Loading...
CMF logo

Comelf S.A.BVB:CMF Stok Raporu

Piyasa Değeri RON 96.6m
Hisse Fiyatı
RON 4.30
RON 0.47
807.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
1Y4.9%
7D0.5%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Comelf S.A.

BVB:CMF Stok Raporu

Piyasa değeri: RON 96.6m

Comelf (CMF) Hisse Özeti

Comelf S.A. Romanya'da ve uluslararası alanda motor ve türbin üretmekte ve satmaktadır. Daha fazla detay

Risk Analizi

4.93% temettüsü kazançlar veya serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Kar marjları (3%) geçen yılın (5.4%) altında

Son 3 ayda RO piyasasına kıyasla dalgalı hisse senedi fiyatı

Anlamlı bir piyasa değeri yok ( RON97M )


CMF Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

Comelf S.A. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Comelf
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıRON 4.30
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiRON 5.10
52 Haftanın En Düşük SeviyesiRON 3.18
Beta0.46
1 Aylık Değişim-1.83%
3 Aylık Değişim-4.44%
1 Yıllık Değişim4.88%
3 Yıllık Değişim88.60%
5 Yıllık Değişim141.57%
Halka arzdan bu yana değişim4,548.65%

Son Haberler & Güncellemeler

Analiz Makalesi • Jan 07

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Comelf S.A.'s (BVB:CMF) P/E

With a median price-to-earnings (or "P/E") ratio of close to 15x in Romania, you could be forgiven for feeling...
Analiz Makalesi • Oct 18

Investors Will Want Comelf's (BVB:CMF) Growth In ROCE To Persist

If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...

Recent updates

Analiz Makalesi • Jan 07

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Comelf S.A.'s (BVB:CMF) P/E

With a median price-to-earnings (or "P/E") ratio of close to 15x in Romania, you could be forgiven for feeling...
Analiz Makalesi • Oct 18

Investors Will Want Comelf's (BVB:CMF) Growth In ROCE To Persist

If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...
Analiz Makalesi • Jun 21

Is Comelf (BVB:CMF) Using Too Much Debt?

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...
Analiz Makalesi • May 22

Comelf (BVB:CMF) Is Posting Promising Earnings But The Good News Doesn’t Stop There

Comelf S.A.'s ( BVB:CMF ) solid earnings announcement recently didn't do much to the stock price. Our analysis suggests...
Analiz Makalesi • Jan 20

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Comelf (BVB:CMF)

If we want to find a potential multi-bagger, often there are underlying trends that can provide clues. Firstly, we'd...
Analiz Makalesi • Nov 08

Take Care Before Diving Into The Deep End On Comelf S.A. (BVB:CMF)

Comelf S.A.'s ( BVB:CMF ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 10.9x might make it look like a buy right now compared...
Analiz Makalesi • Oct 02

Is Comelf (BVB:CMF) A Risky Investment?

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
Analiz Makalesi • Sep 06

Comelf's (BVB:CMF) Earnings Offer More Than Meets The Eye

The market seemed underwhelmed by the solid earnings posted by Comelf S.A. ( BVB:CMF ) recently. We have done some...
Analiz Makalesi • Jun 21

Returns Are Gaining Momentum At Comelf (BVB:CMF)

There are a few key trends to look for if we want to identify the next multi-bagger. Typically, we'll want to notice a...
Analiz Makalesi • Apr 08

Investors Holding Back On Comelf S.A. (BVB:CMF)

It's not a stretch to say that Comelf S.A.'s ( BVB:CMF ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 14.2x right now seems...
Analiz Makalesi • Mar 02

Returns Are Gaining Momentum At Comelf (BVB:CMF)

What trends should we look for it we want to identify stocks that can multiply in value over the long term? Firstly...
Analiz Makalesi • Jan 31

Comelf (BVB:CMF) Could Easily Take On More Debt

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...
Analiz Makalesi • Dec 18

Comelf S.A. (BVB:CMF) Stocks Shoot Up 38% But Its P/E Still Looks Reasonable

Comelf S.A. ( BVB:CMF ) shares have continued their recent momentum with a 38% gain in the last month alone. This...
Analiz Makalesi • Nov 07

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Comelf (BVB:CMF)

Did you know there are some financial metrics that can provide clues of a potential multi-bagger? Amongst other things...
Analiz Makalesi • Oct 03

We Think Comelf (BVB:CMF) Can Stay On Top Of Its Debt

Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...
Analiz Makalesi • Jul 19

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Comelf (BVB:CMF)

Did you know there are some financial metrics that can provide clues of a potential multi-bagger? Typically, we'll want...
Analiz Makalesi • Jun 10

Comelf (BVB:CMF) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Analiz Makalesi • Apr 17

Comelf's (BVB:CMF) Returns Have Hit A Wall

Did you know there are some financial metrics that can provide clues of a potential multi-bagger? Ideally, a business...
Analiz Makalesi • Mar 08

Comelf (BVB:CMF) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...
Analiz Makalesi • Oct 06

Comelf (BVB:CMF) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' When we think about how risky a company...
Analiz Makalesi • Mar 02

The Returns At Comelf (BVB:CMF) Aren't Growing

There are a few key trends to look for if we want to identify the next multi-bagger. Firstly, we'll want to see a...
Analiz Makalesi • Nov 23

Investors Will Want Comelf's (BVB:CMF) Growth In ROCE To Persist

If you're looking for a multi-bagger, there's a few things to keep an eye out for. Firstly, we'll want to see a proven...
Analiz Makalesi • Sep 13

Is Comelf (BVB:CMF) A Risky Investment?

Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...
Analiz Makalesi • Jun 12

Comelf (BVB:CMF) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

There are a few key trends to look for if we want to identify the next multi-bagger. Amongst other things, we'll want...
Analiz Makalesi • May 07

Here's Why Comelf (BVB:CMF) Can Afford Some Debt

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...
Analiz Makalesi • Mar 31

Here's What You Should Know About Comelf S.A.'s (BVB:CMF) 3.9% Dividend Yield

Dividend paying stocks like Comelf S.A. ( BVB:CMF ) tend to be popular with investors, and for good reason - some...
Analiz Makalesi • Feb 18

Is Comelf (BVB:CMF) Using Capital Effectively?

If we're looking to avoid a business that is in decline, what are the trends that can warn us ahead of time? Typically...
Analiz Makalesi • Jan 23

Comelf (BVB:CMF) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Analiz Makalesi • Dec 30

Is Comelf S.A. (BVB:CMF) A Risky Dividend Stock?

Is Comelf S.A. ( BVB:CMF ) a good dividend stock? How can we tell? Dividend paying companies with growing earnings can...

Hissedar Getirileri

CMFRO MachineryRO Pazar
7D0.5%2.0%7.0%
1Y4.9%3.6%71.7%

Getiri vs. Endüstri: CMF geçen yıl % 3.6 oranında getiri sağlayan RO Machinery sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: CMF geçen yıl % 71.7 oranında getiri sağlayan RO Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is CMF's price volatile compared to industry and market?
CMF volatility
CMF Average Weekly Movement9.7%
Machinery Industry Average Movement10.3%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in RO Market12.9%
10% least volatile stocks in RO Market2.9%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CMF hisse senedi fiyatı, son 3 ayda RO piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: CMF 'nin haftalık oynaklığı ( 10% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala RO hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
1991556Cenusa Gheorghewww.comelf.ro

Comelf S.A. Romanya'da ve uluslararası alanda motor ve türbin üretimi ve satışı yapmaktadır. Paslanmaz Çelik Ürünleri Fabrikası; Hafriyat Makineleri ve Ekipmanları, Filtreler ve Elektrofiltreler Fabrikası; ve Hafriyat Bileşenleri ve Makineleri Fabrikası bölümleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir.

Comelf S.A. Temel Bilgiler Özeti

Comelf'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
CMF temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriRON 96.65m
Kazançlar(TTM)RON 4.79m
Gelir(TTM)RON 160.95m
20.2x
F/K Oranı
0.6x
P/S Oranı

CMF aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
CMF gelir tablosu (TTM)
GelirRON 160.95m
Gelir MaliyetiRON 71.79m
Brüt KârRON 89.16m
Diğer GiderlerRON 84.38m
KazançlarRON 4.79m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)0.21
Brüt Marj55.40%
Net Kâr Marjı2.97%
Borç/Özkaynak Oranı46.0%

CMF uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

4.9%
Mevcut Temettü Verimi
127%
Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/12 21:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/08 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Comelf S.A. 0 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.