VIGO Photonics S.A.

WSE:VGO Stok Raporu

Piyasa değeri: zł373.5m

VIGO Photonics Değerleme

VGO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VGO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł5.57k
Fair Value
92.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VGO ( PLN427 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN5568.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VGO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VGO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VGO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VGO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VGO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VGO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.9x
Satışzł76.06m
Piyasa Değerizł373.54m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VGO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VGO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
APT Apator
0.4x5.1%zł537.4m
INL Introl
0.3xn/azł226.7m
APN Aplisens
1.4xn/azł220.0m
SON Sonel
1xn/azł224.0m
VGO VIGO Photonics
4.9x20.6%zł373.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: VGO Price-To-Sales Oranı ( 4.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VGO'nin PS Oranı, PL Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASB ASBISc Enterprises
0.1x5.3%US$296.85m
S4E S4E
0.1xn/aUS$11.11m
Bu PS aralığında başka şirket yok
VGO 4.9xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VGO Price-To-Sales Oranı ( 4.9 x) baz alındığında, Polish Electronic sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VGO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VGO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.9x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VGO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.9 1.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VGO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł427.00
zł537.43
+25.9%
15.6%zł600.00zł419.30n/a3
Feb ’26zł439.00
zł537.43
+22.4%
15.6%zł600.00zł419.30n/a3
Jan ’26zł475.00
zł537.43
+13.1%
15.6%zł600.00zł419.30n/a3
Dec ’25zł440.00
zł574.07
+30.5%
5.5%zł600.00zł529.20n/a3
Nov ’25zł465.00
zł574.07
+23.5%
5.5%zł600.00zł529.20n/a3
Oct ’25zł468.00
zł574.07
+22.7%
5.5%zł600.00zł529.20n/a3
Sep ’25zł518.00
zł574.07
+10.8%
5.5%zł600.00zł529.20n/a3
Aug ’25zł530.00
zł594.33
+12.1%
0.7%zł600.00zł590.00n/a3
Jul ’25zł596.00
zł594.33
-0.3%
0.7%zł600.00zł590.00n/a3
Jun ’25zł522.00
zł594.33
+13.9%
0.7%zł600.00zł590.00n/a3
May ’25zł467.00
zł591.50
+26.7%
0.3%zł593.00zł590.00n/a2
Apr ’25zł568.00
zł591.50
+4.1%
0.3%zł593.00zł590.00n/a2
Mar ’25zł500.00
zł591.50
+18.3%
0.3%zł593.00zł590.00n/a2
Feb ’25zł440.00
zł591.50
+34.4%
0.3%zł593.00zł590.00zł439.002
Dec ’24zł475.00
zł685.90
+44.4%
8.3%zł742.80zł629.00zł440.002
Nov ’24zł470.00
zł685.90
+45.9%
8.3%zł742.80zł629.00zł465.002
Oct ’24zł534.00
zł685.90
+28.4%
8.3%zł742.80zł629.00zł468.002
Sep ’24zł546.00
zł685.90
+25.6%
8.3%zł742.80zł629.00zł518.002
Aug ’24zł558.00
zł685.90
+22.9%
8.3%zł742.80zł629.00zł530.002
Jul ’24zł572.00
zł685.90
+19.9%
8.3%zł742.80zł629.00zł596.002
Jun ’24zł624.00
zł685.90
+9.9%
8.3%zł742.80zł629.00zł522.002
May ’24zł600.00
zł534.30
-11.0%
17.7%zł629.00zł439.60zł467.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
zł537.43
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 15:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

VIGO Photonics S.A. 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adrian KowollikEast Value Research GmbH
Michal WojciechowskiIpopema Securities S.A.
null nullWood & Company