Comelf Değerleme

CMF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CMF ( RON4.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( RON33.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CMF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CMF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CMF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CMF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CMF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CMF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	12.1x
Kazançlar	RON 9.19m
Piyasa Değeri	RON 111.48m

CMF temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CMF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CMF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	38.2x
IAMU SC IAMU	84.8x	n/a	RON 113.1m
AAG SC Aages	7.1x	n/a	RON 66.5m
FACY Fabrica de Scule Rasnov	37.2x	n/a	RON 62.2m
CAIN S.C. Casa Alba - Independenta	23.7x	n/a	RON 57.2m
CMF Comelf	12.1x	n/a	RON 111.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CMF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.1x) kıyasla oran (38.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CMF'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CMF Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, RO Machinery sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CMF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CMF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CMF 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Brikston Construction Solutions

RON 913.3m

Manufactures and sells bricks and ceramic blocks under the Brikston brand in Romania.

BKS

RON 5.70

n/a

IAMBA Arad

RON 13.5m

Manufactures and sells hardware for doors, windows, and furniture in Romania.

FERO

RON 0.40

-0.5%

Santierul Naval Orsova

RON 83.4m

Engages in the construction of river ships in Romania.

SNO

RON 7.30

-3.3%

35.2%