر.س12.00
ر.س12.70
+5.8%
16.7%ر.س17.00ر.س9.90n/a11
Sep ’25ر.س11.60
ر.س13.08
+12.8%
14.9%ر.س17.00ر.س9.90n/a12
Aug ’25ر.س11.70
ر.س13.53
+15.6%
14.6%ر.س17.00ر.س9.90n/a12
Jul ’25ر.س11.34
ر.س13.65
+20.4%
14.0%ر.س17.00ر.س9.90n/a13
Jun ’25ر.س11.24
ر.س14.13
+25.7%
10.6%ر.س17.00ر.س10.00n/a13
May ’25ر.س12.68
ر.س14.16
+11.7%
10.6%ر.س17.00ر.س10.00n/a13
Apr ’25ر.س12.94
ر.س14.09
+8.9%
10.9%ر.س17.00ر.س10.00n/a12
Mar ’25ر.س13.34
ر.س14.07
+5.4%
11.0%ر.س17.00ر.س10.00n/a12
Feb ’25ر.س13.50
ر.س13.70
+1.5%
9.8%ر.س15.10ر.س10.00n/a11
Jan ’25ر.س13.18
ر.س13.63
+3.4%
10.0%ر.س15.10ر.س9.70n/a12
Dec ’24ر.س12.60
ر.س13.72
+8.9%
10.9%ر.س16.20ر.س9.70ر.س11.0012
Nov ’24ر.س13.00
ر.س13.62
+4.7%
11.8%ر.س16.20ر.س9.70ر.س11.8012
Oct ’24ر.س13.54
ر.س13.62
+0.6%
11.8%ر.س16.20ر.س9.70ر.س12.0012
Sep ’24ر.س14.56
ر.س13.58
-6.8%
11.8%ر.س16.20ر.س9.70ر.س11.6012
Aug ’24ر.س14.84
ر.س12.84
-13.5%
14.3%ر.س16.20ر.س9.70ر.س11.7012
Jul ’24n/a
ر.س12.84
0%
14.3%ر.س16.20ر.س9.70ر.س11.3412
Jun ’24ر.س13.70
ر.س12.92
-5.7%
11.9%ر.س14.90ر.س9.70ر.س11.2411
May ’24ر.س14.20
ر.س12.59
-11.4%
12.5%ر.س15.05ر.س8.70ر.س12.6811
Apr ’24ر.س12.80
ر.س12.54
-2.0%
12.4%ر.س15.05ر.س8.70ر.س12.9411
Mar ’24ر.س11.24
ر.س12.39
+10.3%
13.2%ر.س15.00ر.س8.70ر.س13.3411
Feb ’24ر.س10.52
ر.س12.59
+19.7%
13.6%ر.س15.00ر.س8.70ر.س13.5011
Jan ’24ر.س10.48
ر.س12.65
+20.7%
12.9%ر.س15.00ر.س9.00ر.س13.1811
Dec ’23ر.س11.56
ر.س12.87
+11.4%
12.0%ر.س15.05ر.س9.00ر.س12.6010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 20:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/22 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Abdullah Al-Othaim Markets Company 23 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Imen Ben AhmedAlphaMena
Kais KriaaAlphaMena