EDP Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

EDP şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €16.7B ve toplam borcu €22.4B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 134% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €54.9B ve €38.2B dir. EDP 'in FAVÖK'ü €2.3B faiz karşılama oranı 3.9 dur. Şirketin €1.9B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

134.0%

Borç/özkaynak oranı

€22.35b

Borç

Faiz karşılama oranı	3.9x
Nakit	€1.91b
Eşitlik	€16.68b
Toplam yükümlülükler	€38.24b
Toplam varlıklar	€54.92b

Son finansal sağlık güncellemeleri

EDP (ELI:EDP) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Dec 19

Here's Why EDP (ELI:EDP) Is Weighed Down By Its Debt Load

Aug 29

These 4 Measures Indicate That EDP - Energias de Portugal (ELI:EDP) Is Using Debt Extensively

May 12

Is EDP - Energias de Portugal (ELI:EDP) Using Too Much Debt?

Jan 09

Recent updates

These 4 Measures Indicate That EDP - Energias de Portugal (ELI:EDP) Is Using Debt Extensively

May 12

The Price Is Right For EDP - Energias de Portugal, S.A. (ELI:EDP)

Apr 24

EDP - Energias de Portugal's (ELI:EDP) Profits May Not Reveal Underlying Issues

Mar 18

What You Need To Know About The EDP - Energias de Portugal, S.A. (ELI:EDP) Analyst Downgrade Today

Mar 10

Estimating The Fair Value Of EDP - Energias de Portugal, S.A. (ELI:EDP)

Mar 08

Is EDP - Energias de Portugal (ELI:EDP) Using Too Much Debt?

Jan 09

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: EDP 'nin kısa vadeli varlıkları ( €9.8B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €10.1B ) kapsamıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: EDP 'un kısa vadeli varlıkları ( €9.8B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €28.2B ) karşılamamaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: EDP 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 122.5% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: EDP 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 135.1% seviyesinden 134% seviyesine düştü.

Borç Kapsamı: EDP 'nin borcu işletme nakit akışı ( 17.3% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.

Faiz Kapsamı: EDP 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 3.9 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/26 07:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/24 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EDP, S.A. 48 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Juan Rodriguez	AlphaValue
Pedro Alves	Banco BPI, S.A.
Flora Mericia Trindade	Banco BPI, S.A.

EDP Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

EDP (ELI:EDP) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Here's Why EDP (ELI:EDP) Is Weighed Down By Its Debt Load

These 4 Measures Indicate That EDP - Energias de Portugal (ELI:EDP) Is Using Debt Extensively

Is EDP - Energias de Portugal (ELI:EDP) Using Too Much Debt?

Recent updates

EDP (ELI:EDP) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Third quarter 2024 earnings released: EPS: €0.077 (vs €0.16 in 3Q 2023)

Does EDP (ELI:EDP) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Estimating The Intrinsic Value Of EDP, S.A. (ELI:EDP)

Here's Why EDP (ELI:EDP) Is Weighed Down By Its Debt Load

EDP, S.A.'s (ELI:EDP) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

New minor risk - Earnings quality

New major risk - Revenue and earnings growth

Second quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

EDP, S.A. to Report Q2, 2024 Results on Jul 30, 2024

Calculating The Intrinsic Value Of EDP, S.A. (ELI:EDP)

New minor risk - Earnings quality

These 4 Measures Indicate That EDP - Energias de Portugal (ELI:EDP) Is Using Debt Extensively

The Price Is Right For EDP - Energias de Portugal, S.A. (ELI:EDP)

Dividend increased to €0.20

EDP - Energias de Portugal's (ELI:EDP) Profits May Not Reveal Underlying Issues

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

What You Need To Know About The EDP - Energias de Portugal, S.A. (ELI:EDP) Analyst Downgrade Today

Estimating The Fair Value Of EDP - Energias de Portugal, S.A. (ELI:EDP)

Is EDP - Energias de Portugal (ELI:EDP) Using Too Much Debt?

Second quarter 2023 earnings released: EPS: €0.05 (vs €0.14 in 2Q 2022)

First quarter 2023 earnings released: EPS: €0.073 (vs €0.02 loss in 1Q 2022)

Upcoming dividend of €0.19 per share at 3.7% yield

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Third quarter 2022 earnings released: EPS: €0.053 (vs €0.06 in 3Q 2021)

No independent directors

EDP - Energias de Portugal, S.A. to Report Q3, 2022 Results on Oct 28, 2022

Second quarter 2022 earnings released: EPS: €0.097 (vs €0.06 in 2Q 2021)

China International Water and Electric Corporation agreed to acquire Hydro Global Investment Limited from EDP - Energias de Portugal, S.A. (ENXTLS:EDP) for approximately $68 million.

EDP - Energias de Portugal, S.A. (ENXTLS:EDP) entered into an agreement to acquire Zielona-energia.com Klimczyk, Fonfara Sp.j.

EDP - Energias de Portugal, S.A. to Report Q2, 2022 Results on Jul 29, 2022

First quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

No independent directors

Upcoming dividend of €0.19 per share

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

EDP - Energias de Portugal, S.A. to Report Fiscal Year 2021 Results on Feb 17, 2022

Third quarter 2021 earnings released: EPS €0.042 (vs €0.04 in 3Q 2020)

Consensus forecasts updated

Second quarter 2021 earnings released: EPS €0.042 (vs €0.05 in 2Q 2020)

Edp, Technipfmc and Partners Join Forces to Develop A Concept Study for Green Hydrogen Production from Offshore Wind Power

First quarter 2021 earnings released: EPS €0.046 (vs €0.04 in 1Q 2020)

First quarter 2021 earnings released

EDP - Energias de Portugal, S.A., Annual General Meeting, Apr 14, 2021

New 90-day low: €4.55

CIDE Servicios Comerciales acquired Cide Hcenergía, S.A. from EDP - Energias de Portugal, S.A. (ENXTLS:EDP) and employers of the small electricity distributors.

EDP - Energias de Portugal, S.A. to Report Fiscal Year 2020 Results on Feb 24, 2021

Price target raised to €5.56

New 90-day high: €5.37

EDP - Energias de Portugal, S.A. (ENXTLS:EDP) signed an agreement to acquire an unknown minority stake in Blue Sol Participações.

ENGIE SA (ENXTPA:ENGI), Crédit Agricole Assurances S.A., and Mirova Société Anonyme completed the acquisition of Six Hydro Power Plants in Douro River Basin, Portugal from EDP - Energias de Portugal, S.A. (ENXTLS:EDP).

EDP - Energias de Portugal, S.A. (ENXTLS:EDP) completed the acquisition of 75.1% stake in Viesgo Infraestructuras Energéticas, S.L. from Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited.

New 90-day high: €4.77

Price target raised to €5.60

Third quarter earnings released

New 90-day high: €4.65

EDP - Energias de Portugal, S.A. to Report Q3, 2020 Results on Oct 29, 2020

First half earnings released

First half earnings released

EDP - Energias de Portugal, S.A. to Report Q2, 2020 Results on Sep 03, 2020

EDP - Energias de Portugal, S.A. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of €1.020173 billion.

EDP - Energias de Portugal, S.A. (ENXTLS:EDP) entered into an agreement to acquire a 75.1% stake in Viesgo Infraestructuras Energéticas, S.L. from Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited.

New 90-day high - €4.57

Finansal Durum Analizi

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri Kaynakları

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Endüstri ve Sektör Metrikleri