Orange Polska S.A.

WSE:OPL Stok Raporu

Piyasa değeri: zł9.8b

Orange Polska Değerleme

OPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OPL ( PLN7.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN40.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OPL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OPL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OPL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OPL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OPL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.5x
Kazançlarzł784.00m
Piyasa Değerizł9.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OPL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.6x
CBF Cyber_Folks
17.1x-3.1%zł2.0b
YRL yarrl
9.6xn/azł44.9m
TLS Telestrada
4.7xn/azł38.8m
BEYON Beyon B.S.C
11.2xn/aب.د814.8m
OPL Orange Polska
12.5x12.9%zł9.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OPL Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OPL'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OPL 12.5xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies8PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OPL Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, Polish Telecom sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OPL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OPL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.5x
Adil PE Oran19.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OPL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 19.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OPL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł7.44
zł9.03
+21.3%
12.9%zł10.00zł6.10n/a8
Dec ’25zł7.69
zł9.16
+19.2%
14.0%zł10.70zł6.10n/a8
Nov ’25zł7.77
zł9.33
+20.1%
13.7%zł10.70zł6.10n/a9
Oct ’25zł8.42
zł9.27
+10.1%
13.9%zł10.70zł6.10n/a9
Sep ’25zł8.70
zł9.27
+6.6%
13.9%zł10.70zł6.10n/a9
Aug ’25zł7.84
zł9.18
+17.2%
13.2%zł10.50zł6.10n/a9
Jul ’25zł8.10
zł9.23
+13.9%
13.8%zł10.50zł6.10n/a8
Jun ’25zł8.20
zł9.23
+12.5%
13.8%zł10.50zł6.10n/a8
May ’25zł7.86
zł9.14
+16.3%
13.5%zł10.50zł6.10n/a8
Apr ’25zł8.10
zł8.97
+10.7%
13.5%zł9.91zł6.10n/a7
Mar ’25zł8.24
zł8.82
+7.0%
13.7%zł9.91zł6.10n/a7
Feb ’25zł8.77
zł8.67
-1.1%
13.9%zł9.91zł6.10n/a7
Jan ’25zł8.14
zł8.37
+2.8%
13.1%zł9.70zł6.10n/a7
Dec ’24zł8.07
zł8.37
+3.7%
13.1%zł9.70zł6.10zł7.697
Nov ’24zł7.80
zł8.36
+7.1%
13.0%zł9.60zł6.10zł7.777
Oct ’24zł7.47
zł8.08
+8.1%
10.7%zł9.30zł6.10zł8.428
Sep ’24zł7.16
zł8.08
+12.7%
10.7%zł9.30zł6.10zł8.708
Aug ’24zł7.37
zł8.03
+8.9%
10.6%zł9.30zł6.10zł7.848
Jul ’24zł6.99
zł7.63
+9.1%
8.8%zł8.20zł6.10zł8.108
Jun ’24zł7.25
zł7.63
+5.1%
8.8%zł8.20zł6.10zł8.208
May ’24zł7.25
zł7.56
+4.3%
8.6%zł8.20zł6.10zł7.868
Apr ’24zł6.83
zł7.56
+10.8%
8.6%zł8.20zł6.10zł8.108
Mar ’24zł6.84
zł7.26
+6.0%
12.1%zł8.20zł6.00zł8.249
Feb ’24zł6.90
zł7.26
+5.2%
12.1%zł8.20zł6.00zł8.779
Jan ’24zł6.63
zł7.26
+9.5%
12.1%zł8.20zł6.00zł8.149
Dec ’23zł6.45
zł7.22
+12.0%
12.9%zł8.20zł5.70zł8.079

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 06:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Orange Polska S.A. 32 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John-Paul DavidsBarclays
Danny KaplanBarclays
Ondrej CabejšekBerenberg