VIGO Photonics S.A.

WSE:VGO Stok Raporu

Piyasa değeri: zł371.8m

VIGO Photonics Değerleme

VGO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VGO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VGO ( PLN414 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN5523.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VGO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VGO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VGO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VGO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VGO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VGO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı65.4x
Kazançlarzł5.54m
Piyasa Değerizł371.79m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VGO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VGO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.9x
APT Apator
11.4x21.0%zł488.6m
INL Introl
8.1xn/azł229.3m
APN Aplisens
7.8xn/azł212.1m
SON Sonel
12xn/azł200.2m
VGO VIGO Photonics
65.4x36.9%zł371.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: VGO Price-To-Earnings Oranı ( 65.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VGO'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VGO 65.4xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies17PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VGO Price-To-Earnings Oranı ( 65.4 x) baz alındığında, Polish Electronic sektör ortalamasına ( 7.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VGO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VGO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran65.4x
Adil PE Oran19.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VGO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 65.4 19.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VGO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł414.00
zł574.07
+38.7%
5.5%zł600.00zł529.20n/a3
Nov ’25zł465.00
zł574.07
+23.5%
5.5%zł600.00zł529.20n/a3
Oct ’25zł468.00
zł574.07
+22.7%
5.5%zł600.00zł529.20n/a3
Sep ’25zł518.00
zł574.07
+10.8%
5.5%zł600.00zł529.20n/a3
Aug ’25zł530.00
zł594.33
+12.1%
0.7%zł600.00zł590.00n/a3
Jul ’25zł596.00
zł594.33
-0.3%
0.7%zł600.00zł590.00n/a3
Jun ’25zł522.00
zł594.33
+13.9%
0.7%zł600.00zł590.00n/a3
May ’25zł467.00
zł591.50
+26.7%
0.3%zł593.00zł590.00n/a2
Apr ’25zł568.00
zł591.50
+4.1%
0.3%zł593.00zł590.00n/a2
Mar ’25zł500.00
zł591.50
+18.3%
0.3%zł593.00zł590.00n/a2
Feb ’25zł440.00
zł591.50
+34.4%
0.3%zł593.00zł590.00n/a2
Dec ’24zł475.00
zł685.90
+44.4%
8.3%zł742.80zł629.00n/a2
Nov ’24zł470.00
zł685.90
+45.9%
8.3%zł742.80zł629.00zł465.002
Oct ’24zł534.00
zł685.90
+28.4%
8.3%zł742.80zł629.00zł468.002
Sep ’24zł546.00
zł685.90
+25.6%
8.3%zł742.80zł629.00zł518.002
Aug ’24zł558.00
zł685.90
+22.9%
8.3%zł742.80zł629.00zł530.002
Jul ’24zł572.00
zł685.90
+19.9%
8.3%zł742.80zł629.00zł596.002
Jun ’24zł624.00
zł685.90
+9.9%
8.3%zł742.80zł629.00zł522.002
May ’24zł600.00
zł534.30
-11.0%
17.7%zł629.00zł439.60zł467.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Eurotel

zł126.7m

Operates a chain of retail stores of telecommunications operators and various electronics manufacturers in Poland.

ETL

zł33.80

7D

-6.6%

1Y

-11.5%

ViDiS

zł10.2m

Distributes audiovisual devices in Poland.

VDS

zł4.20

7D

-10.3%

1Y

-18.4%

NTT System

zł90.2m

Produces and sells desktops in Poland.

NTT

zł6.66

7D

-2.1%

1Y

23.8%