Orange Polska S.A.

WSE:OPL Stok Raporu

Piyasa değeri: zł19.7b

Orange Polska Değerleme

OPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: OPL ( PLN14.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN32.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OPL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OPL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OPL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OPL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OPL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.5x
Kazançlarzł873.00m
Piyasa Değerizł19.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OPL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.5x
CBF Cyber_Folks
40.7x33.20%zł3.0b
TLS Telestrada
6.3xn/azł49.9m
UTDI United Internet
13.1x10.87%€4.2b
TPG TPG Telecom
134x32.54%AU$7.0b
OPL Orange Polska
22.5x14.05%zł19.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OPL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.5x) kıyasla oran (48.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OPL'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OPL 22.5xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies11PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OPL Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) baz alındığında, Polish Telecom sektör ortalamasına ( 18.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OPL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OPL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.5x
Adil PE Oran26.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OPL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 26.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OPL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł14.98
zł13.88
-7.37%
24.66%zł17.50zł6.10n/a9
Aug ’27zł15.25
zł13.88
-9.01%
24.66%zł17.50zł6.10n/a9
Jul ’27zł14.23
zł13.76
-3.33%
23.69%zł16.30zł6.10n/a9
Jun ’27zł15.75
zł13.76
-12.66%
23.69%zł16.30zł6.10n/a9
May ’27zł14.88
zł13.04
-12.31%
24.78%zł15.70zł6.10n/a9
Apr ’27zł13.80
zł11.09
-19.65%
24.78%zł15.50zł6.10n/a9
Mar ’27zł14.07
zł10.66
-24.27%
21.81%zł15.50zł6.10n/a9
Feb ’27zł11.52
zł10.23
-11.13%
16.17%zł12.00zł6.10n/a9
Jan ’27zł10.19
zł10.24
+0.53%
16.18%zł12.00zł6.10n/a9
Dec ’26zł9.70
zł10.24
+5.66%
16.18%zł12.00zł6.10n/a9
Nov ’26zł9.00
zł9.61
+6.79%
15.69%zł11.10zł6.10n/a8
Oct ’26zł8.94
zł9.61
+7.46%
15.69%zł11.10zł6.10n/a8
Sep ’26zł9.30
zł9.43
+1.48%
15.76%zł11.10zł6.10n/a8
Aug ’26zł8.70
zł9.38
+7.91%
15.00%zł10.80zł6.10zł15.258
Jul ’26zł9.28
zł9.45
+1.81%
14.65%zł10.80zł6.10zł14.238
Jun ’26zł9.64
zł9.34
-3.16%
14.43%zł10.80zł6.10zł15.758
May ’26zł9.70
zł9.34
-3.72%
14.43%zł10.80zł6.10zł14.888
Apr ’26zł9.00
zł9.13
+1.39%
13.30%zł10.40zł6.10zł13.808
Mar ’26zł8.23
zł8.86
+7.71%
13.15%zł10.00zł6.10zł14.079
Feb ’26zł7.97
zł8.80
+10.30%
13.87%zł10.00zł6.10zł11.528
Jan ’26zł7.37
zł9.03
+22.54%
12.92%zł10.00zł6.10zł10.198
Dec ’25zł7.69
zł9.16
+19.16%
14.01%zł10.70zł6.10zł9.708
Nov ’25zł7.77
zł9.33
+20.05%
13.73%zł10.70zł6.10zł9.009
Oct ’25zł8.42
zł9.27
+10.07%
13.88%zł10.70zł6.10zł8.949
Sep ’25zł8.70
zł9.27
+6.60%
13.88%zł10.70zł6.10zł9.309
Aug ’25zł7.84
zł9.18
+17.17%
13.18%zł10.50zł6.10zł8.709
zł13.88
Fair Value
8.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/12 11:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/12 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Orange Polska S.A. 26 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Danny KaplanBarclays
John-Paul DavidsBarclays
Ondrej CabejšekBerenberg