Al-Dawaa Medical Services Company

SASE:4163 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س7.0b

Al-Dawaa Medical Services Değerleme

4163 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4163 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س77.04
Fair Value
8.3% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 4163 ( SAR83.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR77.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4163 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4163 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4163 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4163 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4163'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4163'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.2x
Kazançlarر.س370.11m
Piyasa Değeriر.س7.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4163'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4163 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
4164 Nahdi Medical
17.9x6.8%ر.س14.6b
4161 BinDawood Holding
25.7x8.3%ر.س7.0b
4001 Abdullah Al-Othaim Markets
15.4x-0.8%ر.س7.9b
4162 Almunajem Foods
17.2xn/aر.س4.8b
4163 Al-Dawaa Medical Services
19.2x9.8%ر.س7.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4163 Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4163'nin PE Oranı, Asian Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4163 19.2xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies37PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4163 Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) baz alındığında, SA Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4163 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4163 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.2x
Adil PE Oran21.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4163 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 21.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4163 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س83.40
ر.س101.83
+22.1%
7.8%ر.س115.00ر.س90.00n/a7
Apr ’26ر.س82.60
ر.س102.47
+24.1%
7.4%ر.س115.00ر.س92.60n/a6
Mar ’26ر.س73.00
ر.س102.18
+40.0%
7.8%ر.س115.00ر.س90.90n/a6
Feb ’26ر.س79.70
ر.س102.18
+28.2%
7.8%ر.س115.00ر.س90.90n/a6
Jan ’26ر.س78.60
ر.س104.68
+33.2%
8.7%ر.س115.00ر.س90.90n/a6
Dec ’25ر.س78.00
ر.س105.52
+35.3%
8.0%ر.س115.00ر.س90.90n/a6
Nov ’25ر.س88.20
ر.س110.32
+25.1%
8.2%ر.س125.00ر.س99.70n/a6
Oct ’25ر.س95.00
ر.س110.32
+16.1%
8.2%ر.س125.00ر.س99.71n/a6
Sep ’25ر.س92.40
ر.س110.49
+19.6%
8.4%ر.س126.00ر.س99.71n/a6
Aug ’25ر.س87.90
ر.س113.34
+28.9%
9.5%ر.س130.00ر.س99.71n/a6
Jul ’25ر.س88.00
ر.س113.34
+28.8%
9.5%ر.س130.00ر.س99.71n/a6
Jun ’25ر.س89.90
ر.س114.17
+27.0%
8.6%ر.س130.00ر.س99.71n/a6
May ’25ر.س95.80
ر.س116.26
+21.4%
8.1%ر.س130.00ر.س101.00ر.س82.705
Apr ’25ر.س94.80
ر.س118.46
+25.0%
6.3%ر.س130.00ر.س107.00ر.س82.605
Mar ’25ر.س114.40
ر.س118.46
+3.5%
6.3%ر.س130.00ر.س107.00ر.س73.005
Feb ’25ر.س112.20
ر.س118.46
+5.6%
6.3%ر.س130.00ر.س107.00ر.س79.705
Jan ’25ر.س106.00
ر.س115.46
+8.9%
4.2%ر.س120.30ر.س107.00ر.س78.605
Dec ’24ر.س102.20
ر.س109.46
+7.1%
5.0%ر.س115.00ر.س100.30ر.س78.005
Nov ’24ر.س94.90
ر.س106.06
+11.8%
5.4%ر.س115.00ر.س100.00ر.س88.205
Oct ’24ر.س97.90
ر.س106.06
+8.3%
5.4%ر.س115.00ر.س100.00ر.س95.005
Sep ’24ر.س95.60
ر.س105.06
+9.9%
5.2%ر.س115.00ر.س100.00ر.س92.405
Aug ’24ر.س101.40
ر.س103.46
+2.0%
7.2%ر.س115.00ر.س92.00ر.س87.905
Jul ’24n/a
ر.س99.06
0%
15.4%ر.س115.00ر.س70.00ر.س88.005
Jun ’24ر.س90.00
ر.س93.33
+3.7%
17.7%ر.س105.00ر.س70.00ر.س89.903
May ’24ر.س77.80
ر.س62.00
-20.3%
12.9%ر.س70.00ر.س54.00ر.س95.802
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
ر.س101.83
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/06 03:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/06 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Al-Dawaa Medical Services Company 8 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Duaa AlFaddaBofA Global Research
Alia El MehelmyCI Capital Research
Marina MikhailCI Capital Research