Apator Değerleme
APT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: APT ( PLN16.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN52.57 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
APT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: APT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| APT'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11.4x |
| Kazançlar | zł42.99m |
| Piyasa Değeri | zł489.15m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.6x |
| PEG Oranı | 0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
APT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 23.5x | ||
VGO VIGO Photonics | 66x | 36.9% | zł365.7m |
INL Introl | 8.1x | n/a | zł238.5m |
APN Aplisens | 7.9x | n/a | zł212.7m |
SON Sonel | 12x | n/a | zł200.2m |
APT Apator | 11.4x | 21.0% | zł489.2m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: APT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (23.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
APT'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: APT Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, Polish Electronic sektör ortalamasına ( 8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
APT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11.4x |
| Adil PE Oran | 14x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: APT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 14 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
NTT System
zł88.6m
Produces and sells desktops in Poland.
NTT
zł6.54
7D
-4.1%
1Y
21.1%
ViDiS
zł10.1m
Distributes audiovisual devices in Poland.
VDS
zł4.16
7D
-7.6%
1Y
-19.2%
S4E
zł44.8m
Engages in the provision of hardware and software, data processing, and hardware consulting services in Poland.
S4E
zł25.80
7D
5.7%
1Y
-11.0%