The Saudi Investment Bank

SASE:1030 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س17.1b

Saudi Investment Bank Değerleme

1030 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1030 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1030 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1030 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

1030 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1030 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1030 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1030'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1030'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.9x
Kazançlarر.س1.73b
Piyasa Değeriر.س17.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1030'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1030 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.9x
1020 Bank AlJazira
16.6x20.8%ر.س17.2b
1050 Banque Saudi Fransi
9.2x9.6%ر.س37.1b
1080 Arab National Bank
8.4x3.6%ر.س38.9b
1140 Bank Albilad
17.3x12.2%ر.س45.3b
1030 Saudi Investment Bank
9.9x9.9%ر.س17.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1030, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (12.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1030'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1030 9.9xSektör Avg. 8.5xNo. of Companies77PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1030 Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, SA Banks sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1030 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1030 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.9x
Adil PE Oran10.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1030 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 10.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1030 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س13.64
ر.س15.45
+13.3%
5.9%ر.س16.50ر.س14.00n/a4
Nov ’25ر.س13.18
ر.س15.45
+17.2%
5.9%ر.س16.50ر.س14.00n/a4
Oct ’25ر.س13.08
ر.س15.55
+18.9%
4.8%ر.س16.50ر.س14.40n/a4
Sep ’25ر.س12.66
ر.س15.17
+19.8%
6.2%ر.س16.50ر.س14.18n/a4
Aug ’25ر.س12.66
ر.س15.20
+20.0%
6.4%ر.س16.60ر.س14.18n/a4
Jul ’25ر.س12.56
ر.س15.20
+21.0%
6.4%ر.س16.60ر.س14.20n/a4
Jun ’25ر.س12.50
ر.س15.23
+21.8%
6.2%ر.س16.60ر.س14.32n/a4
May ’25ر.س13.60
ر.س14.74
+8.4%
3.5%ر.س15.60ر.س14.32n/a4
Apr ’25ر.س13.15
ر.س15.14
+15.1%
4.5%ر.س16.00ر.س14.32n/a4
Mar ’25ر.س12.94
ر.س14.34
+10.8%
9.0%ر.س16.00ر.س12.40n/a4
Feb ’25ر.س12.50
ر.س14.48
+15.9%
9.3%ر.س16.00ر.س12.40n/a4
Jan ’25ر.س12.78
ر.س14.48
+13.3%
9.3%ر.س16.00ر.س12.40n/a4
Dec ’24ر.س12.00
ر.س14.48
+20.7%
9.3%ر.س16.00ر.س12.40n/a4
Nov ’24ر.س11.86
ر.س14.66
+23.7%
9.2%ر.س16.00ر.س12.40ر.س13.184
Oct ’24ر.س12.62
ر.س15.41
+22.1%
2.7%ر.س16.00ر.س15.04ر.س13.083
Sep ’24ر.س13.28
ر.س15.15
+14.1%
0.5%ر.س15.20ر.س15.04ر.س12.663
Aug ’24ر.س14.35
ر.س14.89
+3.8%
3.7%ر.س15.36ر.س14.11ر.س12.663
Jul ’24n/a
ر.س14.89
0%
3.7%ر.س15.36ر.س14.11ر.س12.563
Jun ’24ر.س13.38
ر.س14.47
+8.2%
7.9%ر.س15.36ر.س12.86ر.س12.503
May ’24ر.س13.54
ر.س13.99
+3.4%
6.8%ر.س15.20ر.س12.86ر.س13.603
Apr ’24ر.س13.25
ر.س15.32
+15.7%
7.8%ر.س16.85ر.س13.92ر.س13.153
Mar ’24ر.س12.94
ر.س16.02
+23.8%
5.1%ر.س16.85ر.س15.20ر.س12.942
Feb ’24ر.س14.05
ر.س16.02
+14.1%
5.1%ر.س16.85ر.س15.20ر.س12.502
Jan ’24ر.س13.89
ر.س16.02
+15.4%
5.1%ر.س16.85ر.س15.20ر.س12.782
Dec ’23ر.س14.88
ر.س15.37
+3.3%
16.7%ر.س17.94ر.س12.80ر.س12.002
Nov ’23ر.س14.34
ر.س15.37
+7.2%
16.7%ر.س17.94ر.س12.80ر.س11.862

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin