Abdullah Al-Othaim Markets Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4001 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

4001 ( SAR11.24 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR10.5 )

4001 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4001 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4001 ( SAR11.24 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR10.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4001 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4001 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 4001 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 4001'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
4001'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

4001 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	18.3x
PEG Oranı	2.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4001'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4001 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	22x
4161 BinDawood Holding	27.7x	10.7%	ر.س8.0b
4163 Al-Dawaa Medical Services	21.1x	15.9%	ر.س7.6b
4162 Almunajem Foods	19.9x	n/a	ر.س6.4b
4164 Nahdi Medical	19.2x	6.7%	ر.س16.0b
4001 Abdullah Al-Othaim Markets	25.8x	10.7%	ر.س10.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4001 Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 22 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4001'nin PE Oranı, Asian Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4001 Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 x) baz alındığında, SA Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4001 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4001 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	25.8x
Adil PE Oran	23.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4001 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 23.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4001 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ر.س11.24	ر.س12.75 +13.4%	16.7%	ر.س17.00	ر.س9.90	n/a	11
Oct ’25	ر.س12.00	ر.س12.70 +5.8%	16.7%	ر.س17.00	ر.س9.90	n/a	11
Sep ’25	ر.س11.60	ر.س13.08 +12.8%	14.9%	ر.س17.00	ر.س9.90	n/a	12
Aug ’25	ر.س11.70	ر.س13.53 +15.6%	14.6%	ر.س17.00	ر.س9.90	n/a	12
Jul ’25	ر.س11.34	ر.س13.65 +20.4%	14.0%	ر.س17.00	ر.س9.90	n/a	13
Jun ’25	ر.س11.24	ر.س14.13 +25.7%	10.6%	ر.س17.00	ر.س10.00	n/a	13
May ’25	ر.س12.68	ر.س14.16 +11.7%	10.6%	ر.س17.00	ر.س10.00	n/a	13
Apr ’25	ر.س12.94	ر.س14.09 +8.9%	10.9%	ر.س17.00	ر.س10.00	n/a	12
Mar ’25	ر.س13.34	ر.س14.07 +5.4%	11.0%	ر.س17.00	ر.س10.00	n/a	12
Feb ’25	ر.س13.50	ر.س13.70 +1.5%	9.8%	ر.س15.10	ر.س10.00	n/a	11
Jan ’25	ر.س13.18	ر.س13.63 +3.4%	10.0%	ر.س15.10	ر.س9.70	n/a	12
Dec ’24	ر.س12.60	ر.س13.72 +8.9%	10.9%	ر.س16.20	ر.س9.70	n/a	12
Nov ’24	ر.س13.00	ر.س13.62 +4.7%	11.8%	ر.س16.20	ر.س9.70	ر.س11.80	12
Oct ’24	ر.س13.54	ر.س13.62 +0.6%	11.8%	ر.س16.20	ر.س9.70	ر.س12.00	12
Sep ’24	ر.س14.56	ر.س13.58 -6.8%	11.8%	ر.س16.20	ر.س9.70	ر.س11.60	12
Aug ’24	ر.س14.84	ر.س12.84 -13.5%	14.3%	ر.س16.20	ر.س9.70	ر.س11.70	12
Jul ’24	n/a	ر.س12.84 0%	14.3%	ر.س16.20	ر.س9.70	ر.س11.34	12
Jun ’24	ر.س13.70	ر.س12.92 -5.7%	11.9%	ر.س14.90	ر.س9.70	ر.س11.24	11
May ’24	ر.س14.20	ر.س12.59 -11.4%	12.5%	ر.س15.05	ر.س8.70	ر.س12.68	11
Apr ’24	ر.س12.80	ر.س12.54 -2.0%	12.4%	ر.س15.05	ر.س8.70	ر.س12.94	11
Mar ’24	ر.س11.24	ر.س12.39 +10.3%	13.2%	ر.س15.00	ر.س8.70	ر.س13.34	11
Feb ’24	ر.س10.52	ر.س12.59 +19.7%	13.6%	ر.س15.00	ر.س8.70	ر.س13.50	11
Jan ’24	ر.س10.48	ر.س12.65 +20.7%	12.9%	ر.س15.00	ر.س9.00	ر.س13.18	11
Dec ’23	ر.س11.56	ر.س12.87 +11.4%	12.0%	ر.س15.05	ر.س9.00	ر.س12.60	10
Nov ’23	ر.س11.40	ر.س12.37 +8.6%	11.3%	ر.س14.50	ر.س9.00	ر.س13.00	11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.