China Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd.

SHSE:600905 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥126.5b

China Three Gorges Renewables (Group)Ltd Değerleme

600905 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600905 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600905 ( CN¥4.37 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600905 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600905 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600905 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600905 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600905'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600905'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.3x
KazançlarCN¥6.84b
Piyasa DeğeriCN¥126.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600905'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600905 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.3x
600025 Huaneng Lancang River Hydropower
21x9.4%CN¥171.2b
600674 Sichuan Chuantou EnergyLtd
16.9x6.3%CN¥84.1b
600900 China Yangtze Power
21.4x4.4%CN¥723.0b
601016 CECEP Wind-power CorporationLtd
13.7x8.1%CN¥20.5b
600905 China Three Gorges Renewables (Group)Ltd
18.3x13.3%CN¥125.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600905 Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600905'nin PE Oranı, CN Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600905 18.3xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies10PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600905 Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 x) baz alındığında, CN Renewable Energy sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600905 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600905 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.3x
Adil PE Oran15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600905 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 15.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600905 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥4.37
CN¥4.67
+6.8%
27.0%CN¥6.40CN¥2.94n/a5
Dec ’25CN¥4.56
CN¥4.67
+2.4%
27.0%CN¥6.40CN¥2.94n/a5
Nov ’25CN¥4.76
CN¥4.99
+4.8%
24.0%CN¥6.40CN¥2.94n/a7
Oct ’25CN¥4.85
CN¥5.05
+4.2%
19.9%CN¥6.40CN¥3.70n/a7
Sep ’25CN¥4.57
CN¥5.32
+16.4%
15.8%CN¥6.40CN¥4.20n/a7
Aug ’25CN¥4.83
CN¥5.32
+10.1%
15.8%CN¥6.40CN¥4.20n/a7
Jul ’25CN¥4.48
CN¥5.32
+18.7%
15.8%CN¥6.40CN¥4.20n/a7
Jun ’25CN¥4.67
CN¥5.32
+13.9%
15.8%CN¥6.40CN¥4.20n/a7
May ’25CN¥4.69
CN¥5.62
+19.9%
12.8%CN¥6.25CN¥4.40n/a7
Apr ’25CN¥4.70
CN¥5.50
+17.1%
15.5%CN¥6.58CN¥4.30n/a8
Mar ’25CN¥4.67
CN¥5.50
+17.9%
15.5%CN¥6.58CN¥4.30n/a8
Feb ’25CN¥4.39
CN¥5.50
+25.4%
15.5%CN¥6.58CN¥4.30n/a8
Jan ’25CN¥4.37
CN¥5.43
+24.1%
14.3%CN¥6.25CN¥4.30n/a8
Dec ’24CN¥4.62
CN¥5.57
+20.6%
17.1%CN¥7.12CN¥4.30CN¥4.568
Nov ’24CN¥4.78
CN¥6.06
+26.8%
17.2%CN¥7.80CN¥4.30CN¥4.768
Oct ’24CN¥4.78
CN¥6.09
+27.4%
17.0%CN¥7.80CN¥4.30CN¥4.858
Sep ’24CN¥4.92
CN¥6.31
+28.2%
16.7%CN¥7.80CN¥4.40CN¥4.578
Aug ’24CN¥5.44
CN¥6.58
+21.0%
18.9%CN¥7.80CN¥4.40CN¥4.837
Jul ’24CN¥5.37
CN¥6.58
+22.5%
18.9%CN¥7.80CN¥4.40CN¥4.487
Jun ’24CN¥5.41
CN¥6.58
+21.6%
18.9%CN¥7.80CN¥4.40CN¥4.677
May ’24CN¥5.42
CN¥6.72
+24.0%
21.6%CN¥9.00CN¥4.40CN¥4.697
Apr ’24CN¥5.48
CN¥7.20
+31.3%
16.2%CN¥9.00CN¥5.00CN¥4.706
Mar ’24CN¥5.66
CN¥6.84
+20.8%
13.5%CN¥7.40CN¥5.00CN¥4.675
Feb ’24CN¥5.79
CN¥7.00
+21.0%
15.0%CN¥8.12CN¥5.00CN¥4.395
Jan ’24CN¥5.65
CN¥6.82
+20.8%
15.3%CN¥8.12CN¥5.00CN¥4.375
Dec ’23CN¥5.76
CN¥6.71
+16.4%
17.0%CN¥8.12CN¥5.00CN¥4.624

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 15:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd. 23 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Charlotte XiaBofA Global Research
Yigong TaoChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Jiani LiuChina International Capital Corporation Limited