Orange Polska S.A.

WSE:OPL Stok Raporu

Piyasa değeri: zł10.1b

Orange Polska Değerleme

OPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OPL ( PLN7.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN37.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OPL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OPL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OPL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OPL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OPL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.9x
Kazançlarzł784.00m
Piyasa Değerizł10.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OPL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.1x
CBF Cyber_Folks
14.8x-9.7%zł1.7b
YRL yarrl
11.5xn/azł43.1m
TLS Telestrada
5.5xn/azł36.5m
PROX Proximus
4.7x-9.2%€2.2b
OPL Orange Polska
12.9x9.5%zł10.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OPL Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OPL'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OPL 12.9xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OPL Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, Polish Telecom sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OPL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OPL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.9x
Adil PE Oran18.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OPL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 18.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OPL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł7.69
zł9.22
+19.8%
14.5%zł10.70zł6.10n/a8
Nov ’25zł7.77
zł9.33
+20.1%
13.7%zł10.70zł6.10n/a9
Oct ’25zł8.42
zł9.27
+10.1%
13.9%zł10.70zł6.10n/a9
Sep ’25zł8.70
zł9.27
+6.6%
13.9%zł10.70zł6.10n/a9
Aug ’25zł7.84
zł9.18
+17.2%
13.2%zł10.50zł6.10n/a9
Jul ’25zł8.10
zł9.23
+13.9%
13.8%zł10.50zł6.10n/a8
Jun ’25zł8.20
zł9.23
+12.5%
13.8%zł10.50zł6.10n/a8
May ’25zł7.86
zł9.14
+16.3%
13.5%zł10.50zł6.10n/a8
Apr ’25zł8.10
zł8.97
+10.7%
13.5%zł9.91zł6.10n/a7
Mar ’25zł8.24
zł8.82
+7.0%
13.7%zł9.91zł6.10n/a7
Feb ’25zł8.77
zł8.67
-1.1%
13.9%zł9.91zł6.10n/a7
Jan ’25zł8.14
zł8.37
+2.8%
13.1%zł9.70zł6.10n/a7
Dec ’24zł8.07
zł8.37
+3.7%
13.1%zł9.70zł6.10n/a7
Nov ’24zł7.80
zł8.36
+7.1%
13.0%zł9.60zł6.10zł7.777
Oct ’24zł7.47
zł8.08
+8.1%
10.7%zł9.30zł6.10zł8.428
Sep ’24zł7.16
zł8.08
+12.7%
10.7%zł9.30zł6.10zł8.708
Aug ’24zł7.37
zł8.03
+8.9%
10.6%zł9.30zł6.10zł7.848
Jul ’24zł6.99
zł7.63
+9.1%
8.8%zł8.20zł6.10zł8.108
Jun ’24zł7.25
zł7.63
+5.1%
8.8%zł8.20zł6.10zł8.208
May ’24zł7.25
zł7.56
+4.3%
8.6%zł8.20zł6.10zł7.868
Apr ’24zł6.83
zł7.56
+10.8%
8.6%zł8.20zł6.10zł8.108
Mar ’24zł6.84
zł7.26
+6.0%
12.1%zł8.20zł6.00zł8.249
Feb ’24zł6.90
zł7.26
+5.2%
12.1%zł8.20zł6.00zł8.779
Jan ’24zł6.63
zł7.26
+9.5%
12.1%zł8.20zł6.00zł8.149
Dec ’23zł6.45
zł7.22
+12.0%
12.9%zł8.20zł5.70zł8.079
Nov ’23zł6.03
zł7.34
+21.7%
14.3%zł8.85zł5.70zł7.809

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin