Apple Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AAPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AAPL ( PLN923.9 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN926.11 )

AAPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AAPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AAPL ( PLN923.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN926.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AAPL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AAPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo AAPL için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, AAPL'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
AAPL'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

AAPL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	8.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	25.3x
PEG Oranı	3.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AAPL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AAPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	23.8x
A005930 Samsung Electronics	12.1x	14.8%	₩379.1t
DELL Dell Technologies	23.7x	14.3%	US$96.8b
1810 Xiaomi	34.4x	17.0%	HK$704.9b
2382 Quanta Computer	25.1x	19.6%	NT$1.3t
AAPL Apple	36.6x	10.9%	zł3.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: AAPL Price-To-Earnings Oranı ( 36.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AAPL'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AAPL Price-To-Earnings Oranı ( 36.6 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AAPL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AAPL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	36.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AAPL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AAPL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	zł923.90	zł980.57 +6.1%	11.4%	zł1,211.28	zł742.92	n/a	42
Nov ’25	zł920.00	zł973.99 +5.9%	12.2%	zł1,207.62	zł740.67	n/a	42
Oct ’25	zł885.80	zł917.96 +3.6%	12.9%	zł1,147.38	zł707.55	n/a	41
Sep ’25	zł894.20	zł910.91 +1.9%	13.8%	zł1,159.86	zł695.92	n/a	42
Aug ’25	zł874.40	zł897.24 +2.6%	14.4%	zł1,190.10	zł674.39	n/a	41
Jul ’25	n/a	zł850.09 0%	14.1%	zł1,106.90	zł503.14	n/a	42
Jun ’25	n/a	zł804.45 0%	12.2%	zł1,083.39	zł492.45	n/a	42
May ’25	n/a	zł800.98 0%	12.1%	zł1,006.40	zł503.20	n/a	44
Apr ’25	n/a	zł800.60 0%	12.3%	zł999.85	zł499.93	n/a	43
Mar ’25	n/a	zł800.70 0%	12.2%	zł997.65	zł498.83	n/a	43
Feb ’25	n/a	zł805.24 0%	12.6%	zł1,008.45	zł504.23	n/a	43
Jan ’25	n/a	zł784.24 0%	12.8%	zł984.35	zł456.74	n/a	44
Dec ’24	n/a	zł786.13 0%	12.2%	zł960.26	zł464.13	n/a	44
Nov ’24	n/a	zł830.77 0%	12.1%	zł1,010.81	zł488.56	zł920.00	44
Oct ’24	n/a	zł869.16 0%	11.9%	zł1,047.02	zł545.33	zł885.80	44
Sep ’24	n/a	zł822.64 0%	11.2%	zł986.95	zł612.73	zł894.20	43
Aug ’24	n/a	zł790.01 0%	13.9%	zł971.76	zł469.68	zł874.40	43
Jul ’24	n/a	zł758.09 0%	12.0%	zł975.58	zł471.53	n/a	42
Jun ’24	n/a	zł752.61 0%	11.5%	zł882.13	zł487.27	n/a	41
May ’24	n/a	zł717.48 0%	12.7%	zł881.83	zł487.11	n/a	42
Apr ’24	n/a	zł734.84 0%	12.3%	zł911.80	zł503.66	n/a	42
Mar ’24	n/a	zł748.36 0%	11.9%	zł933.58	zł515.69	n/a	42
Feb ’24	n/a	zł728.40 0%	12.4%	zł910.04	zł511.35	n/a	42
Jan ’24	n/a	zł762.18 0%	12.1%	zł929.08	zł522.06	n/a	42
Dec ’23	n/a	zł811.25 0%	11.3%	zł977.24	zł567.73	n/a	41
Nov ’23	n/a	zł841.13 0%	10.9%	zł999.18	zł580.48	n/a	41

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.