XTPL Değerleme

XTP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XTP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XTP ( PLN98.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN366.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XTP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

XTP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XTP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo XTP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, XTP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
XTP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı18.8x
Satışzł11.91m
Piyasa Değerizł223.76m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

XTP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla XTP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
APN Aplisens
1.3xn/azł212.7m
SON Sonel
1xn/azł200.2m
INL Introl
0.4xn/azł238.5m
ACT Action
0.1xn/azł272.7m
XTP XTPL
18.8x94.2%zł223.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: XTP Price-To-Sales Oranı ( 18.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

XTP'nin PS Oranı, PL Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0.09x3.8%US$349.76m
ASB ASBISc Enterprises
0.08x-8.6%US$235.70m
ACT Action
0.1xn/aUS$65.51m
S4E S4E
0.1xn/aUS$10.77m
XTP 18.8xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: XTP Price-To-Sales Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, Polish Electronic sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

XTP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

XTP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran18.8x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: XTP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 18.8 1.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin