Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Al-Dawaa Medical Services Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4163 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

4163 ( SAR95 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR120.47 )

4163 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4163 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4163 ( SAR95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR120.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4163 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4163 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 4163 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 4163'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
4163'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	ر.س7.94b

4163 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	15.3x
PEG Oranı	1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4163'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4163 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	24.4x
4164 Nahdi Medical	19.5x	8.0%	ر.س16.9b
4161 BinDawood Holding	29.9x	10.1%	ر.س8.6b
4162 Almunajem Foods	21.4x	n/a	ر.س6.9b
4001 Abdullah Al-Othaim Markets	26.7x	11.8%	ر.س10.5b
4163 Al-Dawaa Medical Services	22.4x	14.1%	ر.س7.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4163, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.8x) kıyasla oran (25.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4163'nin PE Oranı, Asian Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4163 Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) baz alındığında, Asian Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4163 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4163 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	22.4x
Adil PE Oran	25.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4163 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 25.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4163 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ر.س93.40	ر.س110.32 +18.1%	8.2%	ر.س125.00	ر.س99.71	n/a	6
Sep ’25	ر.س92.40	ر.س110.49 +19.6%	8.4%	ر.س126.00	ر.س99.71	n/a	6
Aug ’25	ر.س87.90	ر.س113.34 +28.9%	9.5%	ر.س130.00	ر.س99.71	n/a	6
Jul ’25	ر.س88.00	ر.س113.34 +28.8%	9.5%	ر.س130.00	ر.س99.71	n/a	6
Jun ’25	ر.س89.90	ر.س114.17 +27.0%	8.6%	ر.س130.00	ر.س99.71	n/a	6
May ’25	ر.س95.80	ر.س116.26 +21.4%	8.1%	ر.س130.00	ر.س101.00	n/a	5
Apr ’25	ر.س94.80	ر.س118.46 +25.0%	6.3%	ر.س130.00	ر.س107.00	n/a	5
Mar ’25	ر.س114.40	ر.س118.46 +3.5%	6.3%	ر.س130.00	ر.س107.00	n/a	5
Feb ’25	ر.س112.20	ر.س118.46 +5.6%	6.3%	ر.س130.00	ر.س107.00	n/a	5
Jan ’25	ر.س106.00	ر.س115.46 +8.9%	4.2%	ر.س120.30	ر.س107.00	n/a	5
Dec ’24	ر.س102.20	ر.س109.46 +7.1%	5.0%	ر.س115.00	ر.س100.30	n/a	5
Nov ’24	ر.س94.90	ر.س106.06 +11.8%	5.4%	ر.س115.00	ر.س100.00	n/a	5
Oct ’24	ر.س97.90	ر.س106.06 +8.3%	5.4%	ر.س115.00	ر.س100.00	ر.س95.00	5
Sep ’24	ر.س95.60	ر.س105.06 +9.9%	5.2%	ر.س115.00	ر.س100.00	ر.س92.40	5
Aug ’24	ر.س101.40	ر.س103.46 +2.0%	7.2%	ر.س115.00	ر.س92.00	ر.س87.90	5
Jul ’24	n/a	ر.س99.06 0%	15.4%	ر.س115.00	ر.س70.00	ر.س88.00	5
Jun ’24	ر.س90.00	ر.س93.33 +3.7%	17.7%	ر.س105.00	ر.س70.00	ر.س89.90	3
May ’24	ر.س77.80	ر.س62.00 -20.3%	12.9%	ر.س70.00	ر.س54.00	ر.س95.80	2
Dec ’23	ر.س72.50	ر.س67.00 -7.6%	25.4%	ر.س84.00	ر.س50.00	ر.س102.20	2
Oct ’23	ر.س79.70	ر.س86.00 +7.9%	2.3%	ر.س88.00	ر.س84.00	ر.س97.90	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.