Cyfrowy Polsat S.A.

WSE:CPS Stok Raporu

Piyasa değeri: zł9.5b

Cyfrowy Polsat Değerleme

CPS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

zł30.46
Fair Value
51.0% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CPS ( PLN14.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN30.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CPS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CPS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CPS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.5x
Kazançlarzł579.50m
Piyasa Değerizł9.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CPS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CPS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.5x
OPL Orange Polska
12.8x8.52%zł11.8b
CBF Cyber_Folks
24.2x15.99%zł2.6b
TLS Telestrada
4.8xn/azł46.3m
PROX Proximus
4.1x-9.41%€2.4b
CPS Cyfrowy Polsat
16.5x18.48%zł9.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CPS Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CPS'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CPS 16.5xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies8PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CPS Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) baz alındığında, Polish Telecom sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CPS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CPS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.5x
Adil PE Oran17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CPS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 17.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CPS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł14.92
zł16.25
+8.91%
6.57%zł18.00zł15.00n/a6
Sep ’26zł14.18
zł16.40
+15.70%
10.46%zł19.20zł14.00n/a6
Aug ’26zł14.67
zł16.40
+11.79%
10.46%zł19.20zł14.00n/a6
Jul ’26zł17.64
zł16.73
-5.11%
12.68%zł19.90zł14.00n/a6
Jun ’26zł16.70
zł16.68
-0.10%
12.28%zł19.60zł14.00n/a6
May ’26zł18.49
zł15.95
-13.74%
11.20%zł19.60zł14.00n/a6
Apr ’26zł15.53
zł15.79
+1.65%
7.16%zł17.50zł14.00n/a7
Mar ’26zł13.93
zł15.79
+13.32%
7.16%zł17.50zł14.00n/a7
Feb ’26zł15.46
zł16.01
+3.62%
9.05%zł18.50zł14.00n/a7
Jan ’26zł14.14
zł16.01
+13.26%
9.05%zł18.50zł14.00n/a7
Dec ’25zł14.35
zł16.01
+11.60%
9.05%zł18.50zł14.00n/a7
Nov ’25zł12.59
zł14.73
+16.99%
13.48%zł17.50zł11.50n/a7
Oct ’25zł12.80
zł14.76
+15.29%
13.47%zł17.50zł11.50zł14.007
Sep ’25zł14.81
zł14.76
-0.36%
13.47%zł17.50zł11.50zł14.187
Aug ’25zł12.72
zł13.80
+8.49%
12.75%zł16.10zł11.50zł14.676
Jul ’25zł12.35
zł13.57
+9.85%
11.17%zł15.40zł11.50zł17.646
Jun ’25zł12.50
zł13.57
+8.58%
11.17%zł15.40zł11.50zł16.706
May ’25zł10.06
zł13.14
+30.71%
14.12%zł15.40zł9.90zł18.497
Apr ’25zł10.74
zł13.42
+24.92%
13.93%zł15.40zł9.90zł15.536
Mar ’25zł11.33
zł14.02
+23.71%
7.40%zł15.40zł12.20zł13.936
Feb ’25zł10.75
zł14.37
+33.71%
4.49%zł15.40zł13.50zł15.466
Jan ’25zł12.33
zł14.37
+16.52%
4.49%zł15.40zł13.50zł14.146
Dec ’24zł12.90
zł14.37
+11.37%
4.49%zł15.40zł13.50zł14.356
Nov ’24zł13.12
zł15.70
+19.71%
11.96%zł18.80zł13.50zł12.596
Oct ’24zł12.09
zł17.10
+41.53%
13.68%zł21.00zł13.50zł12.806
zł16.25
Fair Value
8.2% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/06 12:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cyfrowy Polsat S.A. 21 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Maurice PatrickBarclays
Ondrej CabejšekBerenberg
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku