Cyber_Folks Değerleme
CBF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CBF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CBF ( PLN125 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN319.84 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CBF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CBF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CBF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CBF'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 15x |
| Kazançlar | zł117.48m |
| Piyasa Değeri | zł1.77b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14.6x |
| PEG Oranı | -1.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CBF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 16.4x | ||
OPL Orange Polska | 12.9x | 10.5% | zł10.1b |
YRL yarrl | 11.5x | n/a | zł43.1m |
TLS Telestrada | 4.6x | n/a | zł38.1m |
TLG Przedsiebiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM | 36.7x | n/a | zł14.6m |
CBF Cyber_Folks | 15x | -8.2% | zł1.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CBF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15x) kıyasla oran (16.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CBF'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CBF Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, Polish Telecom sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CBF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 15x |
| Adil PE Oran | 14.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: CBF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 14.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | zł125.00 | zł152.03 +21.6% | 12.1% | zł177.00 | zł127.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | zł119.00 | zł148.62 +24.9% | 12.0% | zł177.00 | zł127.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | zł132.50 | zł148.62 +12.2% | 12.0% | zł177.00 | zł127.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | zł127.00 | zł134.00 +5.5% | 18.4% | zł177.00 | zł100.30 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | zł134.00 | zł134.00 0% | 18.4% | zł177.00 | zł100.30 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | zł126.00 | zł134.04 +6.4% | 18.5% | zł177.20 | zł100.30 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | zł130.00 | zł123.25 -5.2% | 11.0% | zł135.00 | zł100.30 | n/a | 4 |
| May ’25 | zł111.50 | zł120.40 +8.0% | 12.7% | zł135.00 | zł99.20 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | zł111.00 | zł92.10 -17.0% | 7.7% | zł99.20 | zł85.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | zł110.00 | zł92.10 -16.3% | 7.7% | zł99.20 | zł85.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | zł90.00 | zł92.10 +2.3% | 7.7% | zł99.20 | zł85.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | zł87.40 | zł92.10 +5.4% | 7.7% | zł99.20 | zł85.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | zł89.60 | zł92.10 +2.8% | 7.7% | zł99.20 | zł85.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | zł76.80 | zł91.30 +18.9% | 6.9% | zł97.60 | zł85.00 | zł119.00 | 2 |
| Oct ’24 | zł79.20 | zł90.00 +13.6% | 5.6% | zł95.00 | zł85.00 | zł132.50 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.