AB S.A.

WSE:ABE Stok Raporu

Piyasa değeri: zł2.3b

AB Değerleme

ABE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ABE ( PLN146 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN93.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ABE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ABE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ABE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ABE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.9x
Kazançlarzł229.84m
Piyasa Değerizł2.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ABE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ABE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.8x
ACT Action
11.2xn/azł566.8m
ASB ASBISc Enterprises
19.7xn/azł9.1b
ETL Eurotel
33.7xn/azł115.2m
S4E S4E
10.6xn/azł129.4m
ABE AB
9.9x-2.96%zł2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ABE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (18.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ABE'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ABE 9.9xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies17PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ABE Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, Polish Electronic sektör ortalamasına ( 10.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ABE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ABE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.9x
Adil PE Oran9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ABE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ABE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł146.00
zł169.70
+16.23%
13.14%zł192.00zł147.40n/a2
Sep ’27zł154.80
zł169.70
+9.63%
13.14%zł192.00zł147.40n/a2
Aug ’27zł134.00
zł142.37
+6.24%
2.50%zł147.40zł139.70n/a3
Jul ’27zł132.60
zł142.37
+7.37%
2.50%zł147.40zł139.70n/a3
Jun ’27zł136.60
zł142.37
+4.22%
2.50%zł147.40zł139.70n/a3
May ’27zł126.00
zł135.23
+7.33%
4.83%zł140.00zł126.00n/a3
Apr ’27zł123.00
zł135.23
+9.95%
4.83%zł140.00zł126.00n/a3
Mar ’27zł135.40
zł135.23
-0.12%
4.83%zł140.00zł126.00n/a3
Feb ’27zł119.00
zł132.63
+11.46%
7.70%zł140.00zł118.20n/a3
Jan ’27zł107.80
zł131.80
+22.26%
7.35%zł140.00zł118.20n/a3
Dec ’26zł97.30
zł131.80
+35.46%
7.35%zł140.00zł118.20n/a3
Nov ’26zł97.30
zł131.80
+35.46%
7.35%zł140.00zł118.20n/a3
Oct ’26zł96.80
zł131.53
+35.88%
10.57%zł145.00zł112.40n/a3
Sep ’26zł100.00
zł131.53
+31.53%
10.57%zł145.00zł112.40zł154.803
Aug ’26zł92.20
zł129.87
+40.85%
9.55%zł140.00zł112.40zł134.003
Jul ’26zł96.90
zł138.60
+43.03%
1.01%zł140.00zł137.20zł132.602
Jun ’26zł99.00
zł132.40
+33.74%
9.60%zł145.00zł115.00zł136.603
May ’26zł102.00
zł132.40
+29.80%
9.60%zł145.00zł115.00zł126.003
Apr ’26zł108.00
zł132.40
+22.59%
9.60%zł145.00zł115.00zł123.003
Mar ’26zł105.00
zł132.40
+26.10%
9.60%zł145.00zł115.00zł135.403
Feb ’26zł111.00
zł126.40
+13.87%
10.49%zł145.00zł115.00zł119.003
Jan ’26zł97.60
zł126.40
+29.51%
10.49%zł145.00zł115.00zł107.803
Dec ’25zł89.00
zł126.40
+42.02%
10.49%zł145.00zł115.00zł97.303
Nov ’25zł91.20
zł124.70
+36.73%
11.91%zł145.00zł109.90zł97.303
Oct ’25zł97.60
zł124.70
+27.77%
11.91%zł145.00zł109.90zł96.803
Sep ’25zł97.80
zł122.03
+24.78%
9.21%zł137.00zł109.90zł100.003
zł169.7
Fair Value
14.0% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/21 11:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/18 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AB S.A. 9 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Piotr GrzybowskiBiuro maklerskie mBanku
Jakub ViscardiDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Adrian KyrczErste Bank Polska S.A.