Cyfrowy Polsat S.A.

WSE:CPS Stok Raporu

Piyasa değeri: zł9.5b

Cyfrowy Polsat Değerleme

CPS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CPS ( PLN14.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN31.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CPS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CPS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CPS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
Satışzł14.43b
Piyasa Değerizł9.52b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CPS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CPS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
OPL Orange Polska
1.4x3.15%zł19.2b
CBF Cyber_Folks
3.2x13.85%zł2.9b
TLS Telestrada
0.9xn/azł52.8m
OTEL Oman Telecommunications Company SAOG
0.3x6.32%ر.ع1.0b
CPS Cyfrowy Polsat
0.6x2.20%zł9.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: CPS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1.5x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CPS'nin PS Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CPS 0.6xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies11PS012345+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CPS Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, Polish Telecom sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CPS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CPS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CPS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CPS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł14.60
zł13.54
-7.28%
16.48%zł16.00zł9.20n/a8
Jun ’27zł15.45
zł13.54
-12.38%
16.48%zł16.00zł9.20n/a8
May ’27zł15.01
zł12.73
-15.19%
21.12%zł16.00zł8.50n/a8
Apr ’27zł11.40
zł12.64
+10.86%
19.85%zł15.70zł8.50n/a8
Mar ’27zł12.67
zł12.64
-0.26%
19.85%zł15.70zł8.50n/a8
Feb ’27zł13.38
zł12.63
-5.55%
19.87%zł15.70zł8.50n/a8
Jan ’27zł12.20
zł13.08
+7.17%
20.22%zł15.70zł8.50n/a8
Dec ’26zł11.28
zł13.03
+15.52%
19.93%zł15.40zł8.50n/a8
Nov ’26zł13.26
zł15.91
+20.02%
6.92%zł18.00zł15.00n/a7
Oct ’26zł14.00
zł16.23
+15.95%
6.41%zł17.90zł15.00n/a6
Sep ’26zł14.18
zł16.40
+15.70%
10.46%zł19.20zł14.00n/a6
Aug ’26zł14.67
zł16.40
+11.79%
10.46%zł19.20zł14.00n/a6
Jul ’26zł17.64
zł16.73
-5.11%
12.68%zł19.90zł14.00n/a6
Jun ’26zł16.70
zł16.68
-0.10%
12.28%zł19.60zł14.00zł15.456
May ’26zł18.49
zł15.95
-13.74%
11.20%zł19.60zł14.00zł15.016
Apr ’26zł15.53
zł15.79
+1.65%
7.16%zł17.50zł14.00zł11.407
Mar ’26zł13.93
zł15.79
+13.32%
7.16%zł17.50zł14.00zł12.677
Feb ’26zł15.46
zł16.01
+3.62%
9.05%zł18.50zł14.00zł13.387
Jan ’26zł14.14
zł16.01
+13.26%
9.05%zł18.50zł14.00zł12.207
Dec ’25zł14.35
zł16.01
+11.60%
9.05%zł18.50zł14.00zł11.287
Nov ’25zł12.59
zł14.73
+16.99%
13.48%zł17.50zł11.50zł13.267
Oct ’25zł12.80
zł14.76
+15.29%
13.47%zł17.50zł11.50zł14.007
Sep ’25zł14.81
zł14.76
-0.36%
13.47%zł17.50zł11.50zł14.187
Aug ’25zł12.72
zł13.80
+8.49%
12.75%zł16.10zł11.50zł14.676
Jul ’25zł12.35
zł13.57
+9.85%
11.17%zł15.40zł11.50zł17.646
Jun ’25zł12.50
zł13.57
+8.58%
11.17%zł15.40zł11.50zł16.706
zł13.54
Fair Value
7.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/29 19:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/29 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cyfrowy Polsat S.A. 19 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Maurice PatrickBarclays
Ondrej CabejšekBerenberg
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku