ASBISc Enterprises Değerleme
ASB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ASB ( PLN17.68 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN16.51 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ASB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ASB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ASB'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7.4x |
| Kazançlar | US$31.77m |
| Piyasa Değeri | US$235.70m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 3.8x |
| PEG Oranı | 0.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ASB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 8.3x | ||
ABE AB | 8.3x | 5.6% | zł1.5b |
OEX OEX | 12.1x | n/a | zł366.7m |
ACT Action | 6.3x | n/a | zł272.7m |
ETL Eurotel | 6.6x | n/a | zł125.2m |
ASB ASBISc Enterprises | 7.4x | 17.2% | zł981.2m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ASB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.4x) kıyasla oran (8.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ASB'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ASB Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 x) baz alındığında, Polish Electronic sektör ortalamasına ( 8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ASB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7.4x |
| Adil PE Oran | 14.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ASB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 14.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | zł17.68 | zł28.70 +62.4% | 8.6% | zł31.18 | zł26.23 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | zł18.20 | zł28.70 +57.7% | 8.6% | zł31.18 | zł26.23 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | zł20.10 | zł28.63 +42.4% | 12.6% | zł32.24 | zł25.02 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | zł20.62 | zł31.81 +54.3% | 3.7% | zł32.98 | zł30.64 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | zł21.68 | zł31.81 +46.7% | 3.7% | zł32.98 | zł30.64 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | zł24.50 | zł34.56 +41.0% | 10.3% | zł38.11 | zł31.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | zł25.50 | zł34.56 +35.5% | 10.3% | zł38.11 | zł31.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | zł24.50 | zł34.71 +41.7% | 11.1% | zł38.58 | zł30.84 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
NTT System
zł88.6m
Produces and sells desktops in Poland.
NTT
zł6.54
7D
-4.1%
1Y
21.1%
ViDiS
zł10.1m
Distributes audiovisual devices in Poland.
VDS
zł4.16
7D
-7.6%
1Y
-19.2%
S4E
zł44.8m
Engages in the provision of hardware and software, data processing, and hardware consulting services in Poland.
S4E
zł25.80
7D
5.7%
1Y
-11.0%