Apple Inc.

WSE:AAPL Stok Raporu

Piyasa değeri: zł13.5t

Apple Değerleme

AAPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AAPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AAPL ( PLN941.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN800.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AAPL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AAPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AAPL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AAPL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AAPL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AAPL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.9x
KazançlarUS$117.78b
Piyasa DeğeriUS$3.64t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AAPL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AAPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.7x
A005930 Samsung Electronics
29.7x34.66%₩1268.0t
DELL Dell Technologies
17.2x11.28%US$101.8b
STX Seagate Technology Holdings
46.8x25.00%US$92.1b
1810 Xiaomi
17.1x11.17%HK$859.8b
AAPL Apple
30.9x7.60%zł3.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: AAPL Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AAPL'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AAPL 30.9xSektör Avg. 28.4xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AAPL Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 28.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AAPL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AAPL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.9x
Adil PE Oran27.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AAPL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 27.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AAPL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł941.50
zł1,101.27
+16.97%
10.75%zł1,304.67zł764.16n/a41
Mar ’27zł975.30
zł1,049.80
+7.64%
11.19%zł1,253.74zł734.33n/a41
Feb ’27zł916.40
zł1,039.08
+13.39%
11.19%zł1,243.52zł728.34n/a41
Jan ’27zł979.10
zł1,033.39
+5.54%
12.11%zł1,257.13zł772.24n/a41
Dec ’26zł1,001.00
zł1,031.03
+3.00%
11.47%zł1,262.49zł786.77n/a41
Nov ’26zł1,005.80
zł1,020.94
+1.51%
12.39%zł1,274.19zł738.66n/a41
Oct ’26zł919.10
zł888.82
-3.29%
13.73%zł1,125.46zł635.34n/a41
Sep ’26zł846.80
zł861.58
+1.75%
11.71%zł1,097.37zł640.13n/a37
Aug ’26zł758.40
zł859.67
+13.35%
11.12%zł1,107.87zł646.26n/a38
Jul ’26zł742.30
zł823.51
+10.94%
11.63%zł1,080.63zł623.16n/a40
Jun ’26zł750.40
zł856.86
+14.19%
11.88%zł1,125.75zł640.25n/a41
May ’26zł781.00
zł891.47
+14.15%
13.35%zł1,137.87zł625.83n/a42
Apr ’26zł855.00
zł979.02
+14.50%
12.01%zł1,259.67zł763.55n/a39
Mar ’26zł939.30
zł1,022.82
+8.89%
12.07%zł1,314.30zł796.67zł975.3039
Feb ’26zł983.50
zł1,024.13
+4.13%
12.15%zł1,321.68zł801.14zł916.4040
Jan ’26zł1,067.20
zł1,009.68
-5.39%
11.69%zł1,329.32zł752.60zł979.1042
Dec ’25zł962.20
zł1,002.53
+4.19%
10.78%zł1,230.21zł754.53zł1,001.0042
Nov ’25zł920.00
zł973.99
+5.87%
12.20%zł1,207.62zł740.67zł1,005.8042
Oct ’25zł885.80
zł917.96
+3.63%
12.86%zł1,147.38zł707.55zł919.1041
Sep ’25zł894.20
zł910.91
+1.87%
13.79%zł1,159.86zł695.92zł846.8042
Aug ’25zł874.40
zł897.24
+2.61%
14.44%zł1,190.10zł674.39zł758.4041
Jul ’25n/a
zł850.09
0%
14.06%zł1,106.90zł503.14zł742.3042
Jun ’25n/a
zł804.45
0%
12.16%zł1,083.39zł492.45zł750.4042
May ’25n/a
zł800.98
0%
12.08%zł1,006.40zł503.20zł781.0044
Apr ’25n/a
zł800.60
0%
12.30%zł999.85zł499.93zł855.0043
Mar ’25n/a
zł800.70
0%
12.16%zł997.65zł498.83zł939.3043
zł1.12k
Fair Value
16.1% değerinin altında içsel indirim
41
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/22 05:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/19 00:00
Kazançlar2025/12/27
Yıllık Kazançlar2025/09/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza ilişkin kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Apple Inc. 93 Bu analistlerden 42, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Amman SaeedAccountability Research Corporation
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Rocco StraussArete Research Services LLP