Cyber_Folks S.A.

WSE:CBF Stok Raporu

Piyasa değeri: zł2.9b

Cyber_Folks Değerleme

CBF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CBF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CBF ( PLN187.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN339.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CBF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CBF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CBF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CBF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CBF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CBF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.4x
Kazançlarzł63.14m
Piyasa Değerizł2.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CBF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CBF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.1x
CPS Cyfrowy Polsat
22.2x19.84%zł8.9b
OPL Orange Polska
21.9x10.71%zł19.0b
TLS Telestrada
5.7xn/azł48.3m
YRL yarrl
14.5xn/azł39.8m
CBF Cyber_Folks
45.4x33.25%zł2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CBF Price-To-Earnings Oranı ( 45.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CBF'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CBF 45.4xSektör Avg. 20.5xNo. of Companies10PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CBF Price-To-Earnings Oranı ( 45.4 x) baz alındığında, Polish Telecom sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CBF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CBF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.4x
Adil PE Oran29.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CBF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.4 29.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CBF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł187.30
zł209.63
+11.92%
6.44%zł231.00zł190.00n/a6
Apr ’27zł173.20
zł208.53
+20.40%
5.70%zł224.40zł190.00n/a6
Mar ’27zł179.80
zł210.84
+17.26%
5.57%zł224.40zł190.00n/a5
Feb ’27zł206.00
zł210.84
+2.35%
5.57%zł224.40zł190.00n/a5
Jan ’27zł206.00
zł210.84
+2.35%
5.57%zł224.40zł190.00n/a5
Dec ’26zł184.00
zł206.98
+12.49%
6.66%zł224.40zł190.00n/a5
Nov ’26zł185.00
zł194.66
+5.22%
14.23%zł219.00zł142.00n/a5
Oct ’26zł191.00
zł194.66
+1.92%
14.23%zł219.00zł142.00n/a5
Sep ’26zł173.80
zł185.94
+6.99%
15.12%zł219.00zł142.00n/a5
Aug ’26zł176.80
zł185.96
+5.18%
15.13%zł219.10zł142.00n/a5
Jul ’26zł166.40
zł180.20
+8.29%
15.92%zł219.10zł142.00n/a4
Jun ’26zł172.00
zł169.68
-1.35%
10.81%zł192.50zł142.00n/a4
May ’26zł155.00
zł169.68
+9.47%
10.81%zł192.50zł142.00n/a4
Apr ’26zł150.60
zł169.68
+12.67%
10.81%zł192.50zł142.00zł173.204
Mar ’26zł156.50
zł161.33
+3.08%
7.95%zł177.00zł142.00zł179.804
Feb ’26zł161.00
zł162.08
+0.67%
7.23%zł177.00zł145.00zł206.004
Jan ’26zł150.50
zł161.45
+7.28%
7.94%zł177.00zł142.00zł206.004
Dec ’25zł139.50
zł155.78
+11.67%
8.98%zł177.00zł142.00zł184.004
Nov ’25zł119.00
zł148.62
+24.89%
12.02%zł177.00zł127.00zł185.005
Oct ’25zł132.50
zł148.62
+12.17%
12.02%zł177.00zł127.00zł191.005
Sep ’25zł127.00
zł134.00
+5.51%
18.42%zł177.00zł100.30zł173.805
Aug ’25zł134.00
zł134.00
0%
18.42%zł177.00zł100.30zł176.805
Jul ’25zł126.00
zł134.04
+6.38%
18.46%zł177.20zł100.30zł166.405
Jun ’25zł130.00
zł123.25
-5.19%
10.99%zł135.00zł100.30zł172.004
May ’25zł111.50
zł120.40
+7.98%
12.74%zł135.00zł99.20zł155.003
Apr ’25zł111.00
zł92.10
-17.03%
7.71%zł99.20zł85.00zł150.602
zł209.63
Fair Value
10.7% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/24 10:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/24 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cyber_Folks S.A. 10 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku