AB S.A.

WSE:ABE Stok Raporu

Piyasa değeri: zł1.5b

AB Değerleme

ABE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

zł69.61
Fair Value
40.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ABE ( PLN98 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN69.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ABE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ABE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ABE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ABE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9x
Kazançlarzł172.81m
Piyasa Değerizł1.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ABE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ABE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.7x
ASB ASBISc Enterprises
7.9xn/azł1.6b
ACT Action
10.5xn/azł409.6m
ETL Eurotel
9.2xn/azł118.1m
S4E S4E
7.3xn/azł59.1m
9x7.47%zł1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ABE Price-To-Earnings Oranı ( 9 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ABE'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ABE 9.0xSektör Avg. 25.5xNo. of Companies11PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ABE Price-To-Earnings Oranı ( 9 x) baz alındığında, Polish Electronic sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ABE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ABE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9x
Adil PE Oran9.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ABE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9 9.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ABE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł98.00
zł131.53
+34.22%
10.57%zł145.00zł112.40n/a3
Oct ’26zł96.80
zł131.53
+35.88%
10.57%zł145.00zł112.40n/a3
Sep ’26zł100.00
zł131.53
+31.53%
10.57%zł145.00zł112.40n/a3
Aug ’26zł92.20
zł129.87
+40.85%
9.55%zł140.00zł112.40n/a3
Jul ’26zł96.90
zł138.60
+43.03%
1.01%zł140.00zł137.20n/a2
Jun ’26zł99.00
zł132.40
+33.74%
9.60%zł145.00zł115.00n/a3
May ’26zł102.00
zł132.40
+29.80%
9.60%zł145.00zł115.00n/a3
Apr ’26zł108.00
zł132.40
+22.59%
9.60%zł145.00zł115.00n/a3
Mar ’26zł105.00
zł132.40
+26.10%
9.60%zł145.00zł115.00n/a3
Feb ’26zł111.00
zł126.40
+13.87%
10.49%zł145.00zł115.00n/a3
Jan ’26zł97.60
zł126.40
+29.51%
10.49%zł145.00zł115.00n/a3
Dec ’25zł89.00
zł126.40
+42.02%
10.49%zł145.00zł115.00n/a3
Nov ’25zł91.20
zł124.70
+36.73%
11.91%zł145.00zł109.90n/a3
Oct ’25zł97.60
zł124.70
+27.77%
11.91%zł145.00zł109.90zł96.803
Sep ’25zł97.80
zł122.03
+24.78%
9.21%zł137.00zł109.90zł100.003
Aug ’25zł99.00
zł122.03
+23.27%
9.21%zł137.00zł109.90zł92.203
Jul ’25zł101.00
zł108.50
+7.43%
18.66%zł137.00zł91.90zł96.903
Jun ’25zł92.00
zł116.80
+26.96%
17.29%zł137.00zł96.60zł99.002
May ’25zł87.80
zł116.80
+33.03%
17.29%zł137.00zł96.60zł102.002
Apr ’25zł86.80
zł111.25
+28.17%
23.15%zł137.00zł85.50zł108.002
zł131.53
Fair Value
25.5% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/08 11:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/08 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AB S.A. 9 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Piotr GrzybowskiBiuro maklerskie mBanku
Jakub ViscardiDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Marek CzachorErste Group Bank AG