EDP, S.A.

ENXTLS:EDP Stok Raporu

Piyasa değeri: €16.8b

EDP Değerleme

EDP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EDP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: EDP ( €4.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EDP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EDP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EDP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EDP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EDP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EDP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25x
Kazançlar€670.67m
Piyasa Değeri€16.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EDP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EDP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.2x
1038 CK Infrastructure Holdings
18.4x6.14%HK$150.0b
FORTUM Fortum Oyj
19.5x5.19%€16.8b
TENAGA Tenaga Nasional Berhad
17.7x7.65%RM 79.0b
VER VERBUND
13x-6.86%€22.1b
EDP EDP
25x10.05%€16.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EDP Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EDP'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EDP 25.0xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies18PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EDP Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EDP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EDP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25x
Adil PE Oran22.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EDP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25 22.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EDP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.05
€4.50
+11.06%
10.70%€5.95€3.70n/a22
Jan ’27€3.92
€4.48
+14.40%
10.76%€5.95€3.70n/a21
Dec ’26€3.82
€4.47
+17.05%
11.14%€5.95€3.70n/a21
Nov ’26€4.31
€4.58
+6.34%
10.23%€6.00€3.70n/a21
Oct ’26€4.11
€4.30
+4.49%
11.64%€5.95€3.50n/a21
Sep ’26€3.81
€4.24
+11.32%
12.34%€5.95€3.50n/a21
Aug ’26€3.74
€4.20
+12.18%
13.09%€5.95€3.50n/a21
Jul ’26€3.75
€4.14
+10.23%
13.79%€5.95€3.50n/a21
Jun ’26€3.51
€4.10
+16.88%
13.83%€5.95€3.50n/a21
May ’26€3.48
€3.98
+14.43%
16.72%€5.95€3.10n/a20
Apr ’26€3.14
€4.03
+28.23%
16.20%€5.95€3.00n/a20
Mar ’26€3.11
€4.10
+31.67%
14.77%€5.95€3.30n/a20
Feb ’26€3.04
€4.16
+37.02%
14.52%€5.95€3.30n/a20
Jan ’26€3.09
€4.37
+41.46%
12.58%€5.95€3.50€3.9220
Dec ’25€3.42
€4.53
+32.23%
10.66%€5.95€3.70€3.8220
Nov ’25€3.65
€4.81
+31.64%
10.11%€5.95€4.00€4.3120
Oct ’25€4.09
€4.80
+17.29%
10.90%€5.95€3.80€4.1120
Sep ’25€3.80
€4.76
+25.26%
11.59%€5.95€3.80€3.8120
Aug ’25€3.82
€4.82
+26.11%
12.55%€5.95€3.80€3.7420
Jul ’25€3.55
€4.86
+36.73%
12.19%€5.95€3.70€3.7520
Jun ’25€3.73
€4.89
+31.17%
13.02%€5.95€3.55€3.5120
May ’25€3.53
€4.96
+40.53%
13.49%€6.10€3.90€3.4820
Apr ’25€3.61
€5.14
+42.35%
12.78%€6.10€3.95€3.1420
Mar ’25€3.68
€5.29
+43.63%
10.34%€6.10€4.25€3.1120
Feb ’25€4.12
€5.46
+32.60%
7.94%€6.10€4.65€3.0420
Jan ’25€4.56
€5.60
+22.86%
11.14%€7.35€4.30€3.0920
€4.5
Fair Value
10.0% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/08 07:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/08 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EDP, S.A. 37 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.