XTPL Değerleme
XTP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XTP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
Adil Değerin Altında: XTP ( PLN67 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN138.17 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XTP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
XTP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: XTP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| XTP'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 9.6x |
| Satış | zł17.99m |
| Piyasa Değeri | zł172.15m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 10x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -12.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
XTP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.7x | ||
APN Aplisens | 1.3x | n/a | zł189.8m |
INL Introl | 0.3x | n/a | zł185.1m |
SON Sonel | 0.8x | n/a | zł191.1m |
ETL Eurotel | 0.2x | n/a | zł102.7m |
XTP XTPL | 9.6x | 66.31% | zł172.2m |
Price-To-Sales vs Akranlar: XTP Price-To-Sales Oranı ( 9.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.
Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı
Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.
Geçmiş verileri getirme
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
XTP'nin PS Oranı, PL Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: XTP Price-To-Sales Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, Polish Electronic sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
XTP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 9.6x |
| Adil PS Oran | 0.9x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: XTP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 9.6 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | zł67.00 | zł63.00 -5.97% | 12.70% | zł71.00 | zł55.00 | n/a | 2 |
| Mar ’27 | zł66.10 | zł63.00 -4.69% | 12.70% | zł71.00 | zł55.00 | n/a | 2 |
| Feb ’27 | zł72.20 | zł63.00 -12.74% | 12.70% | zł71.00 | zł55.00 | n/a | 2 |
| Jan ’27 | zł72.80 | zł63.00 -13.46% | 12.70% | zł71.00 | zł55.00 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | zł78.50 | zł63.00 -19.75% | 12.70% | zł71.00 | zł55.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | zł73.00 | zł63.00 -13.70% | 12.70% | zł71.00 | zł55.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | zł71.00 | zł74.50 +4.93% | 19.46% | zł89.00 | zł60.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | zł81.40 | zł74.50 -8.48% | 19.46% | zł89.00 | zł60.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | zł82.40 | zł74.50 -9.59% | 19.46% | zł89.00 | zł60.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2026/04/04 16:03 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2026/04/02 00:00 |
| Kazançlar | 2025/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
XTPL S.A. 3 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Jakub Szkopek | Erste Group Bank AG |
| Piotr Bogusz | Erste Group Bank AG |
| Florian Pfeilschifter | Stifel, Equities Research |