EDP Renováveis, S.A.

ENXTLS:EDPR Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.4b

EDP Renováveis Değerleme

EDPR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EDPR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EDPR ( €10.94 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EDPR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

EDPR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EDPR neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EDPR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EDPR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EDPR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.6x
Satış€2.04b
Piyasa Değeri€11.38b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EDPR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EDPR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.8x
GVOLT Greenvolt - Energias Renováveis
3.2x22.7%€1.3b
EDP EDP
1x0.9%€14.5b
600674 Sichuan Chuantou EnergyLtd
52.7x8.8%CN¥81.2b
BEPC Brookfield Renewable
2.4x7.3%CA$16.1b
EDPR EDP Renováveis
5.6x10.6%€11.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: EDPR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.6x) kıyasla oran (14.8x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EDPR'nin PS Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EDPR 5.6xSektör Avg. 2.6xNo. of Companies13PS0246810+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EDPR Price-To-Sales Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EDPR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EDPR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.6x
Adil PS Oran4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EDPR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.6 4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EDPR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.94
€15.54
+42.1%
12.4%€19.00€10.00n/a21
Nov ’25€12.57
€16.42
+30.6%
11.6%€19.00€10.50n/a21
Oct ’25€15.59
€16.50
+5.8%
11.4%€19.00€10.50n/a22
Sep ’25€14.47
€16.31
+12.7%
11.1%€19.00€10.50n/a22
Aug ’25€14.55
€16.78
+15.3%
17.1%€27.00€10.50n/a22
Jul ’25€13.28
€17.06
+28.5%
17.6%€27.00€10.00n/a22
Jun ’25€14.72
€17.45
+18.6%
21.4%€27.50€9.50n/a22
May ’25€12.87
€17.64
+37.1%
22.2%€27.50€10.50n/a22
Apr ’25€12.54
€18.01
+43.6%
21.7%€27.50€10.50n/a22
Mar ’25€13.00
€19.19
+47.6%
18.3%€27.50€12.50n/a22
Feb ’25€14.98
€20.08
+34.0%
14.3%€27.50€15.50n/a22
Jan ’25€18.53
€20.53
+10.8%
13.6%€27.50€16.00n/a22
Dec ’24€16.71
€20.48
+22.5%
13.7%€27.50€16.00n/a22
Nov ’24€15.29
€20.75
+35.7%
13.8%€27.50€16.00€12.5722
Oct ’24€15.51
€21.58
+39.1%
12.8%€27.50€18.50€15.5922
Sep ’24€16.88
€21.84
+29.4%
12.7%€27.50€18.50€14.4723
Aug ’24€17.14
€22.18
+29.4%
12.2%€27.50€18.50€14.5523
Jul ’24€18.30
€22.62
+23.6%
12.0%€27.50€18.50€13.2823
Jun ’24€18.87
€22.85
+21.1%
11.8%€27.50€18.50€14.7222
May ’24€20.16
€23.10
+14.6%
11.7%€27.50€18.50€12.8722
Apr ’24€21.09
€23.14
+9.7%
11.4%€27.50€18.50€12.5424
Mar ’24€19.34
€23.31
+20.5%
11.9%€28.00€18.50€13.0024
Feb ’24€19.90
€23.40
+17.6%
11.3%€28.00€18.80€14.9824
Jan ’24€20.58
€23.61
+14.7%
10.3%€28.00€18.80€18.5324
Dec ’23€22.61
€23.63
+4.5%
9.8%€28.00€18.80€16.7123
Nov ’23€21.65
€23.63
+9.2%
9.8%€28.00€18.80€15.2923

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin