Introl S.A.

WSE:INL Stok Raporu

Piyasa değeri: zł229.3m

Introl Değerleme

INL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INL ( PLN9.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN1.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.1x
Kazançlarzł29.34m
Piyasa Değerizł229.28m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.2x
APN Aplisens
7.8xn/azł211.6m
SON Sonel
12xn/azł200.2m
VGO VIGO Photonics
65.4x36.9%zł371.8m
APT Apator
11.4x21.0%zł490.3m
INL Introl
8.1xn/azł229.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: INL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.1x) kıyasla oran (24.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INL'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INL 8.1xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies17PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INL Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, Polish Electronic sektör ortalamasına ( 7.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için INL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ViDiS

zł10.2m

Distributes audiovisual devices in Poland.

VDS

zł4.20

7D

-13.9%

1Y

-18.4%

NTT System

zł90.2m

Produces and sells desktops in Poland.

NTT

zł6.54

7D

-4.7%

1Y

21.6%

S4E

zł45.2m

Engages in the provision of hardware and software, data processing, and hardware consulting services in Poland.

S4E

zł26.00

7D

4.0%

1Y

-10.3%