VIGO Photonics Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VGO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

VGO (PLN465) is trading below our estimate of [[fair value]] (PLN5642.99)

VGO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VGO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VGO (PLN465) is trading below our estimate of fair value (PLN5642.99)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VGO is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

VGO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo VGO için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, VGO'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
VGO'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	zł406.78m

VGO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	18.6x
PEG Oranı	2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VGO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VGO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.7x
APT Apator	15.9x	30.7%	zł542.0m
INL Introl	7.8x	n/a	zł249.3m
APN Aplisens	7.6x	n/a	zł204.9m
SON Sonel	11.7x	n/a	zł194.6m
VGO VIGO Photonics	73.4x	36.9%	zł406.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: VGO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (73.4x) compared to the peer average (10.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VGO'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VGO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (73.4x) compared to the European Electronic industry average (19.1x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VGO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VGO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	73.4x
Adil PE Oran	19.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VGO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (73.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19.9x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VGO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	zł465.00	zł574.07 +23.5%	5.5%	zł600.00	zł529.20	n/a	3
Oct ’25	zł468.00	zł574.07 +22.7%	5.5%	zł600.00	zł529.20	n/a	3
Sep ’25	zł518.00	zł574.07 +10.8%	5.5%	zł600.00	zł529.20	n/a	3
Aug ’25	zł530.00	zł594.33 +12.1%	0.7%	zł600.00	zł590.00	n/a	3
Jul ’25	zł596.00	zł594.33 -0.3%	0.7%	zł600.00	zł590.00	n/a	3
Jun ’25	zł522.00	zł594.33 +13.9%	0.7%	zł600.00	zł590.00	n/a	3
May ’25	zł467.00	zł591.50 +26.7%	0.3%	zł593.00	zł590.00	n/a	2
Apr ’25	zł568.00	zł591.50 +4.1%	0.3%	zł593.00	zł590.00	n/a	2
Mar ’25	zł500.00	zł591.50 +18.3%	0.3%	zł593.00	zł590.00	n/a	2
Feb ’25	zł440.00	zł591.50 +34.4%	0.3%	zł593.00	zł590.00	n/a	2
Dec ’24	zł475.00	zł685.90 +44.4%	8.3%	zł742.80	zł629.00	n/a	2
Nov ’24	zł470.00	zł685.90 +45.9%	8.3%	zł742.80	zł629.00	zł465.00	2
Oct ’24	zł534.00	zł685.90 +28.4%	8.3%	zł742.80	zł629.00	zł468.00	2
Sep ’24	zł546.00	zł685.90 +25.6%	8.3%	zł742.80	zł629.00	zł518.00	2
Aug ’24	zł558.00	zł685.90 +22.9%	8.3%	zł742.80	zł629.00	zł530.00	2
Jul ’24	zł572.00	zł685.90 +19.9%	8.3%	zł742.80	zł629.00	zł596.00	2
Jun ’24	zł624.00	zł685.90 +9.9%	8.3%	zł742.80	zł629.00	zł522.00	2
May ’24	zł600.00	zł534.30 -11.0%	17.7%	zł629.00	zł439.60	zł467.00	2

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.